目录
第一章 执行摘要........................................................................................................ 6
1.1 项目背景 ...................................................................................................... 6
1.1.1 洞藏酒文化背景 ................................................................................. 6 1.1.2 巴土文化背景 ..................................................................................... 6 1.1.3 洞藏酒文化旅游循环经济概念的提出 ............................................. 7 1.2 项目总体描述 ................................................................................................ 8 1.3 项目摘要 ...................................................................................................... 9
1.3.1 项目名称 ............................................................................................. 9 1.3.2 项目承办单位 ..................................................................................... 9 1.3.3 项目总投资规划情况 ......................................................................... 9 1、 项目一期 ............................................................................................... 9 2、 二期项目 ............................................................................................... 9 3、三期项目 ............................................................................................... 10 1.4 项目产品与服务概述 .................................................................................. 10
1.4.1 项目产品 ........................................................................................... 10 1、项目一期主要产品 ............................................................................... 10 2、 项目二、三阶段拓展产品 ................................................................. 11 1.4.2 项目服务 ........................................................................................... 11 1、终端市场（用户） ............................................................................... 11 2、加盟商服务（二阶段以后） ............................................................... 12 1.5项目投资亮点 ............................................................................................... 12
1.5.1 项目理念创新 ................................................................................... 12 1.5.2 项目所在地具备“天时地利人和”的地域优势 ........................... 13 1.5.3 政府部门大力的支持成为项目可行性的重要保障 ....................... 14 1.5.4 稳定可观的投资回报 ....................................................................... 15 1.6 主要财务指标 ............................................................................................ 15 第二章 公司基本情况及未来发展战略.................................................................... 16
2.1 公司拟定名称及注册资本 ........................................................................ 16
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2.1.1 公司名称 ........................................................................................... 16 2.1.2 注册资本 ........................................................................................... 16 2.2 公司经营目标与执行团队介绍 ................................................................ 17
2.2.1 公司经营目标 ................................................................................... 17 2.2.2 项目执行团队介绍 .............................................. 错误!未定义书签。 2.3 项目营销理念 ............................................................... 错误!未定义书签。 第三章 市场分析......................................................................... 错误!未定义书签。
