上海市松江区精神卫生中心2016年度部门决算
第一部分 上海市松江区精神卫生中心概况
一、主要职能
松江区精神卫生中心是精神卫生专科医院，主要从事精神病专业、精神康复专业、社区防治专业、临床心理专业的诊断治疗；麻醉科（限改良电抽搐治疗）；医学检验科：临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业；医学影像科等诊断专业；服务宗旨是尽心尽责为我区各乡镇的精神病患者服务，做到及时治疗，加强预防，完善统计工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市松江区精神卫生中心设6个内设机构，包括：办公室、综合保障科、医政科、护理部、预防科、财务科。
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第二部分 上海市松江区精神卫生中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 决算数 项目 支出 决算数 3.67 364.18 5,363.88 85.29 5,817.02 702.90 6,519.92 3,095.96 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 2,518.70 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 397.92 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 6,012.58 本年支出合计 242.04 结余分配 265.30 年末结转和结余 6,519.92 总计 2
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 功能分类 科目编码 类 208 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目名称 合计 6,012.58 364.18 364.18 23.03 243.68 97.47 5,563.11 5,182.99 5,182.99 246.10 221.10 20.00 3,095.96 364.18 364.18 23.03 243.68 97.47 2,646.49 2,266.37 2,266.37 246.10 221.10 20.00 2,518.70 2,518.70 2,518.70 2,518.70 397.92
397.92 397.92 397.92
社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育 公立医院 210 02 210 02 05 精神病医院 210 04 公共卫生 210 04 09 重大公共卫生专项 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 3
210 04 99 其他公共卫生支出 210 05 医疗保障 5.00 134.02 134.02 85.29 85.29 85.29 5.00 134.02 134.02 85.29 85.29 85.29 210 05 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 住房改革支出 221 02 221 02 01 住房公积金
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2016年度支出决算表
单位：万元
项目 功能分类 科目编码 类 205 款 项 教育支出 其他教育支出 本年支出合计 科目名称 合计 5,817.02 3.67 3.67 3.67 364.18 364.18 23.03 243.68 97.47 5,363.88 5,094.66 5,094.66 5,305.35 364.18 364.18 23.03 243.68 97.47 4,855.88 4,721.86 4,721.86 511.67 3.67 3.67 3.67 508.00 372.80 372.80 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 205 99 205 99 99 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位年金缴费支出 医疗卫生与计划生育 公立医院 210 02 210 02 05 精神病医院 5
210 04 公共卫生 135.20 130.57 4.63 134.02 134.02 85.29 85.29 85.29 134.02 134.02 85.29 85.29 85.29 135.20 130.57 4.63 210 04 09 重大公共卫生专项 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 210 04 99 其他公共卫生支出 210 05 医疗保障 210 05 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 住房改革支出 221 02 221 02 01 住房公积金 6
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 决算数 项目 支出决算数 合计 一般公共预算财政拨款 3.67 364.18 2,203.41 政府性基金预算财政拨款 3.67 364.18 2,203.41
3,095.96 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7
本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 3,095.96 本年支出合计 212.71 年末财政拨款结转和结余 212.71 3,308.67 总计 85.29 2,656.55 652.12 3,308.67 85.29 2,656.55 652.12 3,308.67
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2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 教育支出 其他教育支出 3.67 3.67 3.67 364.18 364.18 23.03 243.68 97.47 2,203.41 1,934.19 1,934.19 135.20 130.57 4.63 134.02 134.02 85.29 85.29 85.29 2,656.55 364.18 364.18 23.03 243.68 97.47 1,894.11 1,760.09 1,760.09 134.02 134.02 85.29 85.29 85.29 2,343.58 3.67 3.67 3.67 309.30 174.10 174.10 135.20 130.57 4.63 312.97 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 99 205 99 99 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退02 休 机关事业单位05 基本养老保险缴费支出 机关事业单位06 年金缴费支出 医疗卫生与计 划生育 公立医院 208 05 208 05 208 05 208 05 210 210 02 210 02 05 精神病医院 210 04 公共卫生 重大公共卫生专项 突发公共卫生210 04 10 事件应急处理 其他公共卫生210 04 99 支出 210 04 09 210 05 医疗保障 210 05 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 住房改革支出 221 02 221 02 01 住房公积金 合计 9
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 04 06 07 08 09 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 合计 2,049.34 264.56 331.35 134.02 978.26 243.68 97.47 181.46 1.33 0.28 3.88 6.03 1.19 2.80 0.05 7.03 2.13 0.03 0.32 48.75 47.71 3.95 13.46 42.52 10
科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费 2,049.34 264.56 331.35 134.02 978.26 243.68 97.47 公用经费 181.46 1.33 0.28 3.88 6.03 1.19 2.80 0.05 7.03 2.13 0.03 0.32 48.75 47.71 3.95 13.46 42.52
303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 99 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 112.78 23.03 3.30 85.29 1.16 2,343.58 112.78 23.03 3.30 85.29 1.16 2,162.12 181.46 11
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数 10.00
决算数 0.32 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 10.00 决算数 0.32 12
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 合计 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：上海市松江区精神卫生中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
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第三部分 上海市松江区精神卫生中心2016年度部门决算情况
说明
一、关于上海市松江区精神卫生中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区精神卫生中心2016年度收入总计为6,519.92万元、支出总计为6,519.92万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,611.74万元、主要原因：医疗服务价格的调整及工作量的增加导致医疗收入的增长、财政项目支出增加。
