全面预算分析报告

XXXX股份有限公司 ***年全面预算报告

为全面贯彻落实公司《绩效和预算管理指导原则通知》【司人字（2012）016号】精神，切实做好我公司***年度的全面预算编报工作，促进公司提升经营管理水平和战略实现，现将***年全面预算组织实施、编报情况报告如下：

一、上年全面预算工作简述

二、全面预算编制基础及原则

三、工程项目进展说明

四、主要指标预算说明

(一)营业收入、营业成本

**年营业收入、营业成本预算情况如下表：

营业收入、营业成本预算表

期间：**年度 营业收入 营业成本 收入比重 单位：

项 目 合计 单位：万元 毛利率

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（二）费用类支出 1.公司运营费用

公司运营费用支出主要包括日常支出、非日常支出、购置长期资产支出。预计***年公司运营费用支出为**万元，详见下表：

公司运营支出

单位：

日常支出 项目 房租及水电 办公环境建设 车辆费用 企宣及公司福利 食堂及小卖部 部门经费 金额

期间：**年度

非日常支出 项目 担保费及评审费 三体系认证 律师费 评估验资费 年审税审 专利及知识产权费用 其他 小 计 金额

金额单位：万元 长期资产购置支出 项目 办公设备 车辆 生产用设备 信息平台建设 金额 小 计 体检及补充医疗 小 计 2.部门费用支出

部门费用支出是指为保障公司部门开展各项业务和活动的各项基本支出，如：专项费用、日常管理费用等。截止目前公司共有10部门和2个中心。**年预计共发生部门费用**8万元。

部门专项费用明细表

单位：

期间：**年度 金 额 金额单位：万元 备 注 部 门 人力资源 市场部 生产部 高市场推广费 合计

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3.公司研发支出

公司研发支出主要包括公司立项研发支出、预研支出、受托科研支出，预计**年公司发生研发支出***万元,详见下表：

研发支出汇总表

单位： 项 目 研发项目 科研项目 预研项目 合 计 合 计 期间： 管理费用 软硬件费用 金额单位：万元 劳务费用 材料支出

4.人力成本支出

人力成本包括工资、奖金、福利补助、社会保险和住房公积金。公司现有人数**人，**年总体原则不招聘新员工，预计人力成本支出*8万元。构成情况如下：

人力成本支出

单位： 项 目 公司合计 工资 期间：**年 奖金 福利补助 金额单位：万元 社会保险 住房公积金

5.主营业务税金及附加

本费用反映公司预算年度应缴纳的营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。***年预计发生主营业务税金及附加**万元。

6.所得税费用

**年预算所得税费用为**万元，按预计利润总额**万元的**计算。

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7.其他费用。

**年预算预计其他费用**万元，其中固定资产折旧**元；无形资产摊销**万元；装修费用摊销**万元；计提工会经费*万元；财务费用**万元；残保金**万元。

（三）净利润

综上，**年预算净利润为**万元，较上年年实际**万元增长***。 五、预计财务报表

（一）预计利润表

预计利润简表 单位： 项 目 营业收入 营业成本 期间费用 营业外收支 所得税 净利润 期间：**年度 上年实际 金额单位：万元 **年度预算 从预计的情况来看，**年预计营业收入比上年实际增长**，净利润增加**，主要是***。

（二）预计资产负债表

编制单位： 行次 项 目 上年数 预计资产负债表 截止日：**-12-31 本年预算数 行 次 项目 上年数 单位：万元 本年预算数 1 流动资产： 16 流动负债： 第4页 共6页

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2 货币资金 3 应收账款 4 预付款项 5 其他应收款 6 存货 7 8 9 流动资产合计 10 固定资产 11 无形资产 12 长期待摊费用 13 递延所得税资产 14 非流动资产合计 15 资 产总计 17 短期借款 18 应付票据 19 应付账款 20 预收款项 21 应付职工薪酬 22 应交税费 23 其他应付款 24 流动负债合计 25 实收资本 26 资本公积 27 盈余公积 28 未分配利润 29 所有者权益合计 负债和所有者权 30 益总计 预计**年资产负债率为**，资产总额达到**亿元，比上年实际增长**，净资产**亿元，比**年增长**8。

（三）预计现金流量表

预计现金流量表 单位： 项 目 现金流入 项目回款 非项目回款 现金流入小计 现金流出 现金流出小计 现金净流入 期初现金余额 其中：保函保证金 期末现金余额 期间：**年 金 额 第5页 共6页

金额单位：万元 备注 2017年全面预算报告

其中：保函保证金 2013年可动用现金余额 外部融资 2013期末现金余额 从表中数据可以看出，**年公司现金流状况***，预计现金余缺***万元左右。 第6页 共6页

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六、结束语