3.1 中国白酒行业市场分析 ................................................. 错误!未定义书签。
3.1.1 品类单一、创新难度比较大 .............................. 错误!未定义书签。 3.1.2 白酒行业市场容量巨大 ...................................... 错误!未定义书签。 3.1.3 核心竞争力是品牌，品牌稀缺性是白酒的重要属性错误!未定义书签。 3.1.4 白酒行业集中度比较低，呈区域分布的特点 .. 错误!未定义书签。 3.1.5 白酒价格带宽，弹性大，各价格段都可以实现汇量错误!未定义书签。 3.1.6 具有文化消费、聚饮消费属性，和餐饮关联度高错误!未定义书签。 3.2 洞藏酒行业市场分析 ..................................................... 错误!未定义书签。
3.2.1 洞藏酒的市场存在分析 ...................................... 错误!未定义书签。 1、洞藏本身是一种价值文化 ...................................... 错误!未定义书签。 2、白酒市场竞争的创新需求 ...................................... 错误!未定义书签。 3、洞藏是一种资源 ...................................................... 错误!未定义书签。 4、好酒已成为一种需求旺盛的稀缺资源 .................. 错误!未定义书签。 3.2.2 洞藏酒未来将成为市场必然 .............................. 错误!未定义书签。 1、洞藏酒将成为未来的消费主流 .............................. 错误!未定义书签。 2、白酒洞藏工艺必将走向台前 .................................. 错误!未定义书签。 3.3 市场总结 ......................................................................... 错误!未定义书签。 第四章 产品服务分析................................................................. 错误!未定义书签。
4.1 产品分析 ......................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.1 项目一期产品分析 .............................................. 错误!未定义书签。 4.1.2 项目二、三期产品分析 ...................................... 错误!未定义书签。 4.2 项目服务分析 ................................................................. 错误!未定义书签。
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4.3 产品优势分析 ................................................................. 错误!未定义书签。 第五章 项目运营模式与投资SWOT分析 ................................. 错误!未定义书签。
5.1 项目运营模式分析 ......................................................... 错误!未定义书签。
5.1.1 拟定公司组织架构 .............................................. 错误!未定义书签。 1、三种组织架构分析 .................................................. 错误!未定义书签。 2、企业组织架构选定 .................................................. 错误!未定义书签。 5.1.2 营销格局与品牌竞争 .......................................... 错误!未定义书签。 1、在营销模式演变格局下的企业竞争模式分析 ...... 错误!未定义书签。 ①、品牌力竞争法则..................................................... 错误!未定义书签。 ②、品牌+营销竞争模式............................................... 错误!未定义书签。 ③、营销模式竞争模式................................................. 错误!未定义书签。 2、从营销要素解构酒水企业的运营 .......................... 错误!未定义书签。 ① 品牌........................................................................... 错误!未定义书签。 ② 产品线结构............................................................... 错误!未定义书签。 ③价格体系..................................................................... 错误!未定义书签。
④渠道营销模式的构建以目标消费者的消费形态的转移而创新错误!未定义书签。 ⑤区域市场布局............................................................. 错误!未定义书签。 5.1.3 项目运营模式 ...................................................... 错误!未定义书签。 5.2 投资与营销战略分析 ................................................... 错误!未定义书签。
5.2.1 落地规划五种战略分析 ...................................... 错误!未定义书签。 5.2.2 战略规划选择 ...................................................... 错误!未定义书签。 5.3 投资项目SWOT分析 ...................................................... 错误!未定义书签。
5.3.1 项目投资SWOT分析 ........................................... 错误!未定义书签。 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1、增长性战略（SO）战略 .......................................... 错误!未定义书签。 2、多种经营战略（ST）战略 ....................................... 错误!未定义书签。 3、扭转型战略（WO）战略与防御型战略（WT）战略错误!未定义书签。