二、关于上海市松江区精神卫生中心2016年度收入决算情况说明
上海市松江区精神卫生中心2016年度收入合计6012.58万元，其中：财政拨款收入3095.96万元，占51.49%；事业收入2518.70万元，占41.89%；其他收入397.92万元，占6.62%。
三、关于上海市松江区精神卫生中心2016年度支出决算情况说明
上海市松江区精神卫生中心2016年度支出合计5817.02万元，其中：基本支出5305.35万元，占91.20%；项目支出511.67万元，占8.80%。
四、关于上海市松江区精神卫生中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区精神卫生中心2016年度财政拨款收支总决算3308.67万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加951.90万元，增长40.39%。主要原因：职业年金缴费等工资福利支出及财政项目支出增长。
五、关于上海市松江区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,656.55万元，占本年支出合计的45.67%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加512.49万元，增长23.90%。主要原因：职业年金缴费等工资福利支出及财政项目支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市松江区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,656.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.67万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）364.18万元，占13.71%；医疗卫生与计划生育（类）2203.41万元，占82.94%；住房保障支出（类）85.29万元，占3.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市松江区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,162.09万元，支出决算为2,656.55万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工结转下年度。其中：
1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.67万元。主要用于：本单位的学科人才培养支出。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元。决算数大于预算数的主要原因：上年度预算资金结转至本年度使用。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.03万元。主要用于：单位离退休人员补贴。年初预算为23.03万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
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机关事业单位基本养老保险（项）243.68万元。主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳基本养老保险支出。年初预算为243.68万元，支出决算为243.68万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）97.47万元。主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳年金支出。年初预算为97.47万元，支出决算为97.47万元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）1,934.19万元。主要用于：在职职工的工资福利支出、商品服务支出、抚恤金、办公及医疗设备购置、资本性支出等。年初预算为2,385.90万元，支出决算为1,934.19万元，完成年初预算的81.07%决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工资金结转下年度。
6、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）130.57万元。主要用于：严重精神障碍管理治疗、无业贫困精神病人免费服药等。年初预算为172.70万元，支出决算为130.57万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于预算数的主要原因：项目未完工资金结转下年度。
7、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）（类）突发公共卫生事件应急处置（款）0万元。主要用于：本年度未发生突发公共卫生事件。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生突发公共卫生事件。
8、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4.63万元。主要用于：心理卫生服务网络建设。年初预算资金为0万元，支出决算为4.63万元，决算数大于预算
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数的主要原因：年中追加项目及资金。
9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）134.02万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为134.02万元，支出决算为134.02万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.29万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为85.29万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市松江区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,343.58万元，包括人员经费2,162.12万元，公用经费181.46万元。基本支出中：
1、工资福利支出2,049.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。
2、商品和服务支出181.46万元，主要用于：日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务费等。
3、“对个人和家庭的补助” 112.78万元，主要用于：退休人员的退休费、抚恤金、在职职工的住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等。
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七、关于上海市松江区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市松江区精神卫生中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为0.32万元，完成预算的3.20%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的3.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严控公务接待的批次和人次。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.83万元，降低72.17%，其中：公务接待费支出决算减少0.83万元，降低72.17%。公务接待费支出减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，严控公务接待的批次和人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.32万元，占3.20%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。因上海市松江区精神卫生中心已进行公务用车改革，2016年公务用车购置及运行费未安排。
3、公务接待费支出0.32万元。其中：
国内公务接待支出0.32万。主要用于接待上级单位业务考
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核、区各条线质控考核、外区兄弟单位来本单位调研等经费支出，本年度公务接待44批次、158人次。
八、关于上海市松江区精神卫生中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区精神卫生中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区精神卫生中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市松江区精神卫生中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）401.78万元，其中：货物采购金额162.53万元、工程采购金额238.61万元、服务采购金额0.64万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市松江区精神卫生中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理情况。
上海市松江区精神卫生中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况本单位正在逐步完善和改进中；工作机制建设情况逐步完善和持续改进中；绩效评价开展情况：无
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第四部分 名词解释
无
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