公司报销制度及流程

公司费用报销制度及报销流程

第一章 总则

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据本公司公司的实际情况而定

第三条：本制度适用公司各部门。 第二章 费用报销基本制度及流程：

1. 2. 3.

报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 报销单据一律用碳水黑笔或签字笔填写

费用报销单上必须填写好部门、日期、费用项目、费用类别、金额报销、金额合计大写及报销人签名；

4.

报销人必须取得合法有效的报销原始单据，如：发票、收据、送货单、入库单、快递单、网购无发票或单据的需要把付款截图打印出来等，原始单据按标准粘贴到原始凭证单粘贴单上

5.

报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；

6.

按公司费用审批流程，审批过后提交到财务出纳并提供收款信息资料（可填写在费用报销单背面）

7.

出纳付款后通知费用报销人，确认收款情况

8. 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销费→须办理申请或出入单手续的应附批准后申请单或出入单→部门经理审批签字→财务部复核→总经理审批→到出纳处报销。（金额过大须由董事长审批签字，按公司授权表执行）

第三章 具体费用项目报销需要的单据说明：

单据类型 业务类型 原始单据附件 1、 OA审批过采购申请单， 2、 采购合同复印件（小金额单次采购若未签订采购合同无需提供） 备注 采购付款 3、 发票（若无法提供发票，须详细说明） 4、 盖有供应商公章的销售清单 如无法对公汇款，提5、 入库单（或仓管签收的送货单） 供对供应商委托收款6、 按授权表签字或OA签呈 1、 运输协议（运输合同）复印件 发票（若无法提供发票，须详细说明） 按授权表签字或OA签呈 项目造价单 合同复印件 发票（若无法提供发票，须详细说明） 付款单 证明及受托人身份证明、户名相同的账户资料。 物流公司运费 2、 3、 1、 项目工程 2、 3、

4、 5、 相关责任人验收合格单 按授权表签字或OA签呈 1、 项目造价单 合同复印件 按授权表签字或OA签呈 预付项目 2、 3、 1、 缴费清单 发票 按授权表签字或OA签呈 中国石油公司预收款凭证单 发票 自制油卡充值分配明细表 按授权表签字或OA签呈 发票（若无法提供发票，须详细说明） 按授权表签字或OA签呈 1、 发票（若无法提供发票，须详细说明） 蒸汽费 2、 3、 1、 2、 油卡充值 3、 4、 1、 修理、修配 2、 其他付款单 2、 大金额的采购需提供采购合同或合作协议复印件 3、 按授权表签字或OA签呈

借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回 1、 2、 差旅费报销 出差申请单 发票（如：住宿发票、机票（指行程单，登机牌无效）、高铁票、出租车票、公交地铁票，含机打电子发票 3、 1、 费用报销单 2、 1、 油补、工资补 2、 1、 其他费用报销 2、 1、 各类税费 2、 OA付款申请签呈 按授权表签字或OA付款申请签呈 取得完税凭证 按授权表签字或OA签呈 发票（若无法提供发票，须注明原因，提供对方开具的盖有公章的收款收据； 业务招待费 无法提供收据，需备注提供受礼对象） 按授权表签字或OA签呈 发票（比如：油票、住宿、旅游、交通类发票等） 按授权表签字或OA付款申请签呈 发票 按补贴标准报销 单次报销超过1000元，须董事长审批 按公司规定报销标准执行 借款单 员工因公借支 1、OA审批过借款申请单 银行自动扣款

1、 自制缴纳社医保明细表（表头包括：部门、姓名、公司缴纳金额及个人缴纳金社医保 额等信息） 2、 1、 OA付款申请签呈 发票 电费 2、 1、 其他 水费 2、 1、 其他 2、 OA付款申请签呈 OA付款申请签呈 发票 OA付款申请签呈 发票 说明：所以业务类型单据，都必须填写对应的单据类型的单据