第六章 项目盈利模式................................................................... 错误!未定义书签。
6.1 项目营业收入 ................................................................. 错误!未定义书签。
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6.1.1 项目盈利点 ........................................................ 错误!未定义书签。 6.1.2 项目达成目标 .................................................... 错误!未定义书签。 6.2项目目标达成收入 .......................................................... 错误!未定义书签。 第七章 资金投资及使用规划..................................................... 错误!未定义书签。
7.1 项目进度计划 ................................................................. 错误!未定义书签。
7.1.1 项目固定资产投资 ............................................ 错误!未定义书签。 7.2.2 流动资金投入 ...................................................... 错误!未定义书签。 7.3 一期项目总投资估算 ................................................... 错误!未定义书签。 7.4 总投资估算总结 ............................................................. 错误!未定义书签。 第八章 财务分析......................................................................... 错误!未定义书签。
8.1 分析依据 ......................................................................... 错误!未定义书签。 8.1 收入测算 ......................................................................... 错误!未定义书签。 8.2成本核算 .......................................................................... 错误!未定义书签。
8.2.1 管理人员成本核算 .............................................. 错误!未定义书签。 8.2.2 外购原材料与燃料动力费用 ............................ 错误!未定义书签。 1、外购原材料 .............................................................. 错误!未定义书签。 2、燃料动力费用 .......................................................... 错误!未定义书签。 8.2.3 广告成本 ............................................................ 错误!未定义书签。 8.2.4 其他成本 .............................................................. 错误!未定义书签。 8.2.5 总成本估算 .......................................................... 错误!未定义书签。 8.3 利润核算 ......................................................................... 错误!未定义书签。 8.4 财务指标 ......................................................................... 错误!未定义书签。
......................................................................................... 错误!未定义书签。 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 8.5总投资收益率（ROI） ..................................................... 错误!未定义书签。 第九章 项目效益分析与资金退出............................................... 错误!未定义书签。
9.1项目的经济效益分析 ...................................................... 错误!未定义书签。 9.2 融资方案 ......................................................................... 错误!未定义书签。
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9.2.1 项目融资方案 ...................................................... 错误!未定义书签。 9.2.2 投资者双方贡献 ................................................ 错误!未定义书签。 9.3 资金退出方案 ................................................................. 错误!未定义书签。
9.3.1 资金进入、退出方式 .......................................... 错误!未定义书签。 9.3.2 退出方式可行性 .................................................. 错误!未定义书签。 9.4 投资退出方案 ................................................................. 错误!未定义书签。
9.4.1 股改上市 .............................................................. 错误!未定义书签。 9.4.2 兼并收购 .............................................................. 错误!未定义书签。 9.4.3 资本重组 .............................................................. 错误!未定义书签。
