编制单位：资金流入流出项目期初现金余额销售合同金额加：销售回笼 投资性收入 其他收入可供使用现金减现金支出开发成本 土地成本 前期费用 基础设施费 建筑安装 开发间接费销售费用管理费用财务费用各项税费支出保证性支出其他支出购固定、无形资产现金支出合计现金余缺 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 - - - - - - - - - - - -1月实际2月实际 -3月实际 -4月实际 -5月实际 -6月实际 -年度计划发生额7月实际 -8月实际 -9月预计 -10月预计 -11月预计 -12月预计 -合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.00 -0.000.000.000.000.000.000.00期末现金余额冻结资金实际可用余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0040.00-40.00 单位：万元 - - - - - - - - - - - -说明：1、本表有颜色部分自动取数，只需填写无色部分，已完结月份期末现金余额要与实际账面一致。 2、得出“现金余缺”后确定融资计划，保证本表资金平衡，不可出现赤字。
制表人：项目经理审批：总经理审批：
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