1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。
2、办理银行结算现金收支业务。
3、掌握库存现金和各种票券。
4、登记现金帐和银行存款日记帐，每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。
5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，核对双方往来金额。
6、保管有关印章、空白收据和空白支票。
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