本系统具有以下特点： 科目多核算设置
提供科目计息和预算控制等多种控制 与其他业务系统无缝链接 多种账簿报表查询 实现现金流量表的制作
实现往来业务核销，精确计算账龄
自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置 下面将分别介绍这些特点的作用。
一、 科目多核算设置
科目下可以设置多个核算项目，实现多种信息在总账中的体现，具体作用如下： 多个信息在总账中查询，多种辅助核算的设置方便各种查询；
应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业商业系统的物
料信息直接在总账中可以查询。
二、 提供科目计息和预算控制等多种控制
具体作用如下：
在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目
积数与利息，计算各种资金机会成本； 科目录入预算数据，凭证录入进行各种控制，在不使用预算管理系统时，可以设
置一些简单的预算数据，实现预算管理。
三、 与其他业务系统无缝链接
具体作用如下：
各业务系统生成的凭证在总账中可以直接查询；
其他业务系统可以直接从总账中进行取数。
四、 多种账簿报表查询
具体体现在：
各种账簿灵活查询，查询账簿时，同时可以查询核算项目信息； 多个报表如科目余额表等查询；
核算项目各种报表查询，提供两种核算项目类别的组合查询； 调汇历史信息表方便查询，各种币别变动过程清晰记录。
五、 现金流量表处理
总账系统中提供了两种处理现金流量的方法，方便用户选择，具体作用如下： 通过在凭证中设置现金流量，生成现金流量表；
通过T形账户，指定现金流量主表项目，生成现金流量表； 凭证和T形账户中指定的现金流量信息共享； 附表自动计算并可进行批量指定； 现金流量表多级次多币别查询。
六、 往来业务核销、账龄计算
通过往来业务科目的设置，在总账中提供核销处理，分段准确计算账龄，作用如下： 提供凭证的核销；
数量、金额两种核销方式，准确计算数量、金额的往来业务计算； 分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。
七、 自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置
期末调汇计算，方便外汇业务处理； 期末损益自动结转，方便快捷核算经营成果；
自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算
基础资料维护
在K/3主控台中，选择〖系统设置〗〖基础资料〗。
基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见K/3 V10.0基础资用户手册。
系统初始化
本节主要介绍科目的初始化数据的录入，在不同的科目设置下如何录入初始余额，进行试算平衡后，结束初始化进入正常的业务处理。
在会计科目、核算项目、货币的初始设置完成之后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在总账系统的主界面中，选择工具菜单中的初始余额数据录入选项，进入初始余额的录入。
初始数据录入后，如果数据有变动，系统要对初始数据重新进行处理。假如您使用的机器速度较慢，或在网络上工作，同时您的数据量又比较大的话，对初始数据的处理就会进行较长的时间。因此，建议您应将所有的外围数据，如会计科目、核算项目等内容全部输入或修改完毕之后再进行初始数据的录入。在录入初始数据的过程中尽量避免修改会计科目或核算项目，要修改时应集中在一起修改，这样才能够提高录入初始数据的速度。
注意事项 凭证的录入和系统的初始化工作可同时进行，但是，未结束初始化，凭证不可以过账。用户可根据自己的需要，将已经启用的账套，反结账到初始状态，不过，这种操作，只有系统管理员才有权限。
一、 初始余额录入和各种数据类型之间的计算关系
在“初始数据输入”界面中您可以进行各种有关账套初始化数据的录入处理工作。在此界面左上角有一个小界面，单击此界面会弹出一个下拉列表框，在这里您可以选择要录入的
数据，其中预设了不同的货币、综合本位币，您可以在这里选择不同的数据进行录入。在进入初始数据录入时，系统默认本位币录入界面。
在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。当然，所有这些操作，您应该在“过滤”工具栏中作出相应的选择。
如果科目设置了核算项目，系统在初始数据录入的时候，会在科目的核算项目栏中做一标记“√”，单击“√”，系统自动切换到核算的初始余额录入界面，每录完一笔，系统会自动新增一行，当然，您也可以单击鼠标右键增加新的一行来录入数据。
在“初始数据录入”界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的；绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。
最左边的小的数字按钮1、2、3表示科目的级次，选择不同的数字。可以录入不同级次科目的初始数据，也可以在初始余额的录入界面，单击“过滤”图标，选择“科目”标签进行相关的设置。
在“初始数据输入”界面中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。
期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。
累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。 本年累计损益实际发生额：
在会计科目初始化中我们已经说明了有关损益类科目处理的一些特点。但是对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。
损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。例如：某年的营业收入为200万，后来又发生退货5万，那么营业收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时，退货的5万就有可能会借记销售收入，这样销售收入的累计贷方就是200万，这显然与销售收入的实际发生是不一致的。因此，在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。
系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出： 借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额 贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额
您只能输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。
在“初始数据录入”界面中，左上角的下拉列表框中选择不同的货币币种进行录入。选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。
二、 试算平衡处理和结束初始化
上述数据输入无误后，单击【平衡】或查看栏中的<试算平衡>项目，系统会弹出“试算平衡表”界面对数据进行试算平衡。系统进行试算平衡时是将所有的有关账务数据全部合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、核算项目账、数量金额账等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初贷方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初贷方各项数值。在币别处选择某一币别时，单击【平衡】或查看栏中的<试算平衡>项目时，显示的试算平衡表就是该币别的试算平衡，选择币别为“综合本位币”，显示的试算平衡表为将所有币别折合为综合本位币后的试算平衡，只要在综合本位币状态下试算平衡，系统就允许您结束初始化，否则就不能结束初始化。
如果账套数据是平衡的，系统在界面的左下方以蓝字显示“试算结果平衡”的字样，借、贷方的差额为零；如果账套数据不平衡，系统会在界面的左下方以红字显示“试算结果不平衡”的字样，并显示借、贷方的差额数据，提示您账务数据不正确，需要检查修改。试算不平衡是不能结束初始化的。您可以在试算平衡表中仔细核对您的账务数据，以确保账套初始数据准确无误。
初始数据试算平衡之后，选择〖文件〗—>〖结束初始化〗，就可以结束初始化工作，您也可以将全部数据打印出来保存。结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，您就可以开始一系列财务工作了。
系统设置
单击【系统设置】，选择总账的“系统参数”，进入“系统参数设置”。在“系统参数”中有三个标签页，分别是“系统”、“总账”和“会计期间”，显示建立账套时设置的系统参数、会计期间以及进行账套操作时的相关选项等，下面对这些内容作具体说明。
注意事项 系统参数只能由系统管理员组的用户才能设臵。
一、 系统属性页
在“系统参数”中的“系统”页中，有公司名称、地址、电话这些内容的显示，在中间层中新建账套时，必须录入<公司名称>这一项，<地址>和<电话>是非必录项。在“系统维护”中可以对<公司名称>、<地址>、<电话>的内容进行修改。<公司名称>在系统的状态栏中会显示出来。
二、 总账参数设置
在“系统参数“的“总账”中，提供了总账中的各种控制的参数，这里是总账控制的一个很重要的地方，这些参数设置的作用将会具体体现在凭证、账簿的操作中，在此先对这些参数的内容做一个简单介绍，在具体操作中还会对相应的控制的设置的作用做详细的说明，各个参数是以复选项的形式出现的，各个参数的具体含义如下。
（一） 基本信息插页 记账本位币的显示
在参数中，提供了记账本位币的显示。记账本位币是不可以修改的，只是一个列示。记账本位币是在设置账套时确定的，账套一旦启用便不可以再修改。
<记账本位币>一般情况下是人民币，但是也可以将其它币别设置为记账本位币，如日元等，具体根据业务需要来进行设置。
单价小数数位数控制
在凭证录入时，会计科目设置了数量金额核算，录入时录入了数量和金额，系统会把单价进行自动计算，或录入了金额和单价，会对数量进行自动计算，计算结果有可以是一个除不尽的数据，系统会显示多达15以上的小数位数，小数位数过多会影响凭证的显示效果，所以可以对数量、单价进行小数位的控制。
对数量单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。
本年利润设置
在“基础信息”标签的界面中，您可设置本年利润的会计科目，单击<本年利润科目>右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。
如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。
启用往来业务核销
如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不可以使用。
往来业务必须录入业务编号
选中这个选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往来业务编号。
科目名称显示在前
在“凭证录入”的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前科目名称在后，如101-现金；选中此项，则名称在前，编码在后，表示为现金-101。
账簿核算项目名称显示相应代码
选中该选项，账簿在显示核算项目时会显示相应的核算项目代码。
账簿余额方向与科目设置的余额方向相同
用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，则直接显示为，借100；如果科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。
如果不选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷100。
凭证/明细账分级显示核算项目名称
核算项目可以分级设置，选择该选项，则在凭证录入时和明细账查询时（显示核算项目信息时），会显示核算项目所有级次的项目名称；如果不选择这个选项，则只显示最明细级次的核算项目的名称。如核算项目客户分两级设置，一级为地区，二级为具体核算项目，一核算项目代码为001.001，为华东区-上海公司，如果选中了这个选项，则核算项目显示为001.001-华东区-上海公司；如果不选中这个选项，则显示为001.001-上海公司，只显示最明细级次的核算项目名称。
这个选项对凭证录入和明细分类账查询都有效。
明细账科目显示所有科目名称
选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。
注意事项 科目分两级，101.01，科目全称为现金-中国银行，如果在参数中没有选择这一个选项，在进行明细分类账查询时，科目显示为[101.01]中国银行，只显示最明细级次的科目名称；如果选择了这个选项，科目显示为：[101.01]现金-中国银行，显示所有级次的科目名称。
明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要
选择了该选项，系统在生成明细分录账、数量金额明细账、核算项目明细账、核算项目明细表时，如果凭证中该条分录没有摘要，则明细账摘要自动继承上条有摘要分录的摘要。如果不选择该选项，则自动继承凭证中第一条分录的摘要，而
不是上条有分录的摘要。核算项目明细表在不选择该选项的情况下，如果第一条分录科目下挂核算项目且有摘要，则自动继承第一条分录的摘要，如第一条分录科目下不挂核算项目，则不继承摘要，核算项目明细表的摘要栏为空。
结账时要求损益类科目余额为零
损益结转采用账结法的企业，须选中此项，则在结账时如果损益类科目的余额尚未结为0，将无法进行期末结账；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。
多栏账损益类科目期初余额从余额表取数
对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。
数量金额明细账商品核算项目显示规格型号
科目带商品数量金额核算时，选择该选项则在数量金额明细账商品核算项目显示规格型号。
（二） 凭证插页 凭证分账制
外币的处理有统账制和分账制两种，统账制下，每笔外币业务都必须折合为本位币进行记录；如果是分账制，则录入外币业务时，则不需要进行外币的折算，直接记录外币原币的金额。分账制一般是应用于外币业务量较大的企业，对于外币业务量较少的单位，一般采用统账制进行外币业务的处理。
外币业务的统账制和分账制处理，具体体现在凭证录入中，如果是统账制，一个凭证中允许不同的分录是不同的币别；分账制中，不同的分录必须是相同的币别。
凭证过账前必须审核
对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不审核也可以过账；如果选择了这个选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理。
一般情况下都应选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨。
凭证过账前必须出纳复核
该参数控制在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核。选择该选项，凭证必须经出纳复核后才能过账。该选项只对有现金科目或银行存款科目的凭证有效，即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核，对其他不涉及到现金科目和银行存款的科目不用
进行检查。
凭证过账前必需核准
对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不核准也可以过账；如果选择了这个选项，则凭证必须核准后才可以进行过账处理。
企业视具体情况下选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨。
每条凭证分录必须有摘要
选中此项，凭证录入时，系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。
凭证查询分录科目显示核算项目
如果选择了此参数，则在凭证分录序时簿的<科目名称>一列中同时显示科目下挂的核算项目；反之，凭证分录序时簿中，在<科目名称>一列显示的只是凭证分录的科目名称，不会显示该科目相应下挂的核算项目。
现金流量科目必须输入现金流量项目
在总账中，可以通过在凭证中对现金流量科目指定现金流量项目的方法编制现金流量表（具体对现金流量表的操作中有详细的现金流量的说明）。如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量项目，则需要选择这个选项；否则，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查。
录入凭证时指定现金流量表附表项目
如果用户选择该选项，则在凭证录入时对于附表相关科目，必须输入现金流量附表项目，凭证保存时检查该作证是否合法，如未输入附表项目，则视同作证不合法，不予保存。如果用户取消该选项，则在凭证录入时，不对附表相关科目是否录入现金流量附表项目做检查。
不允许修改/删除（工/商）业务系统凭证
对非总账系统生成的凭证，如果选择这一个选项，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或是删除。
现金银行存款赤字报警
当现金和银行存款余额小于0时，在凭证录入时会出现相应的提示。
往来科目赤字报警
“往来科目赤字报警”的控制与“现金银行存款赤字报警”类似。该选项控制的科目范围是在科目设置中设置了“往来业务核算”的科目。赤字报警根据根据科目的余额方向来判断，如：在科目设置中设置的科目余额方向为借方，则当余额方向为贷方时，给出预警提示；在科目设置中设置的科目余额方向为贷方，则当余额方向为借方时，给出预警提示。如某往来核算科目出现赤字，系统给出提示：“往来科目赤字，是否继续？”，点击“是”则继续，点击“否”则重新输入数据。
银行存款科目必须输入结算方式和结算号
选择此项，在凭证录入及保存的时候，对于银行科目（在科目属性设置中选中了<银行科目>这一选项的会计科目）系统会作强制性检查，如不通过，凭证无法保存。
凭证套打不显示核算项目类别名称
选择了该选项，凭证套打打印时不打印核算项目类别名称或代码，只用打印出具体的明细核算项目的名称或代码。
不允许手工修改凭证号
选择“不允许手工修改凭证号”参数，新增凭证时，由系统根据用户选择的凭证号规则，如选择了“新增凭证自动填补断号”、“凭证号按期间统一排序”、“凭证按年度排列”，给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。修改凭证时也控制不允许修改凭证号。如果不选择“不允许手工修改凭证号”参数，则凭证号可由用户自行修改并保存。
凭证号按年度排列
有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。如第1期的最大凭证号为125，在结账到第2期后，新增凭证时，凭证号从126开始；如果不选择该选项，凭证号按期间排列，第2期新增凭证时，凭证号从1开始。
新增凭证检查凭证号
在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。
新增凭证自动填补断号
新增的凭证自动获取断号，如凭证号最大号已是15号，但是中间的2号和9号凭证因为种种原因被删除了，如果选中了这个选项，在新增凭证时，凭证号将选上没有凭证的凭证号，如前面的2和8，这两个号都已补上之后，增加凭证时，才会是在最大号
之后+1；如果不选中这个选项，则系统将对断号不做检查而直接在最大号后面进行追加。
一般情况下，应选择这个选项，否则凭证号将可能不连续，无法判断是没有凭证的凭证号本身就是没有业务记录，还是由于人为的原因将该凭证丢失或是做了其他的处理，不利于财务管理。
凭证审核
系统提供两种限制，一是禁止成批审核，二是必须双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。
1. 禁止成批审核
如果选中这一个选项，则必须一张张凭证的单独审核，不能进行多张凭证的批量审核。
2. 必须双敲审核
必须对凭证执行双敲审核这一步骤。
银行科目必须录入结算方式和结算号
选择该选项，则在录入银行科目时检测，必须录入结算方式和结算号后凭证才能被保存。
凭证日期处理
在“凭证日期处理”中，增加选项<凭证录入截止日期和月份调整系数>，供月份和截止日期的选择。如账套期间为8月份，8月份的结账日是9月6日，则在9月6日前仍然可以增加、修改凭证，在9月6日后便不再允许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。可处理为：在凭证录入截止日期的选框中输入数字6，在月份调整系数中输入数字1即可。月份调整系数可输入正自然数和负自然数，实际的控制月是“当前账套期间加月份调整系数”，当月份为0，只选择结账日，则默认该结账日为所有月份的结账日。当结账日为0时，则月份可以随便输入，不做控制。当<结账月>和<结账日>都为0时，则不控制结账月和结账日。
