1、在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金;
2、组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导;
3、做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给;
4、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业的发展积累资金;
5、组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督;
6、组织全企业的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,组织编制和审核会计统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算;
7、组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料;
8、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向;
9、负责办理银行贷款及还贷手续;
10、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度;
11、审查各部门的开支计划,审查对外提供的财务资料,并转报总经理;
12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造,以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施;
13、参与企业经营管理和经营决策,提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关,做好经营参谋;
14、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效益;
15、督促、检查企业的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理;
16、督促有关人员重视应收账款的催收工作,加速资金回笼;17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作;
18、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用;
19、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促使企业不断提高管理水平;
20、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况,并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金;
21、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据;
22、负责本部门职工的思想教育和业务学习,定期组织、召开本部门的业务会议,抓好本部门内部管理工作,不断提高财会人员的素质和财务管理水平;
23、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解;
24、组织建立财务人员岗位责任制,负责对财务人员的考核。
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