第十章 风险分析........................................................................... 错误!未定义书签。
10.1 风险因素及识别 ........................................................... 错误!未定义书签。
10.1.1 市场风险 ............................................................ 错误!未定义书签。 10.1.2 竞争风险 ............................................................ 错误!未定义书签。 10.1.3 资金风险 ............................................................ 错误!未定义书签。 10.1.4 组织管理风险 .................................................... 错误!未定义书签。 10.1.5 政策风险 ............................................................ 错误!未定义书签。 10.1.6 其他风险 ............................................................ 错误!未定义书签。 10.2 风险评估 ....................................................................... 错误!未定义书签。 10.3 风险防范对策 ............................................................... 错误!未定义书签。 第十一章 结论及建议................................................................... 错误!未定义书签。
11.1 结论 ............................................................................... 错误!未定义书签。 11.2 建议 ............................................................................... 错误!未定义书签。
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报告原文链接：
第一章 执行摘要
1.1 项目背景
1.1.1 洞藏酒文化背景
酒，在人类文化的历史长河中，它已不仅仅是一种客观的物质存在，而是一种文化象征，即酒神精神的象征。在中国，酒神精神以道家哲学为源头。庄周主张，物我合一，天人合一，齐一生死。庄周高唱绝对自由之歌，倡导“乘物而游”、“游乎四海之外”、“无何有之乡”。庄子宁愿做自由的在烂泥塘里摇头摆尾的乌龟，而不做受人束缚的昂头阔步的千里马。追求绝对自由、忘却生死利禄及荣辱，是中国酒神精神的精髓所在。在文学艺术的王国中，酒神精神无所不往，它对文学艺术家及其创造的登峰造极之作产生了巨大深远的影响。因为，自由、艺术和美是三位一体的，因自由而艺术，因艺术而产生美。
自 2001 年开始，白酒界出现了另一个概念黑马——洞藏酒。随着以洞藏文化酒为代表的系列洞藏酒纷纷登台亮相，引发白酒界新一轮的洞藏热。洞藏的概念形象与众不同，它的具象化能力更高一些，因为洞藏所用的山洞是客观存在的，其冬暖夏凉的特性是消费者能够感受到的。洞藏同样是一种由来已久的文化，历来洞藏概念大都与神秘有关联，总是让人充满探秘寻宝的好奇。 1.1.2 巴土文化背景
在我们56个民族中，有一个神秘的民族----土家族，一般人对土家族只是略知一二。其实，巴土文化发轫于距今4000余年的原始社会晚期，至清朝中叶始
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成大观，而对巴土文化进行系统的考察和研究，则是20世纪50年代以后的事情。
当时，社会历史学界考察湘卾川渝黔一带的民族问题，方才挑开了巴土文化的神秘面纱。正因巴土文化是如此源远流长，而对其进行科学系统的研究又是如此晚近，因而直到目前学术界对这一文化类型的源流、特征和内涵仍缺乏深刻、本原和趋于一致的认识。因此，巴土文化是一种既古老又年轻的文化。 1.1.3 洞藏酒文化旅游循环经济概念的提出
长阳土家族自治县是湖北省宜昌市所辖的一个自治县。位于鄂西南山区、长江和清江中下游，是一个集老、少、山、穷、库于一体的特殊县。国家5A级景区---清江画廊位于长阳土家族自治县境内，涵盖清江古城、倒影峡、仙人寨、武落钟离山等景点，2016年全年旅游接待人数高达86.9万余人（数据来源：湖北省统计局），位于景点下游的游客出口处，具有最长1000余米、最宽200余米、最高100余米等大小不一的溶洞100余个。
鉴于以上原因，项目充分利用清江画廊的旅游资源、地理位置优势，紧密结合巴图文化与洞藏酒文化背景。预计2017年10月拟建洞藏酒文化旅游循环经济一体化项目，项目充分发挥创始与团队的十年来从业的经验，充分利用当地文化旅游资源，励志创立清江洞藏原浆酒品牌，形成巴图文化+旅游+洞藏酒的独特商业模式。项目目标三年内实现国内品牌化，五年内完成文化旅游+洞藏酒+餐饮住宿+全国300个主要县级城市体验店战略布局。 图表1-1 洞藏酒文化旅游循环经济诠释图 文化旅游经济 洞藏酒文化旅游项目 7 餐饮、住宿经济 每年近90万客流 每年百万次流量 xXXXXXXXXXXXX+定清江画廊 线上商城、合作商 300个体验店 洞藏酒经济
1.2 项目总体描述
随着近年来中国经济的发展，酒民越来越追求酒的品质和品位。在消费理念上也发生了质的飞跃，不仅仅要求的就是原生态，而且注重健康与环保。再者，洞藏原浆酒有“液体黄金“之称，被视为投资回报最稳定最可观的投资品种之一，无论从消费、搜藏、投资角度来看，未来洞藏酒发展前景巨大。
项目规划清江画廊下游出口处五年内建设10个天然藏酒溶洞，形成年产三千五百万斤的天然洞藏酒规模，同时建设10000平米集成餐饮、住宿一体化具有巴土文化性的民俗客栈，并年内全国布局300个县级定制化洞藏酒+xXXXXXXXXXXXX系列体验店。 图表1-2 项目总体布局
1#溶洞 2#溶洞 一阶段 备用溶洞1 全国100个县级城市体验店 网上商城（官网） 3#溶洞 公斤 4#溶洞 二阶段 备用熔洞2 全国100个县级城市体验店 5#溶洞 三阶段 6#溶洞 2022年3月-2022年6月 2021年3月-2022年3月 2021年3月-2021年6月 2017年10月-2018年2月 2017年10月-2018年2月 2018年10月-2019年2月 2018年3月-2021年2月 2017年10月-2018年2月 每个溶洞容量为500万8
7#溶洞 备用溶洞3 全国100个县级城市体验店 一万平米巴土文化旅游客栈 2022年3月-2023年6月 2022年-- 餐饮、住宿一体化 1.3 项目摘要
1.3.1 项目名称
洞藏酒文化旅游循环经济一体化项目 1.3.2 项目承办单位
xXXXXXXXXXXXX酒业有限公司 1.3.3 项目总投资规划情况
项目分三期进行： 1、项目一期
项目一期，也可称为雏形阶段，主要规划拟建天然溶洞三个、形成年产1000万斤规模的天然溶洞，同时规划拟建线上xXXXXXXXXXXXX洞藏酒商城与三年内全国规划100个主要县级体验店，根据后期运营情况逐步辐射全国。 2、 二期项目
