初始数据

科目代码科目名称累计借方累计贷方方向1001现金13099231300000借100101 人民币13099231300000借1002银行存款1126870404305借100201 工行东桥支行1251126870404305借1009其他货币资金00借100901 外埠存款00借100902 银行本票00借100903 银行汇票00借100904 信用卡00借100905 信用证保证金00借100906 存出投资款00借1101短期投资00借110101 股票00借110102 债券00借110103 基金00借110110 其他00借1102短期投资跌价准备00贷1111应收票据00借1121应收股利00借1122应收利息00借1131应收账款154270126870借1131-1001 深圳科林5642047820借1131-1002 东莞丽明9700078200借1131-1003 深圳爱克850850借1131-1004 深圳永昌00借1131-1005 东莞美志00借1131-2001 深圳南丰纸业00借1131-2002 专一菲林00借1131-2003 飞达磨具00借1131-2004 深圳东方货运00借1131-2005 天星油墨00借1133其他应收款00借1141坏账准备00贷1151预付账款00借1161应收补贴款00借1201物资采购00借1211原材料10400091000借121101 纸类9200081000借12110101 坑纸5000045000借12110102 不干胶纸4200036000借12110103 铜板纸00借12110104 薄膜胶纸00借121102 油墨类1200010000借12110201 丝印油墨1200010000借12110202 彩印油墨00借1221包装物00借1231低值易耗品00借1232材料成本差异00借1241自制半成品00借1243库存商品1000010000借1244商品进销差价00贷1251委托加工物资00借1261委托代销商品00借1271受托代销商品00借期初余额99239923722565722565000000000000000027400860018800000000000000013000110005000600000200020000000000000Page 1

初始数据

1281存货跌价准备01291分期收款发出商品01301待摊费用01401长期股权投资0140101 股票投资0140102 其他股权投资01402长期债权投资0140201 债券投资0140202 其他债权投资01421长期投资减值准备01431委托贷款0143101 本金0143102 利息0143103 减值准备01501固定资产268600150101 办公设备162800150102 机械设备9800150103 运输类960001502累计折旧-40291505固定资产减值准备01601工程物质0160101 专用材料0160102 专用设备0160103 预付大型设备款0160104 为生产准备的工具及器具01603在建工程01605在建工程减值准备01701固定资产清理01801无形资产01805无形资产减值准备01815未确认融资费用01901长期待摊费用01911待处理财产损溢0191101 待处理流动资产损溢0191102 待处理固定资产损溢02101短期借款02111应付票据02121应付账款880002121-1001 深圳科林02121-1002 东莞丽明02121-1003 深圳爱克02121-1004 深圳永昌02121-1005 东莞美志02121-2001 深圳南丰纸业810002121-2002 专一菲林70002121-2003 飞达磨具02121-2004 深圳东方货运02121-2005 天星油墨02131预收账款02141代销商品款02151应付工资500002153应付福利费02161应付股利02171应交税金0217101 应交增值税0000000000000000000000000000000000000010400000000920001200000000835000000贷借借借借借借借借贷借借借贷借借借借贷贷借借借借借借贷借借贷借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷000000000000002686001628009800960004029000000000000000000160000000011000500000000335000000Page 2

初始数据

217101012171010221710103217101042171010521710106217101072171010821710109217101102171022171032171042171052171062171072171082171092171102171112176218121912201221123012311231101231102231103231104232123312341310131010131010231033111311101311102311103311104311105311106311107312131210131210231210331210431210531210631313141 进项税额0 已交税金0 转出未交增值税0 减免税款0 销项税额0 出口退税0 进项税额转出0 出口抵减内销产品应纳税额0 转出多交增值税0 未交增值税0 应交营业税0 应交消费税0 应交资源税0 应交所得税0 应交土地增值税0 应交城市维护建设税0 应交房产税0 应交土地使用税0 应交车船使用税0 应交个人所得税0其他应交款0其他应付款0预提费用0待转资产价值0预计负债0长期借款0应付债券0 债券面值0 债券溢价0 债券折价0 应计利息0长期应付款0专项应付款0递延税款0股本0 肖志向0 王成明0已归还投资0资本公积0 股本溢价0 接受捐赠非现金资产准备0 接受现金捐赠0 股权投资准备0 拨款转入0 外币资本折算差额0 其他资本公积0盈余公积0 法定盈余公积0 任意盈余公积0 法定公益金0 储备基金0 企业发展基金0 利润归还投资0本年利润166311利润分配00000000000000000000000000000000000100000050000050000000000000000000001542700借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷000000000000000000000000000000000010000005000005000000000000000000000-120410Page 3

初始数据

314101314102314103314104314105314106314107314108314109314110314111314115410141010141010101410101024101010341010241054105014105024105034105044105054105064105074105084105094105104105114105124107510151025201520353015401540254055501550101550102550103550103015501030255010303550104550105550106550107550108550109550110550111 其他转入0 提取法定盈余公积0 提取法定公益金0 提取储备基金0 提取企业发展基金0 提取职工奖励及福利基金0 利润归还投资0 应付优先股股利0 提取任意赢余公积0 应付普通股股利0 转作股本的普通股股利0 未分配利润0生产成本78107 基本生产成本78107 直接材料12000 直接人工35000 制造费用转入31107 辅助生产成本0制造费用31107 伙食费1000 房租600 水电费230 折旧费147 机物料消耗12000 菲林费450 员工福利费120 员工工资16000 品管部560 刀模费0 办公费0 差旅费0劳务成本0主营业务收入154270其他业务收入0投资收益0补贴收入0营业外收入0主营业务成本78107主营业务税金及附加0其他业务支出0营业费用30762 差旅费6000 运输费3000 汽车5742 油路费5000 维修费742 车辆保险费0 业务招待费1200 速递费80 折旧费1140 报关费0 办公费0 员工工资10000 伙食费0 水电费000000000000078107781071200035000311070311071000600230147120004501201600056000001542700000781070030762600030005742500074201200801140001000000贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借0000000000000000000000000000000000000000000000000000000Page 4

初始数据

55011255011355025502015502025502035502045502055502065502075502085502095502105502115502125502135502145502155502165502175502185502195502205503550301550302550303560157015801 房租 提成工资管理费用 房租 水电费 差旅费 业务招待费 办公费 伙食费 工资 折旧费 其它 税金 社会保险费 物料消耗 速递费 工伤保险费 福利费 维修费 坏账损失 待摊费用摊销 长期待摊费用摊销 治安费财务费用 利息 银行手续费 调汇营业外支出所得税以前年度损益调整0360057442000000550002442000000000000000000003600574420000005500024420000000000000000000借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷000000000000000000000000000000Page 5