（三） 预算插页
显示科目最新余额、预算额
选中此项，可在凭证录入的时候，即时显示该科目的最新余额，包括未过账凭证；预算额是在科目属性中所设置的预算数据的范围。
余额和预算额在“记账凭证_新增”界面中的<参考消息>上面的位置显示，只有当光标指向金额处时才会显示余额和预算额的数据。在显示余额时包括未过账凭证，如果需要显示录入了当前分录后的科目余额，应在录入完金额后将光标移开后，再指向金额处才会显示包括当前录入分录的金额后科目余额。录入以后期间的凭证，显示科目的最新余额时，将该凭证期间已录入的凭证包括在内计算余额。
预算控制
系统对科目余额预算、科目发生额预算、科目单笔分录发生额预算不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。
三、 会计期间
会计期间的设置是在建账套时设置的，在“系统参数”的界面中只是对会计期间的一个显示，不能进行修改。选择“会计期间”标签，进入“会计期间”的页面可查看会计期间的设置具体可以查看到的信息如下：
数据项 说 明 会计期间数 启用会计年度 启用会计期间 当前会计年度 当前会计期间 指一年中有多少个会计期间的数目，您可以设置为12期或是13期。 指您起用账套的会计年度。 指您是在上面指定的会计年度中的哪一个会计期间起用账套的。 指目前的会计年度是哪一个年度。 指您目前所在的会计期间为哪一个期间。 凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在凭证界面单击【凭证录入】，系统弹出“凭证录入”界面，您可以在此录入凭证。
凭证增加 凭证保存 凭证页面设置
一、 凭证增加
下面为您介绍凭证增加的的一些操作。
（一） 格式变换
用于转换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统默认为一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看。单击工具栏上的外币按钮即可完成格式变换的过程。
（二） 查看代码 功能键F7
查看代码是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。单击工具条中的代码按钮或是按功能键F7系统即可弹出所有的代码：如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。系统弹出“科目代码”界面。
功能键F8
即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。
模糊查询F9
系统提供了两种模糊查询的功能：一是数字模糊查询，我们知道会计科目编码都是按照一定的规则来进行的，如以数字“1”开头的一般是资产类科目，以数字“2”开头的是负债类科目等等，如果您要录入负债类科目，只需在科目栏中录入数字“2”，系统就会自动地将负债类科目全部显示出来，录入数字“11”的时候，系统会自动将以数字“11”开头的科目及时显示出来。
另一种是汉字模糊查询功能，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。
注意事项 数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目， 对于凭证摘要和核算项目的录入，同样有效。
（三） 币别
一般情况下币别栏默认为不显示状态。如果系统参数您选择了<凭证分账制>，在凭证录入的时候，币别栏显示在凭证日期的上方，您必须选择相关币别，如“银行存款---中行”核算的是港币，凭证的币别就应该选择<港币>。
（四） 凭证日期
凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。
（五） 凭证字
凭证字指实际工作中凭证的类别，如“收”、“付”、“转”、“记”等。在“凭证字输入”界面中用下拉按钮可调出在账套选项中已经设定的凭证字，从中选择一个凭证字。禁用的凭证字在此界面不显示。同时，还可以根据凭证字的属性设置：限制多借多贷凭证，控制录入此类型的凭证。
定 义 多借多贷的定义：在会计上只要是一级科目相同的科目就视同为同一科目，一级科目相同的情况下，不视为多个科目。
（六） 凭证号
系统会自动给出凭证号，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。如果在系统参数中选择了“凭证号按期间统一排序”或“凭证号按年度排列”选项，则按照当前期间凭证的最大号加1给出。作完一个凭证后必须保存之后系统才会给出该凭证的凭证号，如果凭证未保存，该凭证无效，不占用凭证号。
（七） 摘要栏
在摘要栏中输入凭证摘要，在输入凭证摘要时，如果每一行都输入了摘要，在记账时按科目前的摘要内容记账。
摘要库：系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏，单击功能键F7，您可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。您可以对摘要库进行编辑：增加、修改、删除等。
注意事项 系统提供了摘要的快速复制功能：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭证栏中的下一条摘要处， 录入“..”，复制上一条摘要，录入“//”复制第一条摘要。
（八） 会计科目栏
录入会计科目代码，在科目栏中录入会计科目的方法有多种。如果记得会计科目代码，则可以直接录入，在录入过程中左下方的状态栏会随时动态提示代码所对应的科目名称，如果输入完代码后，状态栏中没有科目名称显示，则说明输入的代码有错误，如果在科目设置中定义了助记码，则可以在此处直接输入助记码，系统会根据助记码查到您需要的科目，最简便的方法是用系统提供的查看代码功能，当光标定位于会计科目栏时，按F7键（或双击鼠标左键），即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，双击鼠标左键，或选定后单击【确定】，即可获取科目代码。
在科目的选取中，系统同时提供键盘操作，如果您需要录入某一类的科目，按该类科目代码的第一个数字，系统将为您显示该类别下的所有的会计科目，如您需要录入负债类的科目，负债类科目的代码的第一个数字为2，在键盘上按数字2，系统将为您显示所有的负债类科目的代码，这样将大大节约您录入凭证的时间，提高工作的效率。
如果所选的科目下设核算项目，则在选定了该科目后，系统会自动提示录入核算项目代码。
注意事项 如果科目同时下挂部门、职员两个核算项目，在输入部门后，按F7录入职员时能够自动显示该部门的职员，而不是所有职员。前提是必须在基础资料－职员属性中录入部门信息。如果需要修改部门或职员，请使用F8功能，列出所有的部门或职员供您选择。
会计科目和核算项目的录入都可采用前面所述的模糊查询的功能实现快速录入。对于核算项目的获取，系统除了模糊查询之外，还可以通过查找功能来实现。
单击【查找】，系统提示录入核算项目及其相关附属信息，确认后，就可以获取相关核算项目。
如果会计科目中设定了<核算单一外币>选项，则在输入科目代码之后，系统会显示出外币输入格式，显示出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金额。如果选择了<核算所有外币>，在输入外币时还必须对币别进行选择。输入原币金额后，系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修改，若原币乘以汇率不等于金额，系统会提示是否继续。
如果在预算管理系统中选择了<对总账凭证进行预算控制>和<自动扣减预算单据>，根据选择的控制状态（控制、提醒、不控制），判断凭证保存时是否进行预算控制：
1、 选择“控制”，总账凭证在保存时必须控制，根据预算管理的自动扣减条件判断是
否满足自动扣减，如果可以自动扣减则不需调出预算控制界面，如不能自动扣减则调出预算控制界面。支持扣减多张预算单据。
2、 选择“提醒”，总账凭证在保存时，提醒是否进行预算单据扣减，选择“是”，根
据预算管理的自动扣减条件判断是否满足自动扣减，如果可以自动扣减则不需调出预算控制界面，如不能自动扣减则调出预算控制界面。选择“否”，凭证保存时不作判断。 3、 选择“不控制”，凭证保存时不作判断。
（九） 金额栏
在输入完前面的项目以后，就可以输入金额了，金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按“空格”键进行切换。若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示。如果您需要计算器计算，则在金额栏按F7或双击鼠标左键即可调出金蝶计算器，您可用我们提供的计算器进行简单计算，最后敲空格键将数据回填到凭证上。
注意事项 如果需要清除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，敲“Esc”键即可。您可单击“Ctrl”和“F7”两个功能键在有关界面进行数据平衡。
（十） 数量，金额
如果会计科目中选择了下设数量金额核算，系统会要求您输入数量和单价，系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，如不相等，系统会提示是否继续。
如果选择【是】则按输入的金额保存，若选择【否】则系统要求修改相应项目，以使金额＝数量*单价。
在凭证录入的过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。在“凭证录入”界面，选择〖查看〗—>〖选项〗，系统弹出提示界面。提示界面中包含的参数如下： 数据项 说 明 自动显示代码提示界面 凭证录入缺省显示外币 凭证保存后立即新增 系统自动在摘要、科目、核算项目录入时显示提示界面。 选此项，录入界面以外币凭证格式显示。 未选此项，凭证保存后，您必须按“新增”或快捷键F4才能新增凭证。选择此项，凭证保存后自动跳入下一张凭证的录入界数据项 面。 新增分录自动平衡 自动携带上条分录信息 新增凭证时取系统日期 说 明 系统自动在下一条分录的金额栏进行数据借贷平衡。 在凭证录入的过程中，按向下箭头或“Enter”键可以自动将上条分录的相关信息复制下来，以提高凭证的录入速度。 该选项控制系统日期与账套期间不一致时，选择此项，当新增凭证时，凭证日期按系统日期来确定，如：当系统日期为2003-03-06，而账套还在第二期，当在凭证录入时选择了“新增凭证时取系统日期”，则新增凭证的凭证日期显示为2003-03-06，如果没有选择“新增凭证取系统日期”，则新增凭证的凭证日期显示为2003-02-28。 需注意的是，当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2003-03-06，账套期间也为2003年第三期，则不管选不选择“新增凭证取系统日期”选项，新增凭证时都取系统日期为凭证日期。 凭证录入检查 连续新增模式凭证 可以对分录的每一项数据及每一条分录的正确性进行合法性检查。 当选择了该参数后，新增凭证时，当调用了一张模式凭证，录入金额保存后，不论是否选择了<凭证保存后立即新增>的选项，只要调用了某一张模式凭证，新增凭证的界面都仍然停留在原来的模式凭证界面。直到调用了另外一张模式凭证后，新增凭证的界面则开始连续停留在另外一张模式凭证界面上。如果不想录入模式凭证了，则必须取掉<连续新增模式凭证>的参数选项，去掉该参数后，单击【新增】时，则不必录入模式凭证。 单价不随金额计算 当选择<单价不随金额计算>的选项后，在单价、数量和金额已经存在时，改变金额（包括原币和本位币），单价将不随着金额的改变而改变。如果此时“单价*数量≠金额”，则在保存时给出提示：“单价*数量≠金额，是否继续？”，由用户自己决定是否需要手工调整。 结算方式和结算号重复报警 参考信息 选择该选项后，只要输入的银行科目的结算方式和结算号相同，系统在保存凭证时都给予警告提示。 凭证的一些辅助信息，可做为凭证查询的条件。 对于单张凭证存在大量分录的情况，如一张凭证含有2000条以上的会计分录，您很难作到一次完整录入，此时，在〖文件〗菜单中选择〖保存到文件〗的功能，将所录入的凭证以文件的形式保存下来，下次录入的时候，直接使用〖文件〗菜单中的〖从文件调入〗的功能，将保存到文件中的凭证调出来，稍做编辑，您就可以保存凭证了，这样可为您节省大量的时间。
对于涉及到“现金”和“银行存款”等科目的凭证，每付完一笔款，出纳人员都需要在凭证上面签字，此时，您可以单击〖编辑〗菜单中的〖出纳复核〗，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的<出纳>栏上，您还可以直接将经办人的姓名写在凭证上。
在输入了借方及贷方金额后，系统会自动将借方金额和贷方金额合计数分别显示在合计栏中，只有借贷方合计栏数值相等，记账凭证才能存盘。凭证录入完毕后，单击【保存】系统即可保存所录入的凭证，只有保存后的凭证才能预览和打印。凭证录入完毕，要结束凭证录入时可从〖文件〗菜单中选择〖关闭〗或单击工具条中【关闭】即返回。
（十一） 插入分录
如果在录入凭证的过程中需要插入一个分录，单击工具条中的插入分录按钮择〖编辑〗菜单中的〖插入分录〗选项即可插入一条分录。
或是选
（十二） 删除分录
如果在录入凭证的过程中需要删除一条分录，单击工具条中的【】或者〖编辑〗菜单中的〖删除分录〗的选项，即可将选中的分录删除。
录入完一张凭证后，如果您还需要录入下一张凭证，单击【新增凭证】或是选择〖编辑〗菜单中的〖新增凭证〗的选项，系统将弹出录入凭证的界面，您可以继续录入新的一张凭证。
（十三） 往来业务编号
对于往来核算业务的凭证，录入凭证时可直接手工输入往来业务编号，也可在往来业务处，按F7调出往来信息后，直接选择带入业务编号。具体操作如下：
按F7键调出“往来对账资料”界面后，选中一条往来业务资料后，单击【确定】，或双击和敲回车键，自动退出“往来对账资料”界面，并同时将选中的该条往来业务资料的业务编号带出，回填到“凭证录入”界面下方的【往来业务】处。当光标停留在<小计>、<合计>、<累计>行时，则不能带出业务业务编号，既单击【确定】或敲回车键和双击时无反应。
输入往来业务编号后，按F7调出往来资料，默认按往来业务编号汇总，光标定位在该往来业务编号的第一条记录。如输入的往来业务编号在以前的往来资料中不存在，则光标定位在第一条记录。便于用户进行查询。
往来对账资料既可以按单核算项目查询，也可以按核算项目组合查询。如果选择的核算项目类别与会计科目下挂的核算项目不一致，过滤结果为空。
（十四） 附件管理
凭证中提供的附件管理实现了将原始单据扫描进电脑以附件形式存储的功能。具体操作为：在“凭证录入”界面，选择〖查看〗—>〖附件管理〗，调出“附件管理－编辑”界面，在该界面可输入附件的说明，选择附件文件，并可对附件文件进行删除和打开的操作。在“凭证序时簿”界面，选择〖查看〗—>〖查看附件〗，或单击工具栏上【附件】，调出“附件管理－查看”界面，在该界面可对凭证的附件文件进行查看。
二、 凭证保存
将以上会计科目的内容全部输入之后，一张会计凭证便完成了，此时如果单击工具条中保存按钮或是选择编辑菜单中的保存凭证的选项，系统将保存该凭证。您如果还没有保存该凭证就退出凭证录入状态或是录入一张新凭证，系统将提示您凭证已修改，是否保存变动，确定之后您可退出录入凭证状态或是继续录入新凭证。如果凭证没有摘要或是借贷方金额不相等或是其他的地方有错误，系统将提示您修改凭证，修改正确后方可保存退出。
凭证保存后，如果您想翻看已经做过的某一张凭证，可通过【第一】、【上一】、【下一】、
【最后】按钮进行查询。当然，如果您知道凭证号，也可通过凭证跳转进行查询。
三、 凭证页面设置
对于凭证的页面的显示，系统提供了灵活的页面设置功能，您可以根据自身的爱好和需要自行设置凭证页面的显示格式。单击工具条中的页面按钮，系统将为您弹出页面设置的界面。
单击“标题”标签您可以设置凭证的标题，如凭证项目，您可以写为记账凭证，也可以改为收款凭证、付款凭证或是别的凭证类别，参考消息您可以改为辅助信息等，其他依此类推，您都可以修改凭证的标题，对于外资企业，您也可以将相关的条目定义为英语。
单击“尺寸”标签，系统将显示凭证尺寸定义的界面。
在尺寸定义的界面中可以设置栏目的高度和宽度，您可以详细定义标题栏、分录、合计栏的高度；定义摘要栏、科目栏、币别/单位、汇率/单价、原币/数量、借方栏、贷方栏的宽度；定义页面的上边距、下边距、左边距和右边距的大小；选择计量的单位可以是厘米、英寸或是象素。将各个栏目的宽度和高度定义完成之后，单击【确认】，确定您所做的定义，一个漂亮的凭证格式便产生了。
单击“选项”标签，系统进入选项的操作界面。
在“选项”的界面中，您可以选择确定凭证的录入界面是否显示人民币大写、是否打印外币、是否打印数量以及每张凭证打印的分录的数目，单击【确认】确定您的选择。
单击“字体”标签，系统将进入字体定义的界面。
在“字体”的操作界面，您可以定义凭证头字体、分录标题字体、分录内容字体、分录数字字体。如您要定义凭证头的字体，单击凭证头字体的按钮，系统将为您弹出“定义字体”的界面，提供各种字体由您选择，字体定义的界面。
您可以选择字体、字型、字的大小，在示例界面中您可以看到您定义的字的形状和大小，其他栏目的字体的定义同凭证头的定义方法类似。
注意事项 如果您觉得看凭证的数据太吃力， 可以将分录数字字体设臵得大一些。
单击“颜色”标签，进入凭证颜色的设置，在“颜色设置”的界面中，您可以设置凭证的背景颜色、凭证头颜色、分录背景、合计栏背景、负数的显示颜色、千分位颜色、数字分隔颜色、小数位的颜色、分录文字颜色、凭证头文字颜色、活动单元的背景颜色。系统为您提供了各种颜色，任由您选择。
进行凭证页面的设置后，您可以将自己的凭证录入界面做得丰富多彩，斑斓多姿，当然，所有的设计方案都可以保存。会计分录序时薄中的标题栏按照您设计的标题格式显示。
四、 凭证修改
如果要修改一张未审核的凭证，只需将鼠标指向凭证所需修改的地方，点击凭证修改，重新录入新的内容即可。
如果录入的凭证未保存，此时您想录入一张新的凭证而将未保存的凭证作废，您只需单击工具条中的还原按钮证。
即可将您不需要的内容全部清除，您可以重新录入一张新的凭
五、 凭证预览与打印
录入的凭证只有经过保存后，才能进行预览、打印，单击预览图标，系统弹出预览的界面。
您直接可以将凭证输出到打印机，当然，如果您需要固定且漂亮地输出凭证，可以选择凭证套打，凭证将以套打的格式显示。
如果要选择相关的套打格式，选择〖工具〗—>〖套打设置〗。在弹出的界面中，您可以选择相关的套打类型及对应套打格式。关于如何进行套打设置，请参照《管理员手册》中的套打设计部分。
对于一张凭证存在大量的明细科目分录，为了节省纸张及提高打印的速度，您可以选择汇总打印功能，根据过滤条件，打印一级或二级科目等。在凭证的录入界面或凭证的查询界面，点击【文件】→【汇总打印】，调出汇总打印选择界面： 数据项 说 明 汇总科目级次 汇总显示相同核算项目 按借贷方向分别汇总 对需要汇总科目的级次进行选择。如：选择了汇总科目级次为1级，则将一级科目相同的分录合并为一条分录打印。 选择该选项，则在汇总科目的基础上还要考虑核算项目是否相同，只有科目相同且核算项目相同才汇总。 选择了该选项，则在进行凭证汇总时，按借贷方分别汇总，也就是如果借方与贷方有相同的科目，不进行汇总，只汇总同一方向相同的科目。 汇总金额为零不显示 根据汇总结果，如某一科目借方或贷方汇总金额为零，该科目在打印预览时不显示。该选项必须在选项：“按借贷方向分别汇总”选中的基础上才能使用。 预览 选择该选项，可进行汇总凭证的打印预览。 汇总打印的凭证，凭证摘要栏自动增加“见附件或汇总科目”字样，便于用户区分汇总打印和一般打印的凭证。
凭证查询
凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能，在单击〖凭证查询〗后，系统弹出凭证过滤界面，下面进一步详细说明凭证查询功能。
凭证的各种查询方法 凭证审核 凭证冲销 过账与反过账
一、 过滤条件
其操作方法分别在<字段>、<比较>、<比较值>列选择或填值，接着可继续输入类似条件，并且在最左边选项界面选择<且>或<或>，同时您还可以选择<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一，<审核>、<已审核>和<全部>三选项之一，最后单击【确定】，系统进入“会计分录序时簿”界面，将查询方案加以保存下来，并可以设置多层嵌套条件。您可以增加、修改、审核、查看、删除和凭证打印，也可以查找或复制记账凭证。
注意事项 对于过滤条件， 您可以选择对方科目、核算项目类别、核算项目代码、核算项目名称等字段进行组合查询。对于一些特殊行业，如外贸企业，您可以在参考信息里录入相关信息，如“表外科目”， 并可按“参考信息”进行过滤查询。如果要删除过滤条件， 请单击鼠标右键，选择“删除一行”。
对于您设置的过滤条件，您还可以将过滤条件进行排序处理，选择需要进行排序的字段，
加入排序字段的界面中即可，并且将排序方案加以保存。如您可以按期间、凭证字等顺序进行排序，选择字段中的期间和凭证字，引入到排序字段框中，单击【确认】，系统在会计分录序时簿中将以排序后的次序列示会计分录，排序操作的界面。
将查询条件设置完成之后，单击【确认】，系统进入“会计分录序时簿”，显示您查找凭证的内容。
在实际财务管理工作的过程中，会计分录序时簿涵盖了丰富的财务信息，需要以不同的方式提供，本系统提供了两种方式：
