出纳人员工作交接书
移交人 因工作调动，经公司财务部决定，将其在 担任的出纳岗位工作移交给 接替。现按《会计基础工作规范》的规定。办理如下交接手续：
（一） 具体业务的移交：
1、库存现金：截止移交日账面余额 元，实际余额为 元，实存相符，月记账余额与总账相符。
2、银行存款余额 元，经编制“银行存款余额调节表”核对无误。
3、其他有价证券 ：面值 元，经核对无误。
（二） 具体移交清册见下表：
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 交接内容 现金日记账 银行存款日记账 空白现金支票 空白转账支票 电汇单 财务专用章 收、付讫印章 数量 所属期间 备注 号至 号 号至 号 号至 号 核对
（三） 其他交接事项：
（四） 交接前后工作责任的划分：
交接前的出纳责任事项由原出纳员负责；自交接日起的出纳工作由接任出纳负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 （五） 交接日期： 年 月 日
（六） 交接书一式四份，移交人、接交人、监交人、存档一份。
移交人： 接交人：
监交人：
（单位公章） （昌泰高速财务部章）
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