铜仁学院学生联合会活动经费管理办法

为加强对学生会经费（以下简称经费）的管理力度，保证学生活

动科学有序地开展，特制定本管理办法。

经费管理分为预算审批申请、经费使用和经费报销三个方面。

一、预算审批申请

1．提交预算审批申请：计划开展活动时必须提交内容完整且真实可信的预算审批申请资料。活动负责人至少提前两天以上向办公室提交材料，在其初步审核后提交主席团，获得审批后方可开展活动。 预算审批申请资料包括：

（1）《铜仁学院学生联合会活动经费申报表》（见附件1，以下简称《经费申报表》）。

（2）举办活动、购买货物等，申请单位必须提供有关销售单位的报价单。

（3）如有赞助，请提交与赞助方的签约合同，严禁虚假与舞弊； 2.办公室根据申请提交时间，在活动开展前对所提交的申请进行反馈。

3.申请者有权于提交申请后提出修改方案（修改方案涉及影响经费增加、减少的内容），但需在活动开展前24小时以上，否则视为放弃此项权利，办公室有权拒绝修改。

二、经费（实物）使用

1.如赞助商提供资金支持，统一由办公室管理，使用时按照程序支取或报销。管理形式为现金管理。

2.允许实际支出与预算出入20%。如果实际支出超出预算20%以上，需活动组织者自行支付。

3.车费，餐费等由负责单位填写《铜仁学院学生联合会车费/餐费统计表》（见附件2，以下简称《统计表》）交于办公室处记账。 4.如活动或者部门日常办公需要文具等物品，应由负责学生前往办公室处提交书面申请予以资金保证方可购买。

三、经费报销

活动结束后，活动承办部门尽快收集此次活动所有报销材料，向办公室申请经费报销，细则如下：

1.报销材料应包括：支出明细、发票和相应收据、活动总结报告、并填写《铜仁学院学生联合会活动经费使用登记表》（见附件3，以下简称《经费使用登记表》）。此表格由办公室保管并定期向学生会主席团、校团委秘书处汇报总结。

2.活动中发生的所有费用支出，原则上必须取得发票，经手人必须向对方索取正规发票。如未能提供发票的，亦需提供盖有单位财务章的并且预算项目内容相同的收据或购货凭证。单笔报销项目金额高于50元整，有且只接受正规发票。发票必须符合以下要求: （1）发票必须盖有国家税务局监制章和收款单位财务专用章（或

发票专用章）；

（2）发票客户名必须填写为“铜仁学院”（拒绝其他缩写、改写等情况出现）；

（3）商品名称必须为实际购买的物品名称（拒绝填写食物、礼品、办公用品、体育用品、药品等笼统名词代称）；

（4）发票背面必须使用铅笔小字注明：部门名称、活动名称，以及活动负责人签字；

（5）单张面额超过50元的发票，必须附上加盖供货商业务章的收据或购货清单、小票等凭证；

（6）拒绝任何无开销理由的发票收据，并且不予报销。

3.在活动结束后的1周内，负责人将所有材料递交至办公室处审批，视为活动完结，逾期不予受理。

4.一次活动（采购）金额100元以下的小额花销办公室部只需向学生联合会主席进行汇报，获得许可后即可。100元以上则需将《经费申报表》及相关活动策划或采购清单交由主席处，由团委秘书长审核通过后方可给予经费。

5.本办法最终解释权归铜仁学院学生联合会主席团。

铜仁学院学生联合会 2015年3月5

附件.1

《铜仁学院学生联合会活动经费申报表》

发表人： 时间： 申请人 所属部门 活动开始时间 活动截止时间 主 要 用 途 学生 联合 会主 席团 意见 团委 秘书 长意 见 年 月 日 年 月 日 （策划附后） 联系电话 申请金额（元） 附件.2

《铜仁学院学生联合会车费/餐费统计表》

序号 姓名 金额（元） 签字 合计：XXXX元整（xxxx.00） 序号 姓名 金额（元） 签字

经手人：

2014年3月5日

附件.3

《铜仁学院学生联合会活动经费使用登记表》

负责人： 起始登记时间：

序活动项目 号 时间 经费经手人 金额（元） 活动是否完结 登记、活动负责人备注 签字 序活动项目 号 时间 经费经手人 金额（元） 活动是否完结 登记、活动负责人备注 签字