过滤方式 按凭证过滤 说 明 当选择按凭证过滤时，会出现按凭证过滤的两个过滤方案，“本位币凭证”和“外币凭证”，选择“本位币凭证”，则将只有本位币的凭证过滤出来，如果选择“外币凭证”则将有外币的凭证过滤出来。该选项实现本位币凭证和外币凭证分不同凭证格式打印的功能。 按分录过滤 显示禁用科目 当选择按分录过滤时，所有的过滤条件与排序均是基于分录进行的。 选择此项，会计分录序时薄与凭证中显示禁用科目，否则显示“没有权限”或为空。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码，F7科目界面不显示禁用科目。 如果您需要在查看凭证序时簿时新增记账凭证，您不必退回到凭证录入中新增。您只需在〖编辑〗菜单中选择〖新增〗选项，或单击工具条中的按钮即可，其操作过程与凭证录入中的操作过程一致。只有当会计分录序时簿所选的会计期间为<未过账>或<全部>时，此时新增的会计分录方可显示。
二、 修改凭证
在凭证查询功能中，对凭证过滤器选择<未过账>或<全部>进入会计序时簿后，您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在〖文件〗菜单中选择〖修改〗选项或单击工具条中相应的【修改】。系统会显示“记账凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅凭证录入一节。
如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核未复核且未过账的凭证才允许修改。
在凭证修改界面中系统提供了一些快捷处理功能，以便于用户使用。在修改凭证时，您可以利用工具条中的按钮进行快速定位和查找凭证。
三、 查找凭证
在“会计分录序时簿”中，您可以随时调出凭证，以记账凭证的格式查询。在〖查看〗菜单中选择〖查找〗选项或是单击工具条中的【查找】按钮，系统即弹出“凭证查找条件设置”的界面，设置查找条件同凭证过滤的操作一样，具体可以参见凭证过滤的操作方法。 在总账系统查询凭证时能连查到应收系统和工商业物流系统对应的原始单据。当光带定位在有这些系统生成的机制凭证上时，单击【单据】，则可调出对应的原始单据进行查看。
注意事项 如果应收应付系统是多张单据汇总生成一张凭证，则通过凭证
能查看到的只是第一张单据。
四、 删除凭证
对于一些业务中作废的凭证，可以对其进行删除。删除凭证提供两种方式，一种是单张删除，另一种是批量多张删除。只有未过账且未审核未复核的凭证才能删除。
单张删除凭证：光带定位于需要删除的凭证上，单击【删除】或【编辑】→【删
除单张凭证】。系统会提示您是否确认删除该张凭证，确实要删除时单击【是】，不要删除时单击【否】。如果选择了多张凭证，系统将删除第一张凭证。 成批删除凭证：在页面设置中选择“多行选择”进行批量选择，单击【编辑】→
【成批删除选中凭证】，对选中的凭证进行删除。需注意的是：如果选中的凭证中有不能删除的，系统将自动过滤对其不作删除操作。
五、 凭证审核
对录入的凭证进行审核，光带定位于需要审核的凭证上，然后在〖编辑〗菜单中选择〖审核〗选项，或者在工具条中单击【审核】，系统即进入“记账凭证”界面，在此界面中您可以对记账凭证审核。此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，单击按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器连续对凭证进行审核。
如果记账凭证已经过审核，则在按下按钮后会消除原审核签章，该凭证即变为未经审核状态。要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行销章。
注意事项 您可以选择成批审核的功能来节省宝贵的时间，当然也可以成批销章（反审核）。
在审核凭证时，发现凭证有错，此时审核不通过，在凭证上提供了一个文本编辑框－批注录入框，您可以在批注录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修改。凭证修改后，批注内容自动清空，凭证就可以审核通过。如果经过再次检查，凭证仍有错，重复以上操作即可。
如果未经审核的凭证数量很多，为明确哪张凭证是已经审核但未通过的，会计分录序时薄中提供了“批注”的过滤条件，方便查找到此类标记为“有”或“无”的凭证，以作进一步的修改。
注意事项
具有审核权限的用户才能录入批注。
录入批注后，表明凭证有错，此时不允许审核，除非清空批注或凭证完
成修改并保存。
六、 凭证核准
对录入的凭证进行核准，光标定位于需要核准的凭证上，然后在〖编辑〗菜单中选择〖核准〗选项，或者在工具条中单击〖核准〗按钮，系统即进入“记账凭证”界面，在此界面中您可以对记账凭证核准。此界面中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证核准并签章，单击核准按钮即表示核准通过，并在核准人处进行了签章，您可以利用记录移动器连续对凭证进行核准。
如果记账凭证已经过核准，则在按下按钮后会消除原核准签章，该凭证即变为未经核准状态。核准人与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝核准签章。反核准必须与核准人是同一操作员，否则不能进行销章。
注意事项
凭证是在审核的基础上增加会计主管核准的功能，对于已结账期间
的凭证，不允许使用该功能。 凭证处于已审核、已核准状态，需要反审核凭证，必需先反核准。 核准不是必须的流程，系统参数提供选择：凭证过账前必需核准，
则凭证在过账前必需检测，没有核准的凭证不允许过账。
七、 凭证冲销
对于已经过账的凭证，发现它不符合企业的财务规则，您可以选择“冲销”的功能，系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。
八、 凭证复制
在会计分录序时簿中，可以进行凭证复制的业务处理，生成和原有凭证相同的凭证。如果在凭证选项中选择了<新增凭证时取系统日期>，则业务期间为当前系统日期所在的期间。否则业务期间为当前账套所在期间。
九、 凭证打印
在会计分录序时簿中，您可以对单张凭证进行打印，也可以对全部凭证实现连续打印，只需单击【凭证】按钮；可以对打印作相关选项设置，并可对凭证进行汇总打印，用户可直接打印某级会计科目，而不用将所有的科目都打印出来。具体请参见第一节凭证预览与打印。
注意事项 在会计分录序时簿中，单击鼠标右键，您可以单张凭证过账、
反过账、全部凭证过账、反过账等，定会有许多心得。
凭证过账
凭证过账的意义 凭证过账的操作
一、 凭证过账的意义
在会计凭证输入完毕之后就可以开始过账了，尽管总账系统在录入会计凭证时已经进行了较严格的检查工作。但在凭证过账时，系统还要进行更进一步的严格检查，以防止账务数据产生错误。
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。这其中的内容只能由会计人员自已检查。
二、 凭证过账的操作
系统在过账时，会根据您在账套选项中是否选定了<凭证号不连续时>选项对凭证号不连续的条件进行控制，有两个选项：<停止过账>、<继续过账>。如果选择了<停止过账>选项，则在过账时，系统会检查记账凭证号是否连续，如果不连续的话系统会终止过账。如果选择了<继续过账>选项，系统不对凭证号是否连续进行检查。同时，您还可以设置过账凭证的范围，确定对那些凭证进行过账的处理。
凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作，过账可分为以下三个步骤进行：
第一步，在“凭证处理”界面中单击【凭证过账】，系统进入“提示信息”界面。系统会提示您选择过账的参数。
如果需要查看凭证是否存在断号，可单击【断号检查】，系统将会提供一个凭证的断号列表。
第二步，单击【开始过账】，系统就带您进入到了凭证过账的第二个操作步骤。 在过账过程中，系统要对所有的记账凭证数据关系进行检查，一旦发现错误，系统会给出错误提示信息，并中止过账。在修正完错误之后重新过账。在凭证过账的过程中，您也可以中止过账，点击【中止】按钮，系统提示是否中止过账，确定后将中止凭证过账。
第三步，显示过账信息
在这个步骤中，系统将本次所过的凭证及各种业务资料的数量、金额等项内容显示在界面中，为您提供过账信息。您在看完过账信息之后，可以单击【关闭】，结束本次过账操作，还可以将过账的信息打印保存下来。
凭证汇总
总账系统在凭证处理功能中提供了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。
汇总条件设置 凭证汇总表浏览 过滤
一、 输入汇总条件
在“凭证处理”界面中单击【凭证汇总】即可弹出“凭证汇总条件输入”界面，在界面中，输入凭证汇总所需的各项汇总条件：
数据项 日期 科目级别 内的凭证。 这里提供了科目的汇总级别，可以只汇总一级科目，也可以汇总二级科目或是三级四级科目，汇总科目的级别可以由您任意选择。 说 明 凭证汇总的开始日期和结束日期，选定后将汇总在此日期范围数据项 币别 范围 包含所有凭证字号 凭证字、凭证号 说 明 选择汇总的币别是人民币还是别的币种。 这里提供了三种范围选项<所有凭证>、<已过账凭证>、<未过账凭证>，您可以选择不同的范围进行汇总。 选择改选项，系统将对所有凭证字号的凭证进行汇总，不选择改选项，系统将根据您所选择的凭证子，凭证号进行汇总。 在这里针对您选定的某一种凭证字，选择该种凭证字需要参加汇总的凭证号的范围，如果未选凭证号，系统将默认<全部>凭证号显示。 二、 浏览凭证汇总表
输入完凭证汇总条件之后，系统就开始按条件生成凭证汇总表。在此界面中，可用光标键和滚动条对凭证汇总表进行浏览查看，并可进行有关处理操作。
三、 过滤
用于改变凭证汇总的条件，在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项或在工具条中单击【过滤】按钮，系统即弹出汇总条件输入界面，您可以改变凭证汇总条件，重新生成凭证汇总表。
模式凭证
为方便用户重复录入，系统提供模式凭证功能，可以保存常用凭证后在录入凭证时调用。
模式凭证保存 调入模式凭证 编缉模式凭证
一、 保存模式凭证
在录入凭证保存时便可以选择〖文件〗—>〖保存为模式凭证〗，系统弹出： 名称：为本张模式的名称。 类型：为模式凭证分类名称。 选项：选择保存到模式凭证中的内容。
二、 调入模式凭证
在录入凭证时在〖文件〗菜单中选择〖调入模式凭证〗，选择〖模式凭证〗。单击【确定】后则调入模式凭证，节省用户重复录入工作。
三、 编辑模式凭证
进入〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖模式凭证〗，单击“编辑”标签，可进行模式凭证编辑，在这里，您可以对模式凭证进行浏览、新增、编辑、保存、删除、复制等操作。
模式凭证中可以设置现金流量，类似凭证指定现金流量，具体的控制与操作方式参见第七章现金流量。
注意事项
流量为模式凭证非必录项，系统参数选项对模式凭证没有影响，系
统不做控制。 设臵两条以上的分录才能指定现金流量。
模式凭证可以不录入金额或者凭证不平衡也可以保存，因此对现金
流量不作金额与平衡的控制。
双敲审核
双敲审核的用途 双敲审核的操作
一、 双敲审核的用途
双敲审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。
二、 双敲审核的操作
单击【双敲审核】，选择凭证字和凭证号后，进行凭证的录入，录入完毕后，单击【审核】，如果录入的凭证在凭证序时簿中有科目、核算项目、借贷金额都相同的凭证，则审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。进行双敲审核操作时也遵循审核人和制单人不为同一人的原则。
标准格式凭证引入
现在大部分企业开发了MIS(管理信息系统)，财务作为企业MIS的一部分，就需要与MIS系统或其它业务系统进行数据交换。总账系统提供了“引入/引出标准凭证”功能，使得财务软件系统可以从其它模块引入数据和引出数据为多种格式。
标准格式凭证是总账系统之外的一个数据文件，它可以由其它系统生成，作为总账系统与其他系统传递数据的接口。标准凭证的数据结构可在总账系统安装目录下的expvch..txt中找到。标准凭证是一个DBF文件格式或INI文件格式，Dbase,Foxbase,Foxpro,Excel等系统可以直接读取。
用法：
1. 选择〖工具〗—>〖引入标准凭证〗，弹出对话框； 2. 指定引入凭证库的名称和存放位置； 3. 确定引入凭证范围； 4. 设置凭证检查选项； 5. 引入标准凭证。
单击【开始引入】，您就可以进行标准凭证的引入了。在此之前，您可以单击【检查凭证错误】来查看一下将要引入的凭证是否存在错误及能否正确引入。
标准格式凭证引出
用途：用于引出标准格式凭证。 用法：
1. 选择〖工具〗→〖标准格式凭证引出〗； 2. 指定引出文件名及存放位置； 3. 选择需引出的凭证的范围； 4. 确定是引出还是需要进行凭证检查；
5. 单击【开始引出】后，开始引出，并返回引出结果。
标准格式凭证引出
用途：用于引出标准格式凭证。 用法：
1. 选择〖工具〗→〖标准格式凭证引出〗； 2. 指定引出文件名及存放位置； 3. 选择需引出的凭证的范围； 4. 确定是引出还是需要进行凭证检查；
5. 单击【开始引出】后，开始引出，并返回引出结果。
注意事项 在标准凭证引入完毕后，您可以单击〘删除〙，将引入的凭证删除掉，在引入引出标准凭证后， 可以单击打印机图标， 将引入引出的结果打印预览。
注意事项 在标准凭证引入完毕后，您可以单击〘删除〙，将引入的凭证删除掉，在引入引出标准凭证后， 可以单击打印机图标， 将引入引出的结果打印预览。
明细分类账
查询各科目的明细分类账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细分类账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。
各种查询条件的设置 明细账跳转查询 明细账连续打印
一、 明细账查询
进入主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗，可以进行明
细分类账的查询。
（一） 明细账查询条件范围设定
在明细账的查询中，有四个查询条件设置的标签，分别是“条件”、“高级”、“过滤”、“排序”，可以进行多种条件的设置，具体如下。
基本条件的设置
单击【明细分类账】，系统弹出“明细分类账查询条件录入”界面，在此界面中设
定明细账查询的条件及范围。系统可分别按会计期间及自然日期进行查询。 数据项 说 明 会计期间 日期 选择明细分类账输出的会计期间范围，可跨年查询。 选择明细分类账输出的自然日期，可输入开始日期及结束日期，确认查询区间。 币别 选择输出哪一种币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已设定好的各种币别之外，系统还提供了“综合本位币”及“所有币别别多栏账”选项，“综合本位币”输出的明细账目是将该科目的外币换算成综合本位币的形式显示出来，“所有币别多栏账”输出的明细账是将该科目以所有币别多栏账的形式表现出来。 科目级别 科目代码 包括未过账凭证 无发生额不显示 只显示明细科目 余额为零且无发生额不显示 从未使用不显示 强制显示对方科目 按对方科目多条显示 显示对方科目核算项目 按明细科目列表显示 显示无发生额的期间合计 显示禁用科目 指该科目自启用后未发生任何业务不显示。 在明细账中显示对方科目的信息。 对方科目有多条记录，则多条显示。 如果显示了对方科目，且改对方科目下设了核算项目，则将对方科目的核算项目也显示出来。 可以将科目下属的所有明细科目以列表的形式显示。该选项与高级页签的选项“显示核算项目所有级次”互斥。 显示没有发生额期间的本期合计与本年累计数，提供完整的明细账。 显示禁用科目。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 显示的明细账包含的级次范围。 查询明细账时科目代码的起止范围。 如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。 如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统不予显示。 明细科目选项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出，还是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。 如果在选定的区间范围内，某科目余额为零且无发生额，系统不予显示。 高级条件设置
在高级条件设置中，可以进行明细账查询各种条件的设置，如业务日期的显示核算项目的显示等各种信息，具体如下表： 数据项 说 明 显示业务日期 显示凭证业务信息 显示核算项目明细 单核算项目过滤条件 选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证的业务日期显示出来。 选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证的业务信息显示出来。 选择该选项，如果科目下挂核算项目，则将显示该和科目下核算项目的明细账。 在<项目类别>中选择某一项目类别，则将显示在基本设置中设置的科目范围中挂该核算项目的科目明细账，且将核算项目也显示出来。<项目类别>中显示的类别为基本设置中设置的科目范围中所挂核算项目的集合。如：应收账款下挂客户、部门、职员，应付账款下挂供应商，查询明细账时科目范围选择应收账款－应付账款，则在<项目类别>下拉框中显示：客户、部门、职员、供应商和所有类别多核算。 显示核算项目所有级次 该选项须在选项：“显示核算项目明细”选中的基础上才可使用，显示核算项目的所有级次，并进行各级次的汇总。仅支持单核算项目。该选项与基本条件页签的“按明细科目列表显示”互斥。 过滤条件设置
在过滤条件设置中，可以实现对明细账的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证的查询条件的设置。
排序条件设置
在明细账中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。
（二） 浏览，查询明细账
输入完条件范围之后，单击【确认】，系统即按所选条件生成明细分类账。
在“明细分类账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看明细分类账中各项数值。
在此界面中用记录移动器来查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明细分类账，或是按工具条中相应的按钮实现记录的移动。
在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。
在明细账中，将光带定位于要查询的那一笔业务上，选择〖查看〗中的〖查看凭证〗选项，或在光带上双击鼠标左键或是按工具栏中的【凭证】按钮，系统即会调出相应的记账凭证供您查看。查看完毕后退出记账凭证即可返回到“明细分类账”界面。选择〖查看〗中的〖查看总账〗选项，或单击工具栏中的【总账】，系统即会调出该科目的总账供您查看。查看完毕后退出总分类账即可返回到“明细分类账”界面。
（三） 重新设定明细账查询条件
在明细账查询过程中，您可能需要重新设置查询条件，这时您不必退出明细账查询界面，只需在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项，或在工具条中单击【过滤】，系统即可弹出“明细账查询条件”界面，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成明细账，供您查询或打印输出。
（四） 打印输出明细分类账
在明细分类账查询功能中，系统还同时提供了打印输出功能，可以根据您的需要，打印出精美的明细分类账账册，以供查看或保存。
页面设置
明细分类账的打印输出格式您可以自行设定，每一种页面设置的方案系统可以加以保存。具体设置同总账系统的页面设置，在这里不再赘述。
打印及打印预览明细账
1. 选择〖文件〗—>〖打印〗，或单击工具条中的相应按钮，系统即将所生成的
全部明细账数据输送打印机打印。 2. 选择〖文件〗—>〖打印预览〗，或单击工具条中的相应按钮，系统将按照明
细账的打印样式在屏幕上显示出来，供查看。 3. 选择〖文件〗—>〖打印设置〗，则系统将设置打印的一些条件。
4. 在明细账查询处理完毕之后，要退出“明细账查看”界面，可单击工具条中
的相应按钮，也可以选择〖文件〗—>〖退出〗，返回到“账务处理”界面中。 明细账的套打类似总分类账的套打，在此不累述。
二、 明细账跳转
在一次查询出了多个会计科目的明细账后，可以通过【跳转】，对会计科目进行快速的定位，而无须通过【上一】【下一】一个个科目去查询，可以直接查到所指定的会计科目。
三、 明细账的连续打印
明细账中提供了连续打印的功能，在一次查询多个科目的明细账时，可以通过〖文件〗菜单下的〖连续预览〗或〖连续打印〗实现对明细账的连续打印。
如果直接进行预览或是打印则是只打印或是预览当前页的内容。
注意事项 选择〖文件〗—>〖连续预览〗和〖连续打印〗，系统可实现明细账的连续预览和打印功能，如果在“页面选项”中选择“节纸打印”，则系统会在一张纸上根据分录的多少，打印多个明细账。
数量金额总账
进入主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖数量金额总账〗，进入数量金额总账的查询，在些可以进行查询条件的设置并进行相应的查询。
