1. 上划分公司保费收入户资金，完成资金系统线下上划补录与确认支付;
2. 编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;
3. 编制汇总周资金计划，及时跟进资金系统数据的操作及维护;
4. 汇总并上报月度资金预测数据，保证数据的合理性;
5. 追踪费用审批流程，完成费用支付，监测机构资金计划的执行情况;
6. 盘点月末资金系统的银企对账及现金，保证账实相符、 账账相符;
7. 维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;
8. 负责分公司银行账户信息的日常管理;
9. 其他出纳相关工作。
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