1. 各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;
2. 按照公司制度及时支付款项、报销公司各类费用;
3. 定期提供收款信息，做好认款登记工作;
4. 按时填写现金、银行日记账，对每天的收支业务及时记账、核对、做到日清月结，编制资金日报表，及时上传，保证账实相符;
5. 配合财务部门编制银行调节表，及时打印银行回单、对账单等资料，做好传递、上报等工作，定期编制与资金相关的统计表;
6. 妥善保管公司财务等相关用章、负责银行账户的管理，如开户、信息变更、银行UKey，定期向银行办理相关业务;
7. 完成领导交代的其他工作。