数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及单价、金额数据。
数量金额明细账的查询 一体化查询
一、 查询条件设置
单击【数量金额总账】，系统弹出“查询条件”界面，在此界面中选择数量金额总账查询的条件。同时系统在过滤条件中，提拱了相关的一些选项，选择不同的选项可以得到不同的查询结果。
数据项 会计期间 科目级次 会计科目 说 明 选择数量金额总账输出的会计期间范围，可跨年查询。 显示数量金额总账包含的级次范围。 一段时间范围的会计科目。如果不输入会计科目代码，则表示要输出所有下设数量金额核算的会计科目的数量金额总账。 币别 无发生额不显示 包括未过账凭证 按科目多级汇总 显示核算项目明细 按科目定义单位核算 显示禁用科目 选择输出哪一种币别的数量金额总账数据，在这里除可以选择已设定好的各种币别之外，系统还提供了“综合本位币”选项，“综合本位币”输出的账目是将该科目的外币换算成综合本位币的形式显示出来。 选择该选项，如科目在选定的期间内无发生额，系统将不显示该科目。 如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。 显示科目的所有级次，并逐级汇总明细级科目的数据。 如果在科目设置中将某一科目设置成核算数量金额和多项目核算，单击选项中的“显示核算项目明细”，即可得到相关结果。 缺省状况下，数量金额总账是以计量单位组里的缺省计量单位计量，选此项，数量金额总账将以科目定义的计量单位计量。 显示禁用科目的数量金额信息。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。
二、 浏览，查询数量金额总账
设定完查询条件、范围之后，单击【确认】即可调出数量金额总账数据。在不退出数量金额总账的状态下，选择查看菜单中的过滤选项或是单击工具条中的过滤按钮，系统即可在该状态下重新进入数量金额总账“过滤条件”的设置界面，在此您可以重新设置过滤的条件，无需退出数量金额总账。
在“数量金额总账”的界面中，您可以看到每个设置数量金额核算的科目，每种物品的期初结存的数量和金额、本期发出的数量和金额、本期收入的数量和金额、本年累计收入和发出的数量和金额、期末结存的数量和金额等信息。将光标定位于某一条记录，单击工具栏上的“明细账”按钮，或双击鼠标左键，系统可切换到相应的明细账，再单击后，切换到相关凭证，实现数量金额总账→数量金额明细账→凭证的一体化查询。
注意事项
本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时
计算期初余额的功能。本期未结账，按单个期间查询本期以后的数量金额总账，期初余额为零，包括未过账凭证时，本期发生额取所选期间发生的借贷方数据。 本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时
计算期初余额的功能。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，开始期间的期初余额为0，其他期间的期初余额为上期的期末余额。
三、 打印、预览
单击工具栏或文件菜单中的预览、打印，按照数量金额总账当前的格式预览、打印，如果需要按套打格式输出，请在下拉菜单－工具下设置套打格式，然后在下拉菜单－文件下选择“使用套打”。
数量金额明细账
进入主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖数量金额明细账〗，进入“数量金额明细账的查询”界面中，在此可以进行数量金额明细账的查询。
数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括“收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”各项数据。
查询条件设置 连续打印预览
一、 查询条件范围设置
进入主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖数量金额明细账〗，可以进
行数量金额明细账的查询。有四个查询条件设置的标签，分别是“条件”、“高级”、“过滤”、“排序”，可以进行多种条件的设置，具体如下：
基本条件的设置
单击【数量金额明细账】，系统弹出“数量金额明细账查询条件录入”界面，在此
界面中设定明细账查询的条件及范围。系统可分别按会计期间及自然日期进行查询。 数据项 说 明 会计期间 日期 币别 科目级别 科目代码 包括未过账凭证 无发生额不显示 从未使用不显示 只显示明细科目 余额为零不显示 按科目定义单位核算 按明细分录定义单位核算 显示禁用科目 选择数量金额明细账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。 选择数量金额明细账输出的自然日期，可输入开始日期及结束日期，确认查询区间。 选择输出哪一种币别的数量金额明细账数据，在这里除可以选择已设定好的各种币别之外，系统还提供了“综合本位币”选项，“综合本位币”输出的明细账目是将该科目的外币换算成综合本位币的形式显示出来。 显示的明细账包含的级次范围。 查询明细账时科目代码的起止范围。 如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。 选择该选项，如科目在选定的期间内无发生额，系统将不显示该科目。 选择该选项，对没有还使用的科目不显示。 选择该选项，系统在显示明细账时，只显示明细科目的数量金额明细账。 选择该选项，余额为零的科目不显示。 缺省状况下，数量金额明细账是以计量单位组里的缺省计量单位计量，选此项，数量金额明细账将以科目定义的计量单位计量。 缺省状况下，数量金额明细账是以计量单位组里的缺省计量单位计量，选此项，数量金额明细账将以凭证分录中定义的计量单位计量。由于凭证分录中选择的计量单位可能不相同，所以，不提供数量和单价的汇总显示，只提供金额的汇总显示。 显示禁用科目的数量金额明细账。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 高级条件设置
在高级条件设置中，可以进行明细账查询核算项目的设置，具体如下表： 数据项 说 明 显示核算项目明细 单核算项目过滤条件 选择该选项，如果科目下挂核算项目，则将显示该和科目下核算项目的明细账。 在<项目类别>中选择某一项目类别，则将显示在基本设置中设置的科目范围中挂该核算项目的科目明细账，且将核算项目也显示出来。<项目类别>中显示的类别为基本设置中设置的科目范围中所挂核算项目的集合。如：应收账款下挂客户、部门、职员，应付账款下挂供应商，查询明细账时科目范围选择应收账款－应付账款，则在<项目类别>下拉框中显示：客户、部门、职员、供应商和所有类别多核算。 核算项目代码 项目级次 显示所选范围内的核算项目。 显示所选核算项目级次。 过滤条件设置
在过滤条件设置中，可以实现对数量金额明细账的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证的查询条件的设置。
排序条件设置
在数量金额明细账中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。
二、 数量金额明细账的浏览、查询
利用光标键可浏览数量金额明细账。
单击【过滤】或是选择〖查看〗菜单中的〖过滤〗选项，系统即弹出数量金额明细账的查询条件设置界面，您可以在此重新设置查询条件，进行数量金额明细账的查询。
在〖查看〗菜单中您还可以选择〖第一科目〗、〖上一科目〗、〖下一科目〗、〖最末科目〗的选项来浏览明细账。同时您还可以选择〖页面设置〗的选项进行明细账页面格式的设置，如果您对设置的页面格式不满意的话，单击〖恢复预设列宽〗选项，系统即可以回到预设的列宽的状态。
三、 预览、打印
数量金额明细账可以进行套打、连续预览、连续打印，其具体操作同明细账。
多栏账
进入主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖多栏账〗，进入多栏账的查询。
为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏账查询、打印功能。
多栏账查询条件设置 多栏账格式设置
一、 多栏账查询条件设置
在“账簿查询”界面中单击【多栏账】即可进入“多栏账选择”的界面。 数据项 说 明 多栏账名称 会计期间 包括未过账的凭证 选择您所需要查询的多栏账的名称，单击多栏账右边的下拉按钮，系统将为您列出所有的多栏账的名称，选择确定您所需查询的多栏账。 多栏账所在的会计期间，可以是某一个特定的会计期间，如第五期；也可以是一段期间，如第一期到第五期。 如果选择该选项，系统将把所有的凭证列示出来，包括未过账的凭证；如果不选择该选项，系统则只列示已经过账的凭证记录。 数据项 显示原币金额 业务记录分行显示 显示明细项目期末余额 显示数量 显示禁用科目 排序方法 项目类别 项目代码 按核算项目分页显示 说 明 对于有外币核算的多栏账，可以显示原币金额。 选择该选项，系统将按凭证业务记录分条分行显示多栏账 选择该选项，将在多栏账最后一行显示期末余额栏。 选择该选项，如果科目按数量金额核算，则显示数量。 显示禁用科目设计的多栏账。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 提供“凭证字号,日期”、“日期、凭证字号”两种排序方式。 按选择的核算项目类别显示多栏账。 核算项目范围段。 此选项必须在填入核算项目类别与核算项目代码范围之后才可选，按各核算项目分页显示多栏账。不选该项，所选核算项目汇总一页显示。 在<高级>插页中，您还可以选择显示核算项目，具体请参见明细分类账的说明。 所有以上的工作完成之后，单击【确定】，进入多栏账的查询。
二、 多栏账格式设置
由于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏账格式生成器。
在“多栏账的查询条件设置”界面单击【设计】，对多栏账进行设计，进入多栏账的设计界面。
（一） 增加多栏式明细账格式
在“多栏账设置”界面中，进入<编辑>插页，单击【新增】，即弹出“多栏账格式设置”界面。
在此界面中，您可以设置所需科目的多栏式明细账格式。 数据项 说 明 多栏账名称 多栏账科目 录入多栏账的名称，如果是管理费用多栏账或者是销售费用的多栏账。 在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码，注意，此处所输入的会计科目代码必须为非最明细级科目代码，如果所输的科目代码没有下级科目或核算项目，则系统无法生成多栏账格式。 科目代码 栏目名称 借方，贷方选项 自动编排 在此处输入“多栏账科目”下属的明细科目代码（或核算项目代码）。 对应于科目代码，在多栏式明细账中输出的栏目名称，在输入科目代码后，系统会自动将代码对应的科目名称显示在栏目名称中，您可以对该名称进行修改。 指明某一栏目所对应科目中的哪一方发生额输出到所定义的栏目之中。 为了提高多栏式明细账格式设定的速度，系统提供了“自动编排”功能，您只需在“多栏账科目”中输入要设置多栏账的科目代码。然后单击【自动编排】，系统即可自动将所选“多栏账科目”的下级明细科目自动按多栏账的格式进行编排生成多栏账格式。您可以对编排好的多栏账格式进行修改、删除等处理。 币别代码 指多栏账是哪种币别的多栏账。 注意事项
如果科目下设核算项目，系统会自动生成核算项目多栏账。 多栏账设计总栏目数须<=1024栏，超过不允许保存。
（二） 修改多栏式明细账格式
如果所生成的多栏账的格式不符合需要，可以修改多栏账的格式，在“多栏账”编辑界面中选定要修改的多栏账，然后单击【编辑】，在此界面中，您可以对多栏账的格式进行修改，操作基本上与增加多栏账格式一致。
（三） 删除多栏账格式
对于以后不再需要的多栏账格式，可以将其删除，在“多栏式明细账定义”的编辑界面中选定要删除的多栏账格式，然后单击【删除】，系统会发出提示信息，要求您确认是否要删除。
如选择【确定】则将其格式删除，选择【取消】则保留所设格式。
三、 多栏账的浏览、查询
在设定完多栏账格式，选择好查询范围之后，单击【确认】系统即调出所设定的多栏账，可供您浏览，查询。
在“多栏账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅、查看多栏账中各项数值。在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。
四、 多栏账的打印、预览、引出
利用系统提供的打印及预览功能，可以打印输出所设定的多栏账。当然也可以选择套打功能进行套打与数据引出。
核算项目分类总账
进入主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖核算项目分类总账〗，进入核算项目分类总账的查询。
核算项目在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科目进行管理，同时它可以在多个科目中存在。为了加强管理，提高对项目的利用程度，系统提供了核算项目账务输出处理。核算项目分类总账以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。
查询条件设置 一体化查询
一、 查询条件设置
选择〖核算项目分类总账〗，系统即弹出核算项目分类总账的“过滤”界面。 您可以输入核算项目分类总账输出的各项条件数值，系统将根据所选定的条件数值生成
核算项目分类总账。 数据项 会计期间 项目类别 项目代码范围 会计科目 科目级次 币别 排序方法 项目无发生额不显示 科目无发生额不显示 包括未过账凭证 项目从未使用不显示 显示科目金额合计 显示数量单价列 按科目定义单位核算 显示禁用科目 说 明 选择要查询核算项目分类总账所在的会计年期。可跨年跨期查询。 选择在核算项目中所设定的核算项目类别，输出核算项目分类总账时，每次只能选择一个核算项目类别。 选择选定核算项目类别中的核算项目的范围。可以用项目代码框边的相应按钮弹出核算项目表进行获取。 选择核算项目分类总账输出的会计科目的范围。 核算项目的科目级次是几级科目，是一级科目还是二级科目或是别的科目级次。 选择输出何种币别的核算项目分类总账。 系统为您提供了两种排序方法，科目、期间和期间、科目任由您选择。 无借贷发生额的核算项目不显示。 无借贷发生额的科目不显示。 显示数据包括未过账的数据。 将科目自启用后未发生任何业务的核算项目过滤掉。 选择该选项，在最后一栏显示借方、贷方等项目的金额合计数。 选择该选项，系统显示数量单价列，如果科目有按数量金额核算的，则显示出相应的数量和单价。默认为按计量单位中的默认单位来显示数量和单价。 缺省状况下，以计量单位组里的缺省计量单位显示核算项目分类总账，选此项，将以科目定义的计量单位显示核算项目分类总账。 显示禁用科目的核算项目总账。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 二、 查询，浏览核算项目分类总账
设定完毕核算项目分类总账查询条件之后，单击【确定】，系统即根据所设定的条件，生成核算项目分类总账。
（一） 浏览
在“核算项目分类总账查询”界面中，您可以用光标移动键或滚动条来翻查当前核算项目的总账数据。
注意事项
本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时
计算期初余额的功能。本期未结账，按单个期间查询本期以后的核算项目分类总账，期初余额为零，包括未过账凭证时，本期发生额取所选期间发生的借贷方数据。 本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时
计算期初余额的功能。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中
录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，开始期间的期初余额为0，其他期间的期初余额为上期的期末余额。
（二） 一体化查询
在核算项目分类总账中，系统同样能够实现有关账表的一体化数据查询。在核算项目分类总账中可以方便的查询其所对应科目的明细账账务数据，将光带定位在要查询明细账的科目范围内，或用鼠标左键双击所在的科目，系统就会调出所对应的明细分类账，您就可以在明细分类账界面中对所调出的明细账进行查询及打印等项操作了。明细账查看完毕后，可按明细账中查询的方式继续查找其对方科目明细账及记账凭证等项，结束后退出明细账查询，系统即可返回到当前核算项目分类总账内。
（三） 过滤
如果在查询核算项目分类总账过程中，想查询不在设定查询条件范围内的核算项目分类总账，也不必退出“核算项目分类总账查询”界面，只需在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项或单击工具条中的相应按钮，系统即可弹出“核算项目分类总账查询条件”界面。您在此界面中可重设查询条件，系统将按照新的查询条件重新生成核算项目分类总账。
（四） 打印核算项目分类总账
如果想对核算项目分类总账的查询结果打印出来，系统还提供了丰富，完善的打印功能。系统支持连续预览、连续打印的功能，结合“页面设置”中的“节纸打印”，系统可方便地将所需要的账簿打印出来。
核算项目明细账
核算项目明细账经常用于进行分类汇总后的明细查询，如显示在建工程项目所涉及的所有科目的明细值，有利于企业了解核算项目的明细情况，利于决策和业绩考核。
查询条件设置 明细账查询
一、 查询条件录入设置
查询条件的项目与核算项目分类总账类似。不同的是核算项目明细账只能选择某一确定的科目，而不能象核算项目分类总账一样选择一科目范围。
数据项 按期间、按日期 会计科目 币别 项目类别 项目代码 项目类别组合 项目级别 包括未过账凭证 无发生额不显示 余额为零且无发生额不显示 从未使用不显示 只显示明细项目 说 明 选择要查询核算项目分类总账所在的会计年期或日期段。可跨年跨期查询。 选择核算项目分类明细账输出的会计科目，只能选择某一个会计科目。 选择输出何种币别的核算项目分类总账。 选择在核算项目中所设定的核算项目类别，输出核算项目分类明细账时，每次只能选择一个核算项目类别。 选择选定核算项目类别中的核算项目的范围。可以用项目代码框边的相应按钮弹出核算项目表进行获取。 列出科目下挂的核算项目大类，可以按核算项目组合查询。 选择项目的级次 显示数据包括未过账的数据。 本期没有发生额的核算项目不显示。 本期余额为零并且无借贷发生额的科目不显示。 将科目自启用后未发生任何业务的核算项目过滤掉。 选择该选项，按项目级别中选择的最明细级核算项目显示，其他级次的核算项目不显示。 按科目定义单位核算 显示禁用科目 缺省状况下，以计量单位组里的缺省计量单位显示核算项目分类总账，选此项，将以科目定义的计量单位显示核算项目分类总账。 显示禁用科目的核算项目明细账。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 二、 核算项目明细账的预览、打印、引出
系统提供了核算项目明细账丰富的预览、打印、引出功能。核算项目明细账除可引出当
前的明细账外，还可以一次引出所有的核算项目明细账。引出的项目按页面设置中的显示项目来确定，不显示的项目不引出。
注意事项 在所有的账簿处理当中，输出的页面设臵都可按照同样的方法进行设计，都可以进行账簿数据的引出等等。
科目余额表
进入主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，进入科目余额表的查询。
科目余额表查询条件设置 浏览、查询科目余额表
一、 科目余额表查询条件设置
在“财务报表处理”界面中，单击【科目余额表】，系统即弹出科目余额表的过滤条件设置界面。在此界面中设定科目余额表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成科目余额表。
（一） 常用选项
数据项 会计期间 科目代码 科目级别 币别 显示核算项目明细 包含未过账凭证 说 明 选择科目余额表输出的会计期间范围。 输入要输出科目余额表的会计科目范围，选定后系统只将此范围内的会计科目余额输出到余额表中。 选择要输出到哪一级科目的科目余额表。 选择输出何种币别的科目余额表。包括人民币、外币、综合本位币、所有币别多栏式。 选择该选项，将科目下设的核算项目一并显示出来，并显示其期初余额，本期发生，本年累计和期末余额。 该选项用于选择在输出会计科目余额表时，在“过滤”条件里有<包括未过账凭证>选项，提示是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过账凭证，如果不选择该项目则只选择已经过账的凭证在科目余额表。 （二） 高级选项
单击【高级】后，弹出“高级选项”。用户可根据需要选择相应的选项来改变科目余额的显示格式。 数据项 说 明 包括余额借贷方合计 包括余额为零的科目 包括没有业务发生的科目（期初、本年累计） 包括本期没有发生额的科目 包括本年没有发生额的科目 核算项目用网络线隔开 选择该选项，将本期没有发生的科目显示出来。 选择该选项，将本年没有发生额的科目显示出来。 如果选择了“显示核算项目明细”，再选择该选项，则在显示科目余额表时，将核算项目之间用网络线隔开。该选项应以选择了“显示核算项目明细”为前提，否则该选项为不可选。 显示禁用科目 显示禁用科目的科目余额表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 包括余额的借贷方合计，科目级别选择多级时该选项才可以使用。 选择该选项，将余额为零的科目显示出来。 选择该选项，将没有业务发生的科目也显示出来。 二、 浏览、查询科目余额表
