顺 序 号编号一、资产类123100110021009100901100902100903100904100905100906411011101011101021101031101105678910111211021111112111311133114112011211现金银行存款其他货币资金 外埠存款 银行本票存款银行汇票存款 信用卡存款信用保证金存款 存出投资款短期投资股票债券基金其他短期投资跌价准备应收票据应收股息应收账款其他应收款坏账准备在途物资材料名称131415161718192012311243124412511261128113011401140101140102低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用211402140201140202222324251501150216011603160301160302160303160304262728170118011901二、负债类292101短期借款303132333435211121212151215321612171217101217101012171010221710103217101042171010521710106217101072171010821710109217102217103217104217105217106217107217108217109217110217111应付票据应付账款应付工资应付福利费应付利润应交税金应交增值税进项税额已交税金减免税款出口抵减内销产品应纳税额转出未交增值税销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税217112363738392176218121912201220101220102404123012321三、所有制权益类424331013111311101311102311106311107443121312101312102312103454631313141314101314102314103314109应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本溢价接受捐赠非现金资产准备外币资本折算差额其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积314110314111314115四、成本类474101410101410102484105五、损益类495051525354555657585960510151025201530154015402540555015502550356015701应付利润转作资本的利润未分配利润生产成本基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用财务费用营业外支出所得税
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