1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
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