在“科目余额表查询条件”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，总
账系统立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览科目余额表的数据内容；双击鼠标左键可调阅对应行次科目的明细账资料。
注意事项
本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时
计算期初余额的功能。本期未结账，按单个期间查询本期以后的科目余额表，期初余额为零，包括未过账凭证时，本期发生额取所选期间发生的借贷方数据。 本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时
计算期初余额的功能。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，期初余额为0。
试算平衡表
用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。你可以查询不同的会计期间以及不同币别的试算平衡表数据。
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖试算平衡表〗，进入“试算平衡表”的查询。
试算平衡表查询条件设置 浏览、查询试算平衡表
一、 试算平衡表查询条件设置
点击【试算平衡表】，系统弹出“试算平衡表过滤条件设置”界面。在此界面中，您可以设定试算平衡表输出的条件，系统将会按照此条件生成试算平衡表供查询、输出。
数据项 会计期间 科目级别 只显示明细科目 包括未过账凭证 显示核算项目明细 显示禁用科目 说 明 选择要输出试算平衡表的会计期间，系统默认为当前期间。 选择在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，系统默认为一级科目。 在明细科目的选择框中，您可以选择是否输出明细科目。选择此项时，在输出试算平衡表时，将会计科目下设的明细科目的数据输出。 选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。 选择此项，输出报表时，显示科目下挂的核算项目。 显示禁用科目的试算平衡表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 二、 浏览、查询试算平衡表
在设置完试算平衡表查询条件之后，单击【确定】，系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表，供查询浏览，生成的试算平衡表。
在生成的试算平衡表中，您可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额的数据，并可以看到所有科目的合计数额。
日报表查询
总账系统为您提供日报表查询功能，使您能及时地了解某一天所发生的业务，包括当天发生额、前一天余额、当天余额及借贷发生额笔数。
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表查询〗，进入“日报表的查询”界面。
日报表可查询某些科目某天的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额选项。
查询条件设置 浏览、查询日报表
一、 日报表查询设置
数据项 日期 科目级次 科目代码 币别 说 明 选择输出日报表的日期，可以是一天，也可以是一段期间。 选择会计科目的级次范围，是一级科目还是二级科目。 查询日报表时科目代码的起止范围。 选择输出哪一种币别的日报表数据。在这里除可以选择已设定好的外币币别之外，系统还提供了“综合本位币”、“所有币别多栏式”两种选项，“所有币别”多栏式输出的日报表，每一笔业务会将“原币”及“本位币”的数据都填列显示出来,并将所有货币的币别都同时分别列示在“借方金额”，“贷方金额”和“余额”三栏内。 包括未过账凭证 无发生额不显示 输出合计 余额为零不显示 包括核算项目明细 如果选取此项，则在输出日报表时，将未过账的凭证也一同包含在日报表中输出。 若选定此项，则在输出日报表时不包括本日无发生额的会计科目，否则系统将所有的科目显示出来。 若选择此项，则在输出日报表时，日报表的最后一行会产生一条“合计”项。 选择此项，余额为零的科目不显示。 选择此项，科目下挂的核算项目将显示出来。 数据项 显示禁用科目 界面不显示禁用科目。 说 明 显示禁用科目的日报表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7二、 浏览查询日报表
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成日报表。在“日报表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看日报表中各项数值。
三、 重设查询条件
在日报表查询过程中，如需要重新设置查询条件时，您不必退出“日报表查询”界面，只需在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项，或在工具条中单击【过滤】，系统即可弹出“日报表过滤条件”界面重新输入查询条件，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成日报表，供您查询或打印输出。
核算项目余额表
核算项目余额与核算项目分类总账、核算项目明细账类似，用于帮助用户进行核算项目余额的分析，可用于预算管理等。
在主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗，进入核算项目余额表的查询。
核算项目余额表查询条件设置 浏览、查询核算项目余额表
一、 设置查询条件
用户根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。
数据项 会计期间 会计科目 项目类别 项目代码 项目级次 说 明 选择输出核算项目余额表的年期，可跨年跨期。 选择会计科目，可以是明细科目也可是非明细科目。 核算项目的大类。 选择指定范围的核算项目。 选择要输出哪一个级次的核算项目余额表。 数据项 币别 排序方法 包括未过账凭证 余额为零不显示 显示发生额为零的记录 显示禁用科目 本位币显示。 说 明 选择输出哪一种币别的明细表，提供了“综合本位币”，可将所有币别转换为提供“期间,核算项目”、“核算项目,期间”两种排序方式。 选择此项，在输出报表时包括未过账凭证。 期末余额为零的核算项目不显示。 显示本期发生额为零的核算项目。 显示禁用科目的核算项目余额表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 二、 浏览核算项目余额表
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目余额表。在“核算项目余额表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目余额表中各项数值。
注意事项
本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时
计算期初余额的功能。本期未结账，按单个期间查询本期以后的核算项目余额表，期初余额为零，包括未过账凭证时，本期发生额取所选期间发生的借贷方数据。 本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时
计算期初余额的功能。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，开始期间的期初余额为0，其他期间的期初余额为上期的期末余额。
三、 重设查询条件
在核算项目余额表查询过程中，如需要重新设置查询条件时，您不必退出“核算项目余额表查询”界面，只需在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项，或在工具条中单击相应按钮，系统即可弹出“核算项目余额表查询条件”界面重新输入查询条件，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成核算项目余额表，供您查询或打印输出。
核算项目明细表
核算项目明细表是以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意角度分析、过滤、实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
在主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目明细表〗，进入核算项目明细表的查询。
核算项目明细表查询方案设置 浏览、查询核算项目明细表
一、 设置查询方案
选择〖核算项目明细表〗，进入过滤条件的设置界面。在该界面有四个插页，分别说明如下：
（一） 查询条件
数据项 会计期间 会计科目 币别 包括未过账凭证 显示禁用科目 说 明 选择输出核算项目明细表的年期，可跨年跨期。 选择会计科目，可以是明细科目也可是非明细科目。 选择输出哪一种币别的明细表，提供了“综合本位币”，可将所有币别转换为本位币显示。 选择此项，在输出报表时包括未过账凭证。 显示禁用科目的核算项目明细表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 （二） 显示项目
用于选择在报表中显示的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表
示选中。您可以自定义自己需要显示的项目。
（三） 过滤条件设置
在过滤条件设置中，可以实现对明细表的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证的查询条件的设置。
（四） 排序条件设置
在明细表中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成项目明细表。在核算项目明细表界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目明细表中各项数值。
二、 任意角度即时分析
核算项明细表提供了任意角度即时分析功能。
方法：单击条件栏中的下拉菜单，您可自己选择每一列的范围，如：点击部门列下的下拉框，您选择“全部”，则显示所有部门的数据，如果选择某一部门，则显示某一部门的数据。您可以根据您的需要选择任意角度和组合进行分析。
三、 重设查询条件
在核算项目明细表查询过程中，如需要重新设置查询条件时，您不必退出核算项目明细表查询界面，只需在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项，或在工具条中单击相应按钮，系统即可弹出“核算项目明细表过滤条件”界面重新输入查询条件，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成核算项目明细表，供您查询或打印输出。
核算项目汇总表
核算项目汇总表是以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目汇总表〗，进入“核算项目汇总表的查询”界面。
核算项目汇总表查询方案设置 浏览、查询核算项目汇总表
一、 设置查询方案
用户可以根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。 数据项 说 明 会计期间 会计科目 币别 分页显示 显示借贷方向 包括未过账凭证 按核算项目小计 按科目小计 只显示期初不为零本期发生额为零 显示零发生额 显示单价 显示禁用科目 同时显示所选期间发生额为零的核算项目汇总表。 显示单价列。 显示禁用科目的核算项目汇总表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 为应用本方案查询时的期间设置，分为年度与期间。 涉及到核算项目的相关会计科目。 有本位币、各种外币、综合本位币等相关选项。 每一核算项目分页显示。 显示科目余额的借贷方向。 包括所选期间未过账凭证的数据。 按第一个核算项目小计。 按科目小计。与<按核算项目小计>为互斥选项。 单独显示期初余额为零而本期发生额为零的核算项目汇总表。 单击【增加】后，系统弹出“核算项目分析”的建立查询方案界面。
（一） 选择组合项目
过滤方案 组合项目 增加过滤方案，为设置的方案名称，以后就可以直接运用了。 用于选择在报表中要进行组合的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表示选中。 （二） 设置条件
用于设置有报表中的数据必须满足的条件。 字段 用于选择过滤的标准。 比较 用于比较的操作符，如等于，不等于。 比较值 逻辑 用于比较的值。可用F7快捷键进行查找。 用于多条件的选择。 二、 浏览核算项目汇总表
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目汇总表。在“核算项目汇总表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目汇总表中各项数值。
三、 重设查询条件
在核算项目汇总表查询过程中，如需要重新设置查询条件时，您不必退出核算项目汇总表查询界面，只需在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项，或在工具条中单击相应按钮，系统即可弹出“核算项目汇总表查询条件”界面重新输入查询条件，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成核算项目汇总表，供您查询或打印输出。
核算项目组合表
核算项目组合表是以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析。核算项目组合表是决策分析必用报表之一。
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目组合表〗，进入核算项目组合表的查询界面。
核算项目组合表查询方案设置 浏览、查询核算项目组合表 重设置查询条件
引出
一、 设置查询方案
数据项 会计期间 核算级次 会计科目 币别 取数类型 说 明 选择报表的会计年期。可跨年跨期查询。 选择核算的级次。 选择会计科目。 输出哪一种币别的报表。提供了“综合本位币”，可将不同币别的金额折合为本位币金额汇总显示。 系统提供借方发生额、贷方发生额、借贷差额、期初余额、期末余额、期初数量、本期收入数量、本期发出数量、期末数量九种选择。 所有金额为零不显示 包括未过账凭证 显示禁用科目 选择此项，所有组合金额为零的不显示。 选此项，金额包括未过账凭证。 显示禁用科目的核算项目组合表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 用户可以要据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。单击【增加】后，系统弹出“建立查询方案”界面。
（一） 选择组合项目
过滤名称 组合项目 为设置的方案名称，以后就可以直接运用了。 用于选择在报表中要进行组合的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表示选中。需要注意的是，每一组合条件只能选定两个组合项目。 （二） 设置条件
用于设置有报表中的数据必须满足的条件。
字段 比较 比较值 逻辑 用于选择过滤的标准。 用于比较的操作符，如等于，不等于。 用于比较的值。 用于多条件的选择。 二、 浏览核算项目组合表
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目组合表。在“核算项目组合表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目组合表中各项数值。
三、 重设查询条件
在核算项目组合表查询过程中，如需要重新设置查询条件时，您不必退出核算项目组合表查询界面，只需在〖查看〗菜单中选择〖过滤〗选项，或在工具条中单击相应按钮，系统即可弹出“核算项目组合表查询条件”界面重新输入查询条件，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成核算项目组合表，供您查询或打印输出。
四、 引出
在核算项目组合表查询功能中，系统还同时提供了引出功能处理，可以根据您的需要，将当前的数据引出到各种数据格式以作进一步加工之用。
科目利息计算表
科目利息计算表是为了适应企业对资金时间价值管理的需要，对某一特定的会计科目设定日利率及计息区间，计算利息，达到控制资金成本的目的。可以在基础资料－科目属性中设置科目计息并录入日利率，或在“计算”过滤中录入日利率。
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目利息计算表〗，进入科目利息计算表的查询。
一、 设置查询方案
点击“科目利息计算表”。系统弹出科目利息计算表过滤条件，设置后可以进行相应的查询。
数据项 开始日期 计算日期 日利率 科目代码 项目类别 项目代码 项目级次 币别 用户决定开始日期 利息为零的不显示 显示禁用科目 说 明 计算利息的开始日期，系统默认为账套的启用日期。 计算利息的截止日期＝填入的计算日期－1。 日利率，以该利率为准计算所有科目的利息。不录时自动取基础资料－科目属性中的日利率。 一段范围的会计科目代码。 核算项目类别。 一段范围的核算项目代码。 显示的核算项目级次。必须先选择核算项目类别后此项才可以用。 按币别显示。 选择此项后，用户可以按自已设置的“开始日期”计算利息。 利息为零的会计科目不用显示。 显示禁用科目的利息计算结果。单独计算禁用科目利息时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 二、 浏览
设定开始日期和计算日期后，系统计算科目利息。
调汇历史信息表
调汇历史信息表主要是用来反映科目的调汇历史记录情况，根据调汇记录，可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖调汇历史信息表〗，进入“科目调汇历史信息表”的查询。
一、 设置查询方案
点击调汇历史情况表，系统弹出调汇历史信息表过滤条件，设置后可以进行相应的查询。
数据项 会计期间 科目代码 币别 显示禁用科目 说 明 选择报表的会计年期。可跨年跨期查询。 查询调汇历史信息表时科目代码的起止范围。 选择输出哪一种币别的报表，提供了“所有币别”，可将所有币别全部显示出来。 显示禁用科目的调汇信息。单独显示禁用科目调汇信息时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 二、 浏览
录入要查询的会计期间及科目代码，会计科目应涉及到外币核算，在选择币别的时候，应选择本位币以外的货币或所有币别。
现金流量表的实现方式
在总账系统中提供对现金流量表的处理，具体有处理方式有以下几种：
凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 凭证录入时只指定现金流量表主表项目 不通过凭证指定现金流量编制现金流量表
一、 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目
在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现金流量项目。凭证录入时，系统会通过现金流量科目的设置来进行判断，提示用户进行现金流量项目的指定。主表项目是指现金流量表中主表的基本项目，如三大类现金的流动；附表项目是指现金流量表中补充资料，即对从净利润调整为经营活动现金流量的各个调整项目的指定。
凭证中指定了主表项目和附表项目后，在现金流量表中可以直接进行查询。当然在T形账户和附表中也可以对凭证中所指定的各项目的内容进行查询。
二、 凭证录入时只指定现金流量表主表项目
因为附表项目的判断是一个较为复杂的过程，所以在凭证录入时，可以只指定主表项目，不指定附表项目。附表项目可以在附表处理中进行指定。这样就不用对单张凭证都指定附表项目，可以进行凭证的批量指定。在T形账户中可以查询看到凭证指定的结果，附表的数据是通过程序计算出来的。
三、 不通过凭证指定现金流量项目编制现金流量表
前面提到的两种方法都是在凭证中进行现金流量的处理，还可以直接在T形账户中指定现金流量主表项目，附表项目程序可以计算出来，用户在附表中对附表项目进行处理。
这种处理方式在凭证录入时不做处理，通过T形账户和附表的指定出现金流量表。 以上三种现金流量的处理方式各有利弊，在凭证中处理，可以使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形账户的指定较为简单，脱离凭证的处理，但是没有在凭证中指定对业务的记录清楚。具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。
