公司名称： 年 月 日 单位：元项目行次 本月数 本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
应收帐款明细及帐龄分析表
表1-1公司名称： 年 月 日 单位：元帐龄对方名称一、外部单位及个人：期末余额1年以内金额比例1-2年金额比例2-3年金额比例3年以上金额比例二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表
表1-2公司名称： 年 月 日 单位：元帐龄对方名称一、外部单位及个人：期末余额1年以内金额比例1-2年金额比例2-3年金额比例3年以上金额比例二、集团内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应收款明细及帐龄分析表
表1-3公司名称： 年 月 日 单位：元帐龄对方名称一、外部单位及个人：期末余额1年以内金额比例1-2年金额比例2-3年金额比例3年以上金额比例二、内部单位：三、员工借款四、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应付款明细及帐龄分析表
表1-4公司名称： 年 月 日 单位：元帐龄对方名称一、外部单位及个人：期末余额1年以内金额比例1-2年金额比例2-3年金额比例3年以上金额比例二、集团内部单位：三、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。预收、预付帐款明细表
表1-5公司名称： 年 月 日 单位：元预收帐款名称金额名称预付帐款金额合计短期借款、长期借款明细表
表1-6公司名称： 年 月 日 单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计实收资本明细表
表1-7公司名称： 年 月 日 单位：元投资方投资金额所占资本比率合计资金周报表
表1-8公司名称： 年 月 日 单位：元序号开户行帐号现金银行存款备 注12345678合计大额收支说明：序号 - - 收入项目收入金额支出项目支出金额123456789101112 14合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。合计收支月报表
表1-9公司名称： 年 月 日 单位：元上月结存：本月收入序号项目金额序号本月支出项目金额合计本月余额： 合计短期投资明细表
表1-10公司名称： 年 月 日 单位：元项目一、股权投资合计 其中：股票投资二、债券投资合计 其中：国债投资 其他债券三、其他投资合计期初数本期增加本期减少期末数长期投资明细表
表1-11公司名称： 年 月 日 单位：元项目一、长期股权投资合计 其中：对子公司投资所持股份比例期末余额其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备 对其他公司投资二、长期债权投资合计 其中：长期债券投资 其他长期债权投资合计固定资产明细表
表1-12公司名称： 年 月 日 单位：元资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度本年前期本月累计折旧已提折旧计提折旧期末净值资产使用情况在用 闲置待报废情况说明无形资产、长期待摊费用明细表
表1-13公司名称： 年 月 日 单位：元无形资产名称金额长期待摊费用名称金额合计收入结构明细表
表2-1公司名称： 年 月 日 单位：元本年累计项目本月数本年累计数占总收入比率一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计
投资收益明细表
表2-2公司名称： 年 月 日 单位：元项目一、短期投资收益本月数本年累计数二、长期股权投资收益其中：对子公司投资收益 对其他公司投资收益三、长期债权投资收益合计说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。费用结构明细表
表2-3公司名称： 年 月 日 单位：元本年累计项目本月数本年累计数占总收入比率一、营业费用二、管理费用三、财务费用合计高级管理人员费用明细表
表2-4公司名称： 年 月 日 单位：元 姓 名 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 合计 本月 累计 差旅费 交通费 交际应酬费 汽油费 通讯费 修车费 其 它 合 计
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