精选资金托管合同

　　基金、基金管理人和 某省经济开发投资公司与银行

　　资金托管协议

　　（参考样本）

　　目录

　　第一章 协议当事人 ....................................................................................................................

　　1 第二章 释义 .............................................................................................................................

　　2 第三章 协议订立的目的、依据与原则 ...............................................................................

　　3 第四章 当事人权利与义务 .....................................................................................................

　　3 第五章 基金（甲方）资金的保管 ..........................................................................................

　　11 第六章 划款指令的发出、确认和执行 ..............................................................................

　　15 第七章 基金投资监督 ............................................................................................................

　　19 第八章 非投资资金划拨与监督 ..............................................................................................

　　0 第九章 基金会计核算、账目核对和年检审计 ......................................................................

　　22 第十章 资金托管报告 ............................................................................................................

　　23 第十一章 基金有关文件档案的保存 ......................................................................................

　　24 第十二章 基金可分配资金的分配 ..........................................................................................

　　24 第十三章 基金的费用与绩效分成支付 ..................................................................................

　　25 第十四章 甲方终止与清算 ......................................................................................................

　　27 第十五章 禁止行为与违约责任 ..............................................................................................

　　27 第十六章 保密 ..........................................................................................................................

　　28 第十七章 不可抗力 ..................................................................................................................

　　29 第十八章 退任、提前终止与更换 ..........................................................................................

　　30 第十九章 争议的处理 ..............................................................................................................

　　31 第二十章 协议的效力及其他事项 .........................................................................................

　　第一章

　　本协议由以下四方当事人签署：

　　甲方（委托人）： 名称：（基金） 授权代表： 注册地址： 联系人： 联系电话：

　　乙方（托管人）： 名称：（银行） 授权代表： 注册地址： 联系人： 联系电话：

　　协议当事人

　　丙方（管理人）： 名称：（基金管理人） 授权代表： 注册地址： 联系人： 联系电话：

　　丁方（监管人）：

　　名称：某省经济开发投资公司 授权代表： 注册地址： 联系人： 联系电话：

　　第二章

　　释义

　　1. 本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义：

　　2. 本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以任何方式影响本协议的规定。

　　第三章

　　协议订立的目的、依据与原则

　　1. 鉴于甲方依据《委托管理协议》的约定委托丙方担任甲方的管理人，对外代表甲方管理和运作基金资金，同时为保障资金安全，委托乙方作为基金资金的托管人。丁方承担某省省级股权投资引导基金（以下简称“引导基金”）的管理职能，代表引导基金以出资额为限对甲方行使出资人权利并承担相应义务，向甲方派遣代表，监督基金投向，并定期向引导基金管理办公室、相关主管部门报告甲方投资运作情况及其他重大事项。

　　各方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《某省省级股权投资引导基金管理暂行办法》（鲁政办发〔20xx〕44号文印发，以下简称《暂行办法》）以及其他有关法律、法规和规章的有关规定订立本协议。

　　2. 订立本协议的`目的是为了明确协议各方在基金资金的保管、基金资金的投资运作和监督、基金资金日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保基金资金的安全，保护基金及其出资人的合法权益。

　　3. 为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。

　　4. 本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务，签署和履行本协议已经获得充分的授权。

　　第四章

　　1. 甲方的权利与义务 (1) 甲方的权利有：

　　1)

　　当事人权利与义务

　　委托乙方按本协议的约定担任基金托管人；