仓库物品入库、储存、领用管理制度

一、目的

为了加强对物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。 二、范围

本制度规定了物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。

三、物料申购

1、根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单;

2、供应档案上没有的物料，可根据使用部门、采购员提供的信息结合本部门了解的情况制定采购报告并逐级报批;

3、采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料要有三家以上报价,是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商） 等项目;

4、开发新供应商，建立供应商档案，经部门经理审核报审后实施； 5、根据批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购； 6、根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请部门主管重新核定价； 7、采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求；

8、了解物料市场价格情况，将市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。

9、对供应商进行跟踪管理。

10、组织对供应商的评审。 11、各部门所需物料须提前 天按月拟定采购计划，并做好费用预算申请，按照审核流程经批准后准于采购。

12、不批准临时采购计划审批。确实需要增加的临时性计划必须经有关领导特殊审批。 四、入库管理

库管员严格填写《入库单》；库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：

1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；

3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。 五、仓库管理

物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计

算准确，不得随意涂改；禁止无关人员进入仓库；合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 六、物资领用

(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》

并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；

(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管

领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；

(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返

还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。 附：1、《入库单》 2、《出库单》

3、《库存明细单》

附件1（此表一式三份）

科目 单位 数量 入库单 NO：

年 月 日 对方科目 金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 名称 单价 用途或原因 主管 会计 保管人 经手人

附件2

出库单

科目 NO：

年 月 日 对方科目____ 金额 单位 数量 单价 用途或原因 百 十 万 千 百 十 元 角 分 名称 主管 会计 保管人 经手人