下面将向大家介绍有关与现金流量表制作相关的一些操作，这些操作步骤并不是每种现金流量表的运用方式都必须的，不同的实现方式采用不同用操作步骤。
编制现金流量表的凭证相关操作
科目的相关设置 凭证中对现金流量的处理
一、 科目的相关设置
如果要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物的。在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的
科目类型中的某一种，否则将无法进行现金流量的处理。
二、 凭证中对现金流量的处理 （一） 凭证录入指定现金流量
在录入凭证时，可以对有现金流量的凭证指定现金流量。在一张凭证中，如果有一条分录的会计科目是现金流量的科目，则这个凭证是有现金流动的，此时，在保存凭证时，系统会提示指定现金流量。在“凭证录入_新增”中，单击工具栏中的【流量】，可以弹出“现金流量的指定”界面，具体指定现金流量的项目。对于有多个现金流量科目的凭证，将分别指定其现金流量。选择了现金流量科目的对方科目，并指定了主表项目后，系统会自动将对方科目的发生额回填到金额栏，如果涉及到外币，将原币和本位币一起回填。方便用户在指定流量时金额与实际发生额一致。但是，由于对方科目的发生额与现金流量科目的金额不一定一致，因此建议用户在指定流量的最后一个对方科目时，在金额处点击鼠标右键，进行“计算当前行”的操作，使指定的金额与流量金额相同。
凭证上同时存在现金流量科目与损益类科目，指定现金流量时，先进行现金流量科目的拆分，然后再将损益类科目视同现金流量科目，自动进行凭证的二次拆分，拆分为一借一贷的凭证，无论按哪个科目拆分，拆分后的科目方向与金额均与原凭证一致。并将拆分后的损益类科目对应的对方科目传送到现金流量模块中的附表项目，默认为未指定附表项目。
例如：借:银行存款100
借:财务费用 50 贷:应收帐款 150
自动拆分凭证时，可以按以下两种方式拆分，无论按哪个科目拆分，拆分后的科目方向与金额均与原凭证一致。
1） 借：银行存款 100
贷：应收账款 100 借：财务费用 50 贷：应收账款 50
凭证拆分后，凭证未指定现金流量，只需将第二笔分录，即有损益类科目的分录传送到现金流量模块的附表项目。如下图：
在凭证中指定现金流量附表项目时，指定对方科目为应收账款科目（第一笔分录），并将指定结果传送至附表项目。与损益类科目对应的第二笔分录，应收账款科目与金额50传送至现金流量模块的附表项目。按以下格式显示：
2） 借：银行存款 100
贷：财务费用 100
借：财务费用 150 贷：应收账款 150
凭证拆分后，在凭证中指定现金流量附表项目时，指定对方科目为损益类科目（财务费用）。与损益类科目对应的第二笔分录，应收账款科目与金额150传送至现金流量模块的附表项目。按以下格式显示：
（二） 凭证中指定现金流量的控制
在〖系统参数〗中提供了对现金流量科目必须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项目或附表项目，凭证无法保存。
（三） 多借多贷凭证处理
对于多借多贷的凭证，建议用户最好通过凭证进行指定。当然您也可以在T形账户中进行现金流量的指定。
T
T
型账户
形账户操作
现金流量指定
一、 T形账户操作
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖T型账户〗，进入“T形账户”的操作界面中。
在〖T形账户〗中，可以指定现金流量项目，也可以对在凭证中已指下的现金流量进行查询。
（一） T型账户核算项目查询
在“总账系统”主界面中选择【现金流量】—>【T型账户】，首先弹出“过滤”界面，T型账户可以按期间查询，也可按日期查询： 数据项 说 明 期间 日期 如选择“按期间筛选”，可选择输出T型账户的会计年期，可跨年和跨期查询。 如选择“按日期筛选”，可选择输出T型账户的日期期间。 数据项 币别 包括未过账凭证 范围 说 明 选择输出T型账户的币别。提供了“综合本位币”的选择。 T型张数据将未过账凭证包括在内。 可按“所有现金类科目”进行拆分，也可按某一科目进行拆分。需注意的只有选择“所有现金类科目”或某一科目选择的是现金类科目时才能进行现金流量的指定，否则不能指定现金流量，只能进行查看。 汇总 有两种方式：“按现金类汇总”和“按一级科目汇总”。“按现金类汇总”是将对方科目按现金类科目和非现金类科目分别汇总显示，这样对于对方科目是现金类的科目就不用指定其现金流量（因为不存在流量）。“按一级科目汇总”是将对方科目直接按一级科目进行汇总。 确定过滤条件后，进入“T型账户”界面。选择某一行，点击鼠标右键，弹出如下功能键： 数据项 说 明 按下级科目展开 按核算项目展开 按现金项目展开 按币别展开 收回展开的项目 选择现金项目 选择〖按下级科目展开〗，将该科目的下级有金额科目显示出来。当然您也可以双击该科目，也可按该科目的下级科目展开。 选择〖按核算项目展开〗，出现“核算项目”界面，选择核算项目，如果选择非明细级核算项目，系统将会自动显示该级核算项目下所有下级明细项目及非明细项目。 按指定现金流量项目展开显示。如果没有指定现金流量，则显示为“未处理现金流量”。 按不同的币别展开。只对过滤条件中币别选择“综合本位币”有用。 收回已展开的项目 选择该科目的现金流量项目。该指定为批量指定，会将以前已指定现金流量项目重新按该次指定的流量项目为准。点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会用所选择的流量项目替换选定行所包括的所有凭证的现金流量，是否继续？确定后可进行流量项目的指定。 取消所选项目 取消所选择的现金流量项目。该操作为批量取消。点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会清除选定行所包括的所有凭证的现金流量，是否继续？确定后取消所有现金流量的指定。 显示凭证 显示包含该科目的有关流量的所有凭证，方便查看。也可进行个别修改。 二、 现金流量指定
（一） 现金流量表凭证拆分功能
总账系统对于多借多贷（有多个现金科目）的凭证进行现金流量的指向和分配，在“凭证录入指定现金流量”的界面进行指定，使之可以对多个现金科目进行流量指向与分配。
用户在凭证录入时或凭证查询时，如果涉及现金流量科目，系统将会自动提示“现金流量录入”（或用户自己指定现金流量录入）的界面，该界面上半部分列示现金流量主表科目（或损益类科目），下半部分列示对应科目。确定现金流量主表科目（或附表科目）后，用户可根据自己需要将该科目的现金流量指定到对应的其他科目上。将光标指向下一个现金流量科目（或损益科目），指定对方科目的现金流量后，单击【确定】，完成各现金流量的科目的指定。
（二） 现金流量表可以查询凭证
现金流量表可以进行明细查询。在现金流量表中双击现金流量表的行，将会自动默认过滤出该现金流量项目的凭证序时簿，进入序时簿后双击某条分录，弹出该凭证。同时在总账的“现金流量”模块中新增了“现金流量查询”。
（三） 现金流量序时簿查询
在总账系统中，选择〖现金流量〗—>〖现金流量查询〗，进入对现金流量的凭证的查询。
在现金流量的查询中，可以指定具体的主表项目和附表项目进行查询，设置各种查询的过滤条件，并进行相关的查询方案的设置，可以进行现金流量的各种方便的查询。
在进行附表项目的查询时，查询出来的数据是直接进行相加的，没有象主表一样判断数据是属于流入还是流出，所以合计数据会和现金流量表中数据对不上，这时不是数据错误，程序在附表中会进行判断方向。同时，如果需要将查询出来的数据同现金流量表进行核对，只能按分录查询，此时，科目和现金流量项目这两个单选项只能是选择不限，对此程序已经做了控制，这样做的原因是，因为拆分凭证时，现金流量的金额并不总是和分录的金额一致，只有按分录查询时才能得出准确的合计数据，对此系统进行了强制性的设置处理。
附表项目
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖附表项目〗，进入附表项目的操作界面中。
现金流量表中对净利润的调整是一个比较复杂的过程，下面将附表的编制做一个详细的说明。
净利润调整原理 凭证制作 净利润的判断 系统参数控制
一、 净利润调整的原理
在制作现金流量表附表时，是从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值，在进行附表的指定时，首先应明白附表的编制原理。
净利润与经营活动的现金流量之间的关系主要有以下几种：
1. 与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量
在这种类型的业务中，既和利润相关，也和经营活动的现金流量有关，在编制附表时不需要进行处理，只需要在主表中进行处理。
举 例
借：管理费用（损益类会计科目）
货：现金（现金类会计科目）
2. 与利润相关，与经营活动现金流量不相关
此类凭证没有现金流量，也就是没有现金的流动，但是与利润相关。这种业务不涉及现金流量主表，但是需要指定附表的项目，典型的业务如：
举 例
借：财务费用（损益类） 货：预提费用
3. 与利润无关，但与经营活动现金流量有关
这种类型的业务，在主表中需要处理，附表中同时也需要进行处理。
举 例 借：现金 贷：应收账款
4. 与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量
这类型的业务。在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。
举 例 投资收回时
借：银行存款（现金类） 长期投资（非损益类）
综上所述，需要进行附表处理的凭证类型有以下3种：
1. 会计分录中，有现金流量科目，同时也有损益类科目，但指定的现金流量主表项
目不是经营活动产生的现金流量，则需要在指定主表项目时指定附表项目。
2. 会计分录中，有现金流量科目，且没有损益类会计科目，在指定主表项目时，如
果指定的是经营活动的现金流量时，需要对附表项目进行指定。
3. 会计分录中，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时需要指定现金流量表
附表项目，但不需要指定主表项目。
对于对方科目为本年利润的，应从中过滤。其他的情况不需要进行处理。 在进行现金流量表的设置时，需要对损益类科目和现金流量科目进行判断，同时还需要对指定的主表的项目进行判断，即指定的现金流量项目是否的经营活动的现金流量，对于指定了主表中的数据，附表则是根据以上的原则来进行附表项目的判断的。
另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，在凭证录入时，可以直接进行相关的指定。具体项目有：
1、 债务转为资本
2、 一年内到期的可转换公司债券 3、 融资租入固定资产
以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。
二、 有现金流量时
1. 会计分录中，有现金流量科目，同时也有损益类科目，但指定的现金流量主表项
目不是经营活动产生的现金流量，则需要在指定主表项目时指定附表项目。 在这种情况下损益类发生额的方向如果与本身的损益科目的余额方向相同且金额为正的，则附表数据应是损益类科目的相反的金额；如果与本身的损益科目的余额方向相同且金额为负的，则附表数据应是损益类科目的相同的金额；如果与本身的损益科目的余额方向相反且金额为正的，则附表数据应是损益类科目的相同的金额；如果与本身的损益科目的余额方向相反且金额为负的，则附表数据应是损益类科目的相反的金额。 2. 会计分录中，有现金流量科目，且没有损益类会计科目，在指定主表项目时，如
果指定的是经营活动的现金流量时，需要对附表项目进行指定。 这种情况下，如果现金类科目的发生额的方向与现金科目的余额方向相同，则直接取发生额的数据；如果相反，则应在发生额前加一个负号，为一个发生额的相反的数据。
三、 没有现金流量
会计分录中，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时需要指定现金流量表附表项目，此时不需要指定主表项目，但是需要指定附表项目。
对于对方科目为本年利润的，应从中过滤。其他的情况不需要进行处理。
此时的方向应同上面的第1种情况类似。
四、 关于凭证的制作
通过以下方式进行凭证拆分的处理： 1. 有现金流量的会计分录
在做凭证时，如果不是一借多贷或一贷多借的凭证，在录入保存后，弹出的现金流量的对话框时，系统自动的将对方科目显示在指定现金流量的地方，即在下面的对话中，在最左边增加一列，对方科目，系统将现金流量科目的对方科目全部列示在对方科目这一列，即实现了凭证的拆分功能，对于是多借多贷的凭证在这种模式下也实现了凭证的拆分。在弹出在对方科目，后面指定具体的现金流量项目，系统自动将金额带上，用户可以进行对方科目进行删除，对金额进行修改，但是总金额应该等于现金科目的金额。
在指定现金流量科目后，应根据会计现金流量科目的对方科目是否为损益类科目以及是否指定的是经营活动的现金流量来进行判断后，确定是否需要进行附表项目的处理。记录现金流量的具体项目时应在现金科目和对方科目上同时进行确定。
对于附表项目，应是在对主表项目进行了判断才可以录入，这一列不需录入附表项目时是灰的，为不可录入状态；需要录入时，则显示为可以指定项目的状态，在确定时应进行检查，必须指定了附表项目后才可以保存。 2. 没有现金流量科目的会计分录
在前文所提到的现金流量附表项目指定时，第3种情况下，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时无需录入主表项目，但是应必须录入附表项目，此时在保存凭证时，仍然应弹出指定现金流量项目的对话框，只是此时应是指定附表的项目。
五、 关于净利润的判断
附表中的净利润可以通过所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但是在计算时，应将结转损益的凭证过滤掉，否则所有的损益类科目的发生额相抵后都是为0。
六、 关于固定类型的现金流量项目的指定
对于一些固定项目的现金流量的项目的指定，可以通过在制定凭证模板的时候同时将现金流量的项目也带上，在制作凭证时，直接调用模板凭证即可。
七、 系统参数的控制
如果用户在录入凭证时不需要指定现金流量项目的附表项目（因为附表的指定牵涉到的内容比较复杂，制作人未必明白），只是指定主表项目，此时需要在系统参数中增加一个系统参数的选择，录入凭证时指定附表项目，如果用户选择了这个参数，则在指定主表项目时，同时指定附表项目（如果有需要指定附表项目时），否则附表项目应为灰，不可选。
如果用户没有在指定主表项目时同时指定附表项目，程序应根据主表所指定的项目来确定附表中需要显示的科目的信息，具体的判断根附有项目的指定来确定（请参照附表指定的这一部份）
八、 关于凭证录入时对现金流量的检查
凭证录入时，因为对现金流量的判断需要通过对方科目来进行，所以应在保存了凭证之后才进行现金流量的检查。如果在凭证录入的选项中即使选择了“每一条分录输入完后立即检查”选项，对于现金流量科目也不检查，只在保存凭证时才进行相应检查。如果所有的会计分录都是现金流量科目，则直接保存，不需要再指定现金流量项目；在会计分录中，只要有一个分录的科目不是现金流量科目，都应该指定现金流量项目。
九、 凭证查询
在凭证查询中，增加对具体现金流量凭证的查询，如：条件设置为，现金流量项目=销售商品所产生的现金流量，可以查询出指定了相应的现金流量的凭证。
十、 关于现金流量的自动指定
这个自动指定可以在模式凭证中来实现，对于一些经常发生且相对较为固定的业务可以在模式凭证中指定，在模式凭证中指定具体的现金流量的项目，可以有金额也可以无金额，格式同制作一张普通的凭证一样，只是此时保存为一张模式凭证。
在录入凭证时，调用模式凭证后，录入相应数据，保存后自动保存相应的现金流量的数据。
现金流量表
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗，进入“现金流量表”的操作界面中。
现金流量表查询条件的设置 现金流量表的浏览查询
一、 现金流量表查询条件的设置
在现金流量表的“过滤条件”界面，提供了<按期间查询>和<按日期查询>的选项，二者是二选一的关系，可以查询任一期间和任意日期进行查询。同时也提供了可以按不同的币别进行查询。设置好任意组合查询条件后，单击【确定】，即可查看现金流量表。
二、 现金流量表的浏览查询
在“现金流量表查询条件”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，总账系统立刻弹出“现金流量表”界面。
在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览现金流量表的数据内容。
现金流量查询
在主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量查询〗，进入现金流量查询中。您可以查询每张凭证的现金流量情况。
现金流量的查询条件设置 现金流量查询
一、 查询条件设置
选择〖现金流量查询〗，弹出现金流量查询的“过滤条件”界面。在该界面，提供了四张插页，分别为<条件>，<高级>，<过滤条件>，<排序>。
（一） 条件
在该插页中，可按期间和日期进行查询：
数据项 会计期间 开始（结束）日期 科目代码 币别 现金科目 流量项目 包括未过账凭证 按分录查询 说 明 选择现金流量查询的会计年期，可跨年跨期查询。 选择现金流量查询的开始、结束日期范围。 选择需查询的会计科目。 选择需查询的币别。 提供三个选项：包含、不包含、不限。可根据自己的查询需要选择。 提供三个选项：已指定、未指定、不限。 查询结果包括未过账凭证。 查询结果按每条分录显示，否则按凭证显示。 （二） 高级
在高级插页中，您可以设置一些跟细的查询条件。如核算项目和现金流量项目，包括主表项目和附表项目。
（三） 过滤条件
可按摘要，凭证字，凭证号，对方科目进行过滤查询。
（四） 排序
可按期间，日期，凭证字，凭证号进行升序和降序的排列。
二、 现金流量表查询
在设置了查询条件后，单击【确定】，就可以查询相应的现金流量，看到资金的流动情况。
往来业务的两种处理方式
总账系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式，分别是不进行往来业务核销和进行往来业务的核销，下面分别对这两种处理方式进行说明。
不进行往来业务核销的业务处理 进行往来业务核销的业务处理
一、 不进行往来业务核销的业务处理 （一） 账龄的计算原理
在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。
举 例 应收账款-A客户，期初余额为0，1月10日借方发生额1000，1
月10日的余额为借1000，如果此后没有发生额，截止到1月31日，余额为1000，账龄为21天（31-10）；如果在1月20日又发生了一笔借借方发生额为2000，则截止1月31日，此时余额为3000元，账龄为11天（31-20），系统是以与科目余额方向相同的正数的最后一笔发生额的凭证记账日期与截止日期之间的时间差做了账龄的，如前例，如果1月20发生的是贷方的2000或是借方-2000，则截止1月31日时，余额为1000，账龄为21天（31-10）。
在这种计算方式下，每一个核算项目都只有一个账龄段，账龄计算不是对每笔发生额分
别计算账龄，而只是一个粗略的计算。
（二） 往来对账单的查询
在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。
（三） 账龄分析表的查询
账龄分析表可以对往来科目的账龄进行计算，每一个核算项目或是核算项目组合只会处于一个唯一的账龄段中。项目余额如果和科目的余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其中某一个核算项目的余额贷方，在余额中显示为负数，正负数据应分开显示，分别计算账龄。
二、 进行往来业务核销的业务处理 （一） 核销的处理方法
如果进行了往来业务核销，则可以通过对每笔业务和核销处理精确的计算账龄。
总账中的核销只以核算项目和业务编号为准。在往来项目（如果是核算项目组合，必须是组合项目相同）才可以进行核销。而对于业务编号，系统提供两种方法：业务编号相同核销和业务编号不相同核销。业务编号在录入凭证时录入，如果没有选择“业务编号不相同核销”选项，核销时按业务编号进行核销，列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息，类似应收款中的核销管理，但总账的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。如选择“业务编号不相同核销”选项，则没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。所以用户应慎用该功能，建议先进行业务编号相同的核销，再进行业务编号不相同核销，而且建议用手工核销，这样能保证核销结果精确。
在核销时，系统提供同一个方向的发生额，但一正一负的情况，如应收账款先录入一笔正的发生额100，而后又录入了一笔负数-50，这两笔发生额都在借方，可以进行核销，同理如果是同在贷方的一正一负的两笔业务也同样可以进行核销。
在核销中可以选择不同的币别，如果是外币，对于原币已经核销为0但本位币没有为0的情况，应分开计算原币和本位币进行相应的计算。
在进行核销处理时，此时显示的是分录的信息，通过查看凭证的按钮则可以查看相应的会计凭证。
