财务会计人员岗位职责模板
1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
2、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
3、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。
4、处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。
5、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。
6、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。 7、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。
8、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。
9、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。
10、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。
11、编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。
12、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。
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