项目二期，也可称为项目发展阶段，经过一阶段三年期的客户积累与宣传，形成用户“依赖性”消费习惯，在维护老客户的同时开发新客户，逐渐扩大生产规模，主要规划拟建天然溶洞三个、形成年产1000万斤规模的天然溶洞，同时规划一年内以加盟的模式在全国拓展100个体验店。
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3、三期项目
项目三阶段，也可称为项目成熟期，经过一阶段、二阶段的沉淀，使项目品牌化、全国化，并涉及餐饮、住宿领域，主要搭建内容有：
1、建设4个天然溶洞，形成年产1500万斤规模； 2、建设1万平米餐饮、住宿一体化文化旅游民俗客栈； 3、以加盟的形式全国拓展100个体验店。
由于二期、三期落地时间距今较长，所以本商业计划仅针对一期进行详细分析，对二、三阶段进行总体规划，待到时机成熟后，在对二、三期进行主要分析。
项目一期投资金额如下表所示： 图表1-3 项目一期投资估算表
1 2 3
固定资产投资 流动资金 总计
3,000.00 496.99 3,496.99
85.79% 14.21% 100.00%
1.4 项目产品与服务概述
1.4.1 项目产品 1、项目一期主要产品
根据项目的设计能力，一期项目主要产品有： 图表1-4 项目一期产品展示
一、定制洞藏酒系列 1定制洞藏包谷原浆酒 根据客户要求定制规格、包装 10
2定制洞藏玉米原浆酒 A.20杯礼盒装 125ML 1xXXXXXXXXXXXX口杯酒 二、xXXXXXXXXXXXX系列 2巴土源 B.12杯礼盒装 125ML 500ML
2、 项目二、三阶段拓展产品
根据市场的需求，拓展水果酒、鸡尾酒、调酒系列（如：草莓酒、红酒、西瓜酒等） 1.4.2 项目服务 1、终端市场（用户）
1、线上：
用户可通过线上商城下单，私人定制化选择年限洞藏，项目提供大数据、云服务全程为用户洞藏的酒进行视频跟踪等一站式服务，让用户放心、安心消费。
2、线下：
通过与旅行社合作、线下体验店为商业手段，以清江画廊每年90万客流为依托，进行线下文化、理念、洞藏酒经济与消费等价值。为用户提供亲手“操刀”洞藏等服务，让用户体验非一般的感受。 图表1-5 项目终端市场服务模式图
线上
清江洞藏酒 商城 11 旅行社、清江画廊、全国体验店 线下 用户
项目平台
巴土
2、加盟商服务（二阶段以后）
项目二阶段后在全国发展加盟商加盟线下体验店，给予加盟商所有商品毛利润40%的利润，以超超尘逐电之势使项目遍布中华大江南北。 图表1-6 项目加盟商服务模式图 产品 服务 毛利 加盟商40% 项目60% 成本 项目平台投资 文化 讲解 洞藏 酒的 价值 购买 原浆 酒 自由选择洞藏年限、全程监控系统 出产并提供个性化包装设计
1.5项目投资亮点
1.5.1 项目理念创新
独特的服务模式不再拘泥于酿酒生产--广告--销售的简单重复工作，而是切
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实走到用户的心里，不再仅仅拘泥于消费与饮用，以培养亲手收藏、投资、巴土洞藏酒文化为宗旨，发挥消费者感知度的独特优势，将洞藏酒文化、巴土文化底蕴、洞藏酒投资与品酒爱好的互动多维化融入到洞藏酒的过程当中，切实了解每一个消费者的基本情况与需求，针对每个消费者进行个性化的洞藏酒包装制定，有所侧重。通过项目大数据全程监控与监管机制，让用户的就在洞藏过程中安心、放心。
图表1-7 项目洞藏酒服务优势图
1.5.2 项目所在地具备“天时地利人和”的地域优势
项目所在地丰富的溶洞资源和悠久的洞藏文化，为清江洞藏酒创造了最佳储
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藏条件。洞藏酒洞藏工艺的三大优势体现在：溶洞恒温恒湿、空气净化催熟、陶坛密封贮存。项目所在地的地貌在地理学上被称为“喀斯特地貌”，或叫“岩溶地貌”。
图表1-9 项目所在地地质地貌现场图
（备注：上图为成都理工大学环境水文地质学专家万新南教授2001年考察现场图片）
项目所在地密布的岩溶洞穴罕见地保持着地球最原始的元素，传递着洪荒时代的神秘信息。长阳土家族自治县利用天然溶洞藏酒的习俗一直流传至今，这已成为当地酒史上一道亮丽的文化景观。清江洞藏酒选择此地作为储藏基地，与传统工艺异曲同工。
再者，从局部地区分析，项目所在地的位于清江画廊下游游客出口处，每年90万的巨大客流量必将成为项目成功的必然性因素之一。 1.5.3 政府部门大力的支持成为项目可行性的重要保障
2016年，湖北省发布《关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》鄂政办发﹝2016﹞38号、《湖北省旅游业发展“十三五”规划纲要》鄂政发〔2016〕21号 文件；文件中明确指出坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，同时清江生态民俗旅游区周边将被列入重点发展区域之一：“以长阳清江画廊、恩施大峡谷5A级景区为核心吸引，整合周边乡村资源，融合土家民俗资源，打造集生态观光、民风体验、休闲养生、文化体验为一体的原乡生态文化旅游区。”
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项目的建设将直接为当地创造税收653.85万元，解决劳动就业百余人，同时间促进了旅游、包装、酒店、娱乐、互联网+、原浆酒长、种植业等产业链的循环发展，间接每年为政府带来税收近亿元，同时间接解决劳动就业万余人。项目的建设必将得到政府部门的大力支持。 1.5.4 稳定可观的投资回报
通过财务分析，各项指标均较理想，①NPV（税后，i=12%）=2,970.42万元；②IRR（税后）=36.63%；③静态投资回收期（税后）：3.79年，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的，值得投资。 图表1-10 项目投资回报（单位：万元）
净现值(Ic=12%)： 内部收益率： 投资回收期：
Ic
2,970.42 36.63% 3.79
0.12
4,487.13 47.97% 3.58
1.6 主要财务指标
图表1-11项目主要财务指标（单位：万元）
财务内部收益率FIRR 财务净现值FNPV 静态投资回收期Pt 财务内部收益率FIRR 36.63% 47.97% 4,487.13 3.58 15
财务净现值FNPV 静态投资回收期Pt 投资收益率（税前） 投资收益率（税后） 35.48% 26.61% 2,970.42 3.79 经测算，项目税前内部收益率为47.97%，财务净现值为4,487.13万元，静态投资回收周期为3.58年；税后内部收益率为36.63%，财务净现值为2,970.42万元，静态投资回收周期为3.79年；项目税前投资收益率为35.48%；税后投资收益率为26.61%。
第二章 公司基本情况及未来发展战略
2.1 公司拟定名称及注册资本
2.1.1 公司名称
湖北xXXXXXXXXXXXX酒业有限公司 2.1.2 注册资本
注册资金：300万元
注册地址：宜都市红花套镇渔洋溪村一组
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2.2 公司经营目标与执行团队介绍
2.2.1 公司经营目标
经营目标：项目分三期进行，针对实现目标规划采用落地性、保守性原则。同时采用三种营销战略（即：“滚雪球、保龄球、采蘑菇”重战略，详见SWOT投资分析）降低投资、经营风险，具体实现并落实到位。
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