（二） 核销方式下账龄计算原理
在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。
在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向，例如：对于某一核算项目A，会计科目为应收账款，如果期初余额是0，业务的组成如下： 业务编号 业务发生日期 金额 项目余额 1 2000年1月1日 1000（借方） 1000 2 2000年1月10日 2000（贷方） -1000 计算账龄时，如果截止日期是1月11日，则A项目的账龄是1000的为10天，-2000元的为1天，这两笔业务将会分处于不同的账龄段。如果一个核算项目有多笔业务发生，处
于相同账龄段的各笔业务的数据将会汇总显示于账龄析表中。
对于同一个核算项目的不同业务编号的尚未核销的数据，如果其发生方向同会计科目相同则以正数来显示，如果同会计科目的方向相反则是以负数来显示。如果是相同的业务编号但方向相反的业务，但没有进行核销，则余额当前余额，账龄则是分开计算，
如上例，两个业务编号如果不是1和2而都是1，但未进行核销则账龄的显示仍然是（到2000年1月11日止）10天的1000元，1天的-2000元，如果在1月10进行了核销，此时如果截止2000年1月11日，余额为-1000，账龄则是-1000元的10天。
项目余额如果和科目的余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其中某一个核算项目的余额贷方，在余额中显示为负数，正负数据应分开显示，分别计算账龄。
（三） 核销的参数控制
必须在系统参数中将<启用往来业务核销>的这个选项选中，否则进入【核销管理】将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。
（四） 往来对账单查询
在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。
（五） 账龄分析表
每一个核算项目或是核算项目组合中，账龄是分段显示的，也就是说可以有多个账龄段的显示，而不进行核销时，一个核算项目或是组合中账龄只能在唯一的一个账龄段。
与往来业务相关的设置
系统参数设置 科目设置 业务初始化
凭证中与核销处理相关的部分
一、 系统参数设置
必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则【核销管理】这个功能不可用，同时在初始数据录入时<业务发生时间>这个项目将不会在核算项目录入中出现，所以必须先启用核销，再录入初始余额的数据。
二、 科目设置
如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性。
（一） 往来业务核算
在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。
（二） 核算项目设置
科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。
三、 业务初始化
（一） 不进行核销处理时的初始化处理
如果不需要进行核销，则录入初始余额时，需要录入核算项目余额和最后一笔业务的发生时间。具体的数据录入参见前面章节中对初始余额录入时的介绍。
（二） 进行核销处理时的初始化录入处理
在系统参数中加入核销的控制，如果启用核销，则按照新的账龄计算方法进行账龄的计算，但是必须对初始化数据进行处理，录入相应的业务编号才可以，如果用户一时无法实现，则建议用户不要使用这一功能，可以在年末结账时对往来业务做一些清理后再进行重新的初始化数据的录入，这样才可以启用核销功能。如果用户没有在初始数据中录入相应的信息而又启用了核销，则在进行核销时应提示用户此功能不可用，因初始数据不完整，账龄的计算延用以前的方法以最后一笔业务发生日期来进行计算。只有在初始数据完整的情况下才可以进行业务数据的核销处理，进行账龄的分段计算。
系统的初始化时，对于设有往来核算的会计科目（带有核算项目的）在录入期初余额时，需要录入业务编号，对于同一个核算项目，可以有多个不同业务编号的初始余额，系统会计算出同一个核算项目不同业务编号的合计数据，每个业务编号的数据都一个业务发生时间。对于组合的核算项目的录入数据也是一样，业务编号和业务发生日期都是和余额相关，与本年的累计发生额无关。
在录入核算基目的初始化资料时录入相应的业务编号的业务发生日期，初始业务日期必须录入，否则无法计算出正确的余额数据和账龄。
注意事项 初始化处理时，对每一个核算项目指定余额中的每笔业务和发生时间是一个很烦锁的过程，有时根本无法对期初余额进行区分，在这种情况下，可以对期初余额设臵一个统一的业务编号（或是对期初余额做一个有识别标识的统一的业务编号）和业务发生时间，在以后的业务发生时，把期初余额都作为老款进行处理，收到以前发生业务的款项时录入相应的业务编号对期初业务进行核销。对于新发生的业务，详细的录入相关的业务时间和业务编号，这样随着时间的推进，老款的逐渐收回，账龄的计算将会变得更精确。
四、 凭证中与核销处理相关的部分 （一） 凭证录入
在凭证录入时需要录入业务编号。在录入凭证时，录入相应的业务编号和业务发生日期。对于业务编号，系统不做控制，对于两张凭证可以录入相同的业务编号。业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不会显示业务编号的录入框。业务编号同会计分录关联，在录入了进行往来业务核算的会计科目后进行录入业务编号的信息。
注意事项 业务编号的设臵在往来业务是一个很重要的内容，具体应用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设臵为业务编号，具体采用哪种应视具体业务而定。一旦采用了某一种业务编号的编码原则后，录入业务编号时应严格执照规则来执行，才能在后面的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息。
如果会计科目是往来科目，在录入时会弹出业务编号的录入框，用户如果没有录入则系统则会提示用户，没有录入业务编号，是否继续，但是用户不录入业务编号时凭证可以保存。
（二） 业务编号在凭证中是否必须录入控制
如果需要在凭证录入时必须录入业务编号，需要在系统参数中设置了<往来业务科目必须录入业务编号>这个选项，系统会做相应的检查，如果往来科目没有业务编号，凭证不能保存；如果不设置这个选项，则凭证没有业务编号的情况下也可以保存。
（三） 业务日期的录入
在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。
业务日期与账龄的计算直接相关，所以只有录入了准确的业务日期才能计算出准确的账龄。
（四） 凭证录入时往来资料的查询
在业务编号处理时，当光标指向<业务编号>的录入框时，按F7键会弹出当前核算项目的往来业务资料，可以进行相应的查询和选择。
（五） 凭证过账和反过账与核销之间的关系
要进行核销处理，必须是凭证已经过账后才可以进行核销。对于未过账的凭证，核销时不会显示在核销记录中。
如果已进行了会计分录的核销，在进行反过账时，不能对已过账的记录进行反过账。此时，必须对已核销的记录进行反核销后才可以进行反过账。
在核销时，允许用户手工修改需要核销的数据，未核销的金额是由系统自动根据业务编号的余额提供，需要核销的金额可以由用户来进行修改（在核销界面上可以看到），在核销区域中以上下两边的记录不相等时，以两边之中的最小值来进行核销。
核销管理
在主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖核销管理〗，进入核销业务的处理操作中。
核销管理
核销的业务处理过程 核销日志
一、 核销管理
在〖核销管理〗这个业务模块中，包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询，下面将对这三个部分的内容进行说明。
（一） 核销
核算项目和业务编号的要求
进行往来业务核销时，必须是核算项目相同才可以进行核销处理。业务编号可以为空，业务编号都为空时，视为业务编号相同，可以进行核销。
对于业务编号的要求，通过选项“业务编号不相同核销”控制。如果不选该选项，业务记录和业务编号不同，不可以进行核销的处理，系统提供了严格的控制。如选择该选项则对业务编号是否相同不控制。
核算项目组合情况下的核销处理
在核算项目是多个核算项目组合时，在核销的过滤条件只能选择单一的核算项目类别，所以在“往来业务核销”的界面中只显示了所选中的这一个核算项目的类别，而实际上是一个核算项目的组合。所以就有可以能出现这样一种情况，从“往来业务核销”的界面中来看，似乎记录核算项目和业务编号都相同，但核销时却提示，业务记录不匹配，无法进行核销处理，在这种情况下应是核算项目组合不同，无法核销，程序的处理是正确的，不要认为这是一个程序的错误。
核销的顺序
在“往来业务核销”界面上，是按照核算项目、业务编号、业务日期、凭证号的顺序来进行排序的，相同的业务编号在进行核销时，是以凭证字号的先后顺序来进行排序的，（相同业务编号时）核销时，按业务日期的先后、凭证字号的先后顺序（如果有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。
外币业务的核销处理
在有外币业务的核销时，是分币别进行核销的，所以有可能出现原币已为零而本位还有余额的情况。对此总账中是通过调汇来进行结平本位币的余额的。但是，对于调汇的凭证，因其是多笔业务的一个合计数据，而且不是正常业务所产生的记录，无法进行相应的核销，所以在对外币的核销时，是按外币来进行核销的，本币是直接取其的真实的发生额，由此所产生的差额，在用户查询账龄分析表并按综合本位币查询时，系统自动将原币为零而本位币不为零的凭证（如调汇凭证）的发生额加入账龄分析表中，账龄按凭证的业务日期与截止日期之间的差额来确定，这样可保证账龄分析表中的余额与真实的余额一致。
二、 核销的业务处理过程 （一） 核销处理的过滤条件设置
在总账系统的主界面中，单击〖往来〗—>〖核销管理〗，进入“核销处理”界面，此时会弹出一个“K/3过滤条件”的设置界面，这个界面中是对核销日志查询的过滤条件进行设置，不是进行核销处理的过滤条件设置。如果不想查询核销日志，可以单击【取消】，退出核销日志的查询。
在“往来业务核销”中，单击工具条中的【核销】，弹出核销“过滤条件的设置”界面，在此需设置以下一些内容： 数据项 说 明 业务日期 会计科目 核算类别 核算项目 业务编号 币别 金额 指业务发生日期，可以选定一个范围，只有业务日期是所设置的范围内。 指进行往来核算的会计科目。 指进行往来核算的核算项目的类别，可以是部门、客户、供应商以及职员等，由用户自已确定。 指定具体的核算项目。 指定需要核销的业务编号，可以手工录入业务编号的范围，对指定业务编号范围的业务记录进行核销。 指定相应的币别，只能是某一个具体的币别，没有<综合币本位币>的选择。 指定对某一个金额范围发生的业务进行核销的业务处理，需用户手工录入，如果不录入，则系统默认为全部。 按照所指定的过滤条件进入核销的处理。 （二） 核销的业务处理过程
核销的过滤条件设置完成，单击【确定】，进行“核销”的处理界面。
“核销”界面由上下两部分组成，上半部分是需要进行核销的记录，下半部分是收款或是付款业务，如果是资产类科目，则借方发生额在上面，贷方发生额在下面；如果是负债类科目，则是贷方发生额在上面，借方发生额在下面。
在核销界面提供了一个选项：“业务编号不相同核销”。该选项只是一个辅助功能，是为了弥补用户一时大意未输入业务编号或输入错误业务编号而提供的一种补救功能。因此建议用户不到万不得已最好不要使用该功能。现就业务编号相同的情况作业务处理过程：
系统提供了两种核销方式，按金额或是按数量进行核销。
系统提供两种核销方式，手工核销和自动核销。手工核销时，用户选择相同的的业务编号，核销的原则是按业务编号相同但业务发生相反的记录进行。在选择的方框中显示一个选中的记号，如果用户选择了不同的业务编号，核销时系统则应提示：不同的业务编号不可以进行核销。系统的核销方式自动核销时，系统自动对所有业务编号相同但业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。（如果是用户的红字冲销，则用户必须录入同一笔业相同的业务编号，由用户自已确定，否则该笔业务将无法核销）。
一经核销，如果全部金额都核销了，则在该笔记示不再显示，表示这笔记录已被核销完成，如果是部分核销，则应显示未核销金额。
如果进行了相应的反核销，系统则应将已核销的标记去掉，用户可以重新进行核销。 界面上的本次核销金额为可以修改的项目。
三、 核销日志
在往来中加入一张新的报表，体现核销的情况。 核销过滤条件界面如下表： 数据项 说 明 会计科目 核算类别 核算项目 币别 核销日期 业务发生日期 核销人 业务编号 指定某一个需要查询核销情况的会计科目，必须指定，如果不指定会计科目则是系统指定为全部的带所指定的核算项目类别的会计科目。 指定某一个具体的核算项目的类别，必须指定。 提定核算项目的范围，如果不指定则是指全部的核算项目。 选定某一币别，包括各种外币和综合本位币。 指定具体核销日期范围，不指定则为全部。 指定具体业务发生的时间，不指定则为全部。 选定某一个核销人，不选则是所有。 手工录入相应的业务编号，不录入则为全部的业务编号。 往来账款核销情况表可以参考应收款的核销。以上的表中核算的类别以用户选中的类别为准，不局限于客户。
核销后应提供相应的核销情况的报表。显示业务编号、业务发生日期、已核销、未核销等情况。在应核销金额和已核销金额中提供合计数据，对余额不提供合计数据，因为余额列是显示应核销和已核销的数据，统计无意义。在核销时的依据是按照业务编号，对于客户不同或是会计科目不同的同样可以核销，因为用户有可以发票开的是一个单位，但付款是另外一个单位，所以核销是以业务编号为准，对科目或是核算项目不做控制。
系统还应提供反核销的功能，反核销的功能在核销日志中提供，对于已核销的业务，可以一笔一笔的进行核销，也可以一次核销多笔已核销的业务。
在核销日志中提供币别的选项，如果是外币，则显示原币和本位币，对原币和本位币都
进行合计；如果是综合本位币，则显示相应的币别以及原币本位币的值，但合计时只合计本位币的值，原币是不同的币别无法合计，此时原币这一栏的合计数据为空。
单击工具栏上的【引出】，系统可以将当前核销日志的内容引出至各种不同的数据格式，以利进一步加工之用。
往来对账单
总账系统提供的往来管理主要提供的往来管理是基于按余额核销，系统自动把设置往来的会计科目的科目余额属性方向（如应收账款为借方）的最后一笔业务发生时间为账龄起算点，所有业务自动从凭证中提取，采用统一的按余额核销模式不需要进行手动核销，系统自动出往来对账单和龄分析表，如要进行手动核销或更详细的管理，可采用应收账和应付账系统。
往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位，往来业务资料的准确与否直接关系到企业财务工作的各个方面，及时进行往来业务的对账可有效的对往来业务进行管理，系统为您提供往来对账的功能进行往来业务的管理。
在“往来”主界面中，单击【往来对账单】，进入“往来对账单的查询”中。
过滤条件 浏览 引出
一、 过滤条件
在往来管理的界面中按往来对账单按钮，系统弹出往来对账单条件的设置。
数据项 会计期间 会计科目 币别 项目类别 项目代码 业务日期 业务编号 核算项目组合选择 期末余额为零不显示 包含未过账凭证 说 明 确定往来业务发生的开始日期及截止日期。 选择录入往来对账的会计科目的范围。 确定往来核算的币种。 确定要查询的往来业务的核算项目类别，如客户等。只支持一个核算项目类别的查询。 确定要查询的往来业务的核算项目类别中的核算项目范围。只支持一个核算项目类别的查询。 往来业务发生的业务日期，对应凭证的业务日期。 往来业务编号的范围。 按核算项目组合查询，支持多个核算项目类别，适合往来科目下设多个核算项目的查询。选择按该方式查询时，单项目类别与项目代码不可选。 期末余额为零的往来对账信息不显示。 选择该选项，所有的资料都将显示，否则只有已经过账的资料才显示出来。 数据项 无发生额不显示 从未使用不显示 按业务编号汇总 核销范围 说 明 选择期间没有发生额的往来账不显示。 从未使用的不显示。 按业务编号汇总显示。 提供“未核销、全部”两个选择。 所有的这些条件设置完成之后，单击【确定】完成条件设置。
二、 浏览
在所有的条件设置完成后，进入“往来对账单”的操作界面。
在往来对账单中，您可以随时调出各个往来核算科目的往来对账单。您可以用记录移动器或〖查看〗菜单中的〖第一张凭证〗、〖下一张凭证〗、〖上一张凭证〗、〖最后一张凭证〗选项来移动凭证，进行查看不同往来科目的往来对账单。
三、 重新设置往来对账单的条件
在往来对账单的查询和浏览中，您可以在不退出往来对账单的情况下重新录入往来对账单的条件。单击工具条中的过滤按钮或是选择查看菜单中的过滤选项，系统即可在不退出往来对账单的操作下重新录入往来对账单的条件。
四、 引出
选择〖文件〗—>〖引出〗，系统可以将当前对账单的内容引出至各种不同的数据格式，以利进一步加工之用。
五、 预览、打印
单击工具条中的【预览】、【打印】或是选择〖文件〗菜单中的〖预览〗、〖打印〗选项，可预览、打印输出往来对账单的资料。在此功能中，系统提供了往来对账单的连续预览与打印功能，只要将过滤条件设置完毕，系统将会自动地将符合条件的对账单连续打印出来。 如果需要打印为承前过次页格式，选择页面设置中的“承前过次页”，预览、打印时将显示承前页行和过次页行。
账龄分析表
在“往来”主界面中，单击【账龄分析表】，进入“账龄分析表查询”中。
账龄分析表作用
设定查询条件 查询
一、 账龄分析表作用
主要是用来对设置为往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。
二、 设定账龄分析表查询条件
在“往来管理”界面中，单击【账龄分析表】，系统即可弹出“账龄分析表条件设置”界面，您可以设定账龄分析表输出的范围，以及账龄分析表的时间段划分等项目条件。
数据项 会计科目 说 明 在此输入框中输入要进行账龄分析的会计科目代码。要注意，此处所选的科目代码必须是下设往来业务核算的科目。如果没有下设往来业务核算，则会输出一张空白账龄分析表。如果选择的是非明细科目，该科目下的最明细科目下设往来业务核算，且核算项目组合相同，将其账龄汇总作为该非明细科目的账龄，或选择了某一核算项目，则将最明细科目有该核算项目的账龄汇总，作为该非明细科目核算项目的账龄。 项目类别 核算项目 币别 截止日期 账龄分组 录入账龄分析表的核算项目类别，如客户、部门等。 录入账龄分析表涉及到的核算项目类别中的具体的核算项目范围。 选择要查询账龄分析表货币币别，包括各种币别及综合本位币。 分析往来业务的账龄截止日期，即某项往来业务计算时间的截止日期，系统默认查询账龄分析表的当天日期。在这里您可以输入您需要的截止日期。 在此处可定义您的账龄分析表栏目结构，即您自己的账龄分组标准。系统预设了4种分组标准，可以根据需要自行修改，您可以通过“增加行”、“删除行”来扩大账龄分组的范围。在修改账龄分组时，您只要直接修改天数即可，系统会自动更新标题。 显示年初数、借方累计发生额、贷方累计发生额 包括未过账凭证 选此项后，账龄分析表的数据包括尚未过账凭证部分的数据。 显示本年度年初数、借方累计发生额、贷方累计发生额。只有选择核算项目过滤时才可以选中。 三、 浏览查询账龄分析表
在设置完查询条件之后，单击【确定】，系统即进入“账龄分析表查询”界面。
四、 重新设置往来账龄分析表的条件
在账龄分析表查询和浏览中，您可以在不退出账龄分析的情况下重新录入账龄分析的条件。单击工具条中的过滤按钮或是选择查看菜单中的过滤选项，系统即可在不退出账龄分析的操作下重新录入往来账龄分析表的过滤条件。
期末调汇
在“结账”主界面’中，单击【期末调汇】，进入外币的期末调汇的处理中。 本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。
在结账处理界面中，单击【期末调汇】，系统会进入“期末调汇向导”界面，如在这里系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在汇率栏中录入各种汇率的值，单击【下一步】进入下一步操作，也可以单击【取消】，放弃期末调汇。
系统列出了汇兑损益科目的代码，生成转账凭证的凭证日期，凭证字以及凭证摘要的内容，确定了这些项目之后，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证。因为系统要根据调汇结果来自动生成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。系统在生成一张转账凭证的同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。
注意事项 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。
需要说明的是期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收入凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。
结转损益
在“结账”主界面中，单击【结转损益】，进入损益结转处理。使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。
结转损益的操作步骤 生成凭证查询 账薄报表的查询 与报表系统的关系
一、 损益结转操作步骤 （一） 系统参数设置
在总账参数设置中选择本年利润科目，本年利润科目只能选择一级科目。系统目前允许本年利润科目下挂核算项目也能进行自动结转损益，在系统参数设置中设置本年利润科目时，如检测到本年利润科目下挂核算项目，系统提示“本年利润科目下挂核算项目，在自动结转损益时损益类科目最好下挂核算项目，且包含本年利润科目下挂的核算项目，否则只结转至科目，核算项目为空！”。
（二） 结转损益
在“结账”界面中，单击【结转损益】，系统即进入“结转本期损益向导”。
向导将向您说明有关损益处理的过程，如果不想进行损益结转，可单击【取消】，系统将放弃自动结转损益。单击【下一步】，系统就要求您输入有关记账凭证参数： 数据项 说 明 凭证日期 凭证字 凭证摘要 生成凭证分类 选择生成的结转损益凭证的凭证日期。 选择生成的结转损益凭证的凭证字。 可手工输入结转损益凭证的摘要。 系统提供三种凭证的分类：收益、损失、损益。选择“收益”，系统将收入类科目结转生成一张凭证；选择“损失”，系统将费用损失类科目结转生成一张凭证；选择“损益”，系统将收入、费用损失类科目结转生成一张凭证。 按其余额的相反方向结转 选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的余额的相反方向结转，不选该选项，则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。如：财务费用科目的期末余额为贷方10000，如选择该选项则结转时财务费用科目为贷方-10000，不选择该选项则结转时财务费用科目为借方10000。 凭证参数设置完成之后，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，系统将提示您生成转账凭证的信息。如果您此时发现上一步的操作有需要修改的地方，您还可以单击【上一步】，返回到上一步的操作的界面，对上一步的操作进行修改。损益结转完成之后，系统提示您结转完毕，生成转账凭证的凭证号，单击【确定】，完成损益的结转过程。
类 型 本年利润科目与损益类科目均下挂核算项目，且本年利润下挂的核算项目属于或等于所有损益类科目下挂的核算项目 本年利润科目与损益类科目均下挂核算项目，本年利润下挂的核算项目不属于所有损益类科目下挂的核算项目 本年利润科目下挂核算项目，损益类科目不挂核算项目 说 明 如本年利润下挂核算项目－部门，主营业务收入科目下挂核算项目－部门、客户，则在结转时将主营业务收入按部门汇总写入本年利润科目下挂的核算项目－部门。 如本年利润下挂核算项目部门，主营业务收入科目没有挂核算项目，则在结转时将主营业务收入写入本年利润科目，核算项目为空。 如本年利润下挂核算项目部门，主营业务收入科目没有挂核算项目，则在结转时将主营业务收入写入本年利润科目，核算项目为空。 类 型 本年利润科目不挂核算项目，损益类科目下挂核算项目 说 明 如本年利润没有下挂核算项目，主营业务收入科目下挂核算项目－部门，则在结转时将主营业务收入写入本年利润科目。 本年利润科目与损益类科目均没有下挂核算项目 结转至本年利润科目。 二、 凭证查询
在生成凭证时，系统将会提示生成的凭证号，可以在凭证查询中进行结转损益生成的凭
证的查询。
三、 账薄报表的查询
账薄报表查询时，如果只是结转到本年利润科目上，查询本年利润科目有数据，查询核算项目无数据。如果结转到本年利润科目下挂的核算项目上，查询本年利润科目与核算项目均有数据。
四、 与报表系统取数的关系
在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。
注意事项 如果在自动转账设臵中，将类型设臵为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时也可以取出数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义损益结转的凭证模板。
自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、”“最新余额”等项数值的会计业务。
在“结账”主界面中，单击【自动转账】，进入自动转账处理中，可以设置各种自动转账凭证的模板。
定义自动转账 生成凭证查询
各种自动转账类型设置的意义
一、 定义自动转账
在期末处理界面中，单击【自动转账】，系统即弹出“自动转账凭证设置”界面。在此界面中，您可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证。
（一） 增加自动转账项目
在自动转账凭证设置界面中，单击【增加】，系统即弹出“自动转账凭证设置”界面。自动转账方案设置包括自动转账方案的新增、修改和删除等。当光标停留在某一条自动转账凭证名称处，单击【编辑】便进入该自动转账设置的新增、修改和删除界面。
单击【增加】，进入增加状态。
注意事项 单击右键可弹出新增一行，进行多行记录定义。
选择凭证字，输入摘要内容、科目代码、核算项目、公式方法等。在输入科目和项目代码时可通过输入框右边出现的查看按钮来查看选择代码，用户亦可自己输入代码。通过设置在借方或贷方转账参数，确定转账凭证中分录的借贷方向。单击借方或贷方输入框后，接着选择转账方式。 名称 定义该自动转账凭证的方案名称 转账期间 机制凭证 定义自动转账凭证的转账期间 定义生成凭证的机制凭证说明，方便凭证查询。需要注意的是其中有一选项“不参与多栏账汇总”，如果将机制凭证类型选择为该类型，则生成的自动转账凭证不参与到多栏账汇总中去，如：结转生产成本、制造费用等的自动转账凭证，在生成成本、制造费用多栏账时，该结转生产成本、制造费用的凭证不在多栏账中反映，从而可以统计出生成成本、制造费用的发生额。 凭证字 转入 科目方向 按比例转出余额 按比例转出发生额 按公式转出 选择生成转账凭证的凭证字 是否属于转入科目。 选择转入、转出科目的方向，包括：借方、贷方和自动判定。 按该科目余额的比例转出。 按该科目的发生额的比例转出。 表示按金额公式转出。对于核算多币别科目，设置了币别，则按币别金额公式转出，不设置币别，则按本位币金额公式转出。 公式方法 当转账方式选择按公式转出时，需要选择具体的公式方法，公式方法包括：公式取数、金蝶报表取数、EXCEL取数和SQL取数。 公式定义 包含本期末过账凭证 选择了公式方法，需要定义取数公式，包括金额公式定义和数量公式定义。 选择“包含”和“不包含”二者之一。 名称 转出比例 本位币金额公式 定义该自动转账凭证的方案名称 将转出内容转出的百分比。 该条分录的科目必须为最明细科目，如明细科目下设了核算项目，还必须输入核算项目代码，在输入科目及核算项目后，还须录入币别。根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或单击工具条中【获取】进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。（“本位币金额公式”即“数据来源公式”）。 科目的录入放开控制，即可选择录入，也可手工录入。
当科目带有核算项目时，核算项目又分多级时，核算项目允许录入非明细级和明
细级，当核算项目是非明细级时，结转的金额是该非明细级核算项目下所包含的所有明细级核算项目的金额。如某科目（如应收账款）下设“客户、部门、职员(分两级)”三个核算项目，设置自动转账凭证，“自动判定”、“按比例100%转出余额”，“客户”、“部门”在核算项目处选中具体的明细值，“职员”的明细值不选，要取全部明细值，只输入“职员”非明细代码，这种情况下应允许能生成自动转账凭证，转出的金额应是职员非明细级核算项目所包含的所有明细级职员的数据。
注意事项 非明细级核算项目数据的转出的转账方式只限于“按比例转出余额、按比例转出借方发生额（贷方发生额）和按公式转出”。不适用“转入和按公式转入”的转账方式。
提供“分录类推”设置功能：在“转入、转出方”同时都存在许多明细科目及下
挂核算项目都特别多的情况时，定义一条转入（或转出）分录后，单击“分录类推”功能，则自动生成其他分录。
举 例 科目501（管理费用）下设三级科目，501.01（工资费用）、501.02（折旧费用）、501.03（办公费用）等，而501.01下又下设501.01.01（工资费用一）、501.01.02（工资费用二）等多个最明细科目；同样501.02和501.03下也设有501.02.01、501.02.02…501.03.01、501.03.02…等最明细科目。此时，如果转出科目设臵为501.01（非明细级科目），则单击“分录类推”功能后，在第1条分录后自动增加分录，科目为501.02、501.03；如果转出科目设臵为501.01.01（最明细级科目），则单击“分录类推”功能后，在第1条分录后自动增加分录，科目为501.01.01、501.01.02、501.02.01、501.02.02、501.03.01和501.03.02等所有最明细科目。
分录类推功能的使用：定义一条分录后,或者设定好所有分录后，然后再选择其中
一条分录来执行“分录类推”功能都可以。
注意事项
分录类推功能只类推相同级次的科目，如转出的第一条分录的科目是非
明细级1131.01.应收账款A（或者是明细级1131.01.01），则类推出来的分录科目只能是非明细级1131.02、1131.03等同一层次的非明细级科目（或者是明细级科目1131.01.02、1131.01.03、1131.02.01…所有明细级科目）。对于转入的分录科目必须是明细科目，则类推出来的转入科目也只会是明细科目。 “分录类推”功能，科目核算项目属性、币别、数量属性一致时，类推
核算项目和公式等其他的内容。如果科目核算项目属性、币别、数量，属性不一致时，则进行“分录类推”功能时，不会类推科目核算项目属性、币别、数量公式。
如果转账方式是“按公式转出或按公式转入”，并且“公式方法”选择的是“公式取数”时，则单击“公式定义”，便进入公式取数自定义转出（转入）公式的设置界面。单击，弹出公式定义向导，可以进行公式的设置。
分录设置完毕后，单击【确认】返回进行下一条分录的设置。所有分录设置完毕后。单击【确认】返回“自动转账定义”界面。
设置分录时，转入科目必须为最明细科目(或为科目下辖的核算项目)，转出科目可以是非最明细科目。同一笔转账业务中，转入科目和转出科目必须都存在，最好只设置一个转入项目。如果需设置多个转入科目，则几个转入科目比率之和必须为100%。
（二） SQL查询取数转账功能
如果转账方式是“按公式转出或按公式转入”，并且“公式方法”选择的是“SQL取数”时，则单击“公式定义”，便进入“SQL查询取数自定义转出（转入）公式的设置”界面。
当写入SQL查询语句后，单击【执行查询】，即显示查询结果，然后再固定选取某一个单元格，单击【填入公式】，再单击【确定】，即将设置好的取数公式回填到“公式定义”界面相应的“原币公式、本位币公式或数量公式”处，可保存一个“SQL查询转账方案”。方案可以随时进行修改和删除。
公式可以进行“加、减、乘、除”等运算符号的计算。 公式可以随时进行修改和删除。
查询结果可以显示多行多列，但只能取其中某一行的某一列（即一个单元格）的
数据。也可以使用SQL语句细化到只显示一行或一列数据，但也只能取其中一个单元格的数据。 公式的填入只能是：SQL查询语句和查询结果中的某一个单元格的数据。 【公式检查】功能用来检查所需要填列的公式是否正确。 只提供本账套的SQL查询取数，暂不提供跨账套查询取数。
（三） EXCEL表格取数转账功能
如果转账方式是<按公式转出或按公式转入>，并且“公式方法”选择的是“EXCEL取数”时，则单击“公式定义”，便进入EXCEL取数自定义转出公式的“设置”界面。
取数内容：只提供在一个EXCEL表格中取数，不提供跨EXCEL表格取数。并且
一次只可以取某一格单元格数据；不可以同时取多个单元格数据之和。取数之前EXCEL表格中的数据必须先保存（修改了数据也一样）。并且需要取出的单元格的内容必须为数字。 表页：同一个EXCEL表格中可以有多个表页，但每次只能取其中一个表页中的
数据。但可以取同一EXCEL表格不同表页同一单元格或不同单元格数据，计算结果为这两个单元格数据之和。也可以取同一表页不同单元格的数据。利用公式的运算符号“+”求和即可。 公式检查：填入公式后，单击【公式检查】即可对公式的正确性自动进行检查，
包括文件是否存在，参数是否正确，取数是否正确，数据类型是否正确等多项检查，同时在填入公式时也会自动进行公式检查，如果公式正确，则给出提示：公式正确。否则提示：公式非法。 显示数据：填入公式后，单击【显示数据】，则自动计算出数据结果，并显示在
该功能按钮上方的“计算结果=”处。 当光标停留在“取数内容”的书写框中时，表页下方便随机显示文字“取数内容：
要取用的数据（例：A2，等）”；当光标停留在表页的书写框中时，表页下方便随机显示文字“表页：所引用的表页名称或页号”。 方案可以随时进行修改和删除。一次只能打开一种方案进行编辑。 公式编辑可以运用加减乘除等运算符号进行累加的计算。
可以取同一Excel表中不同表页同一单元格数据，计算结果为这两个单元格数据
之和。 选择好文件路径和文件名称后，单击【填入公式】，再单击【确定】，即将设置好的取数公式回填到“公式定义”界面相应的“原币公式、本位币公式或数量公式”处即可。
（四） 金蝶自定义报表取数转账功能
如果转账方式是“按公式转出或按公式转入”，并且“公式方法”选择的是“金蝶报表取数”时，则单击“公式定义”，便进入“自定义报表取数转出（转入）公式的设置”界面。
取数函数：提供REF_F和REF取数函数。
REF取数函数：REF取数函数功能是从外部文件提供一个KDS报表中取数，不
提供跨KDS报表取数。当选择“REF取数函数”时，“报表名称”变成灰色不可用。
REF_F取数函数：REF_F取数函数功能是取账套本身数据库中的KDS报表的数
据，当选择“REF_F取数函数”时，“报表名称”处下拉框中显示账套本身的所有KDS报表以供选择。左边的文件路径变成灰色不可选。 取数内容：KDS报表中的单元格数据，只可以取某一格单元格数据；不可以取多
个单元格数据之和，并且需要取出的单元格的内容必须为数字。 表页：同一个KDS报表中可以有多个表页，但每次只能取其中一个表页中的数据。
但可以取同一kds报表不同表页同一单元格或不同单元格数据，计算结果为这两个单元格数据之和。也可以取同一表页不同单元格的数据。利用公式的运算符号“+”求和即可。 显示数据：填入公式后，单击【显示数据】，则自动计算出数据结果，并显示在
该功能按钮上方的“计算结果=”处。 公式检查：填入公式后，单击【公式检查】即可对公式的正确性自动进行检查，
包括文件是否存在，参数是否正确，取数是否正确，数据类型是否正确等多项检查，同时在填入公式时也会自动进行公式检查，如果公式正确，则给出提示：公式正确。否则提示：公式非法。 如果KDS报表中的单元格内容为数据，则在正确录入取数函数、取数内容和表页
内容后，马上在“计算结果=”处显示正确的计算结果数据。否则给出提示：公式非法。 光标停留在“取数内容”的书写框中时，表页下方便随机显示文字“取数内容：
要取用的数据（例：A2，等）”；当光标停留在表页的书写框中时，表页下方便随机显示文字“表页：所引用的表页名称或页号”。 方案可以随时进行修改和删除。一次只能打开一种方案进行编辑。 公式编辑可以运用加减乘除等运算符号进行累加的计算。
选择好文件路径和文件名称或报表名称后，单击【填入公式】，再单击【确定】，即将设置好的取数公式回填到“公式定义”界面相应的“原币公式、本位币公式或数量公式”处。
（五） 复制
若想对已存在的自动转账方案进行复制，可使用复制功能。该功能按钮在自动转账凭证非编辑状态时有效，在编辑状态下为灰。点击“复制”按钮后，复制当前自动转账凭证模板，进入编辑状态，“名称”栏为空，需自行输入，其他一致，可根据需要进行修改。该功能可帮助用户对类似的自动转账方案先进行复制后，再修改，从而简化工作。
（六） 删除
若想删除不需要的自动转账凭证格式。可先选中要删除的凭证格式，然后单击【删除】，系统提示是否确实要删除。单击【是】则删除，单击【否】则保留该凭证格式。
（七） 修改
如果对已有的自动转账格式不满意，可对其进行修改。在“自动转账凭证格式设置”界面中，单击【修改】，即弹出“自动转账凭证修改”界面，此界面的操作基本上与自动转账凭证格式增加一致。
二、 生成凭证
自动转账凭证格式设置完毕之后，在需要生成相应的转账凭证时，就可以在这里生成记账凭证了。
生成凭证时，可以选择其中某一个自动转账凭证名称，也可以选择多个自动转账凭证名称，同时提供“全部选取”和“全部取消”功能，选择好自动转账凭证设置后，单击【生成凭证】，执行自动转账操作，可以一次生成一张凭证，也可以一次生成多张自动转账凭证。
生成凭证时的功能选项：
编辑凭证和跳过凭证：在生成自动转账凭证的过程中，当凭证借贷不平衡时，由
用户自己决定是编辑该凭证还是跳过该凭证； 按设置的转账期间生成凭证：选择<按设置的转账期间生成凭证>的功能选项,则在
生成自动转账凭证时，按设置的转账期间生成凭证转出余额； 按其余额方向结转生成凭证：选择<按其余额方向结转生成凭证>的功能选项,则在
生成自动转账凭证时，按其余额方向以相同方向红字转出余额。
注意事项 “按其余额方向结转生成凭证”的功能选项只对自定义转账中的“按比例转出余额、按比例转出借方发生额（贷方发生额）”有效。
单击【生成凭证】，即可自动生成凭证。系统会显示生成自动转账凭证的结果。 自动转账处理完毕之后，单击【关闭】，即可退出自动转账处理，返回期末处理界面。
三、 各种转账类型设置的意义
在进行自动转账设置时，在设置了自动转账的名称后，有一个<机制凭证>的选项，在下接按钮中，系统提供了五种系统选项，分别是否、期末调汇、结转损益、不参与多栏账汇总、自动转账，下面分别对这五种自动转账凭证的类型的意义进行说明。
否
如果选择了这一种自动转账的类型，则表示生成的凭证只是一处普通凭证，同用户新增的一个凭证没有区别。在查询凭证时，如果设置的条件为机制凭证=自动转账，则无法查询到这个凭证。
期末调汇
如果自动转账凭证类型为期末调汇，则相当于程序所提供的自动的期末调汇的期末调汇，在调汇历史信息表中可以查询到通过自动转账所生成的调汇记录；在凭证查询时，可以设置机制凭证=期末调汇，则可以将这一类的凭证查询出来。
结转损益
如果自动转账凭证类型为结转损益，则表示同系统的【结转损益】功能是一样的，只是通过【自动转账】设置的凭证的模板生成凭证，具体作用有如下。
与报表系统关系
在报表系统中，取数类型为SY（损益表本期发生额）或是SL（损益表本年累计发生额）等其他与损益表取数有关的函数都可以取数相应的数据。如果通过手工进行损益结转，通过自动转账但未将类型设置为结转损益或是手工制作凭证，在报表系统中与损益表相关的取数类型都是无法取出数据的。
与多栏账查询的关系
多栏账查询时，如果是一些损益类科目的多栏账，在进行多栏账查询时，则不会将结转损益类的凭证显示在多栏账的各个栏目中，因为如果显示出来，则所有的栏目的合计数据都为零，这样就看不到损益科目下各个明细科目（或核算项目）的发生额。
不参与多栏账汇总
如果选择了这一个项目，则在多栏账查询时，在左边三栏式中会显示这一笔发生额，但在具体的明细栏目中则不显示出这一张凭证的发生额。这种类型也是主要用于一些损益类或是成本类科目，在合计数据中是实际的发生额（因为结转后这些科目的累计发生额为0，查询时无意义）。
自动转账
这种类型下生成的凭证为机制的自动转账凭证，在凭证查询时，会计分录序时簿中会时系统名称和业务类型的描述，为总账系统的自动转账。
期末结账
在“结账”主界面中，单击【期末结账】，进入期末结账，进行会计期间结账的处理。
结账处理
反结账处理
一、 结账
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
在期末处理界面中单击【期末结账】，系统进入“结账处理”界面。 在此界面中系统对在做结账工作中需要注意的事项进行说明： 系统在过账之前要对账务处理进行检查，必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。
系统在进行结账之前，还要检查“系统维护”中系统参数关于总账的一些设置，如<结账要求损益类科目余额为零>等，如果事项未完成，则系统会作相应的提示。
提供<结账时检查凭证断号>选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。
在全部事项处理完毕后，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面。对于拥有管理员权限的用户，系统还提供了“反结账”的功能。
注意事项 对于集团客户（集中式）要求能反结账而不必系统管理员的要求，系统在原有基础上修改为：凡是有结账权限的都可以反结账，系统管理员也可以。（界面上可以查看）。
由于总账系统采用了大型数据库技术，系统一旦启用，所有年度的数据都可以放在一个账套里，所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别。
二、 反结账
结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理，此时，可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。
注意事项 有结账权限的都可以反结账，包括系统管理员。
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