严格遵守国家法律和公司的各项规章制度及有关规定。
坚持原则、依章办事、严格管理、奉公守法、实事求是、积极进取。 工作主动、谦虚严谨、敬业尽职，热爱企业。 维护公司形象，树立：“我是豪泰人”的理念。 恪守信用、秉公办事、用户第一、信誉至上。 文明办公、礼貌待人，自觉使用文明用语。
勤奋学习、精研业务、提高专业素质、创一流工作质量。
保守公司经营和技术等方面的秘密，不泄露和转售公司的技术、产品。
员工不得在工作时间利用公司的技术、设备、业务关系，从事与公司业务无关的经营活
动。
上班时间不得从事与工作无关的活动，不得将与工作无关的人员带入办公区。 爱护公司财物，不得随意损坏、丢失、浪费各种办公用品，努力降低损耗。
考勤管理办法
为规范员工行为、端正工作态度，严明公司纪律，特制定本办法。 一、 工作时间：
公司实行每周5天工作制，每天工作时间为八小时，双休日为公休日。 作息时间：周一至周五上午8:30——下午17:30 午餐时间：中午12：00——13：00
因季节原因而引起的作息时间调整，由行政人事部统一制定并下发具体通知。
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二、 公司员工实行考勤制度，全体员工均应按照所在驻地规定，实施打卡或签到考勤手续。
在上班期间需要公出的部门员工应填写公出登记单并经上级主管领导同意后方可外出，否则视为旷工一天。
三、 行政人事部负责日常考勤管理工作，有权对各部员工的考勤进行监督检查，并予以处理。 四、 迟到或者早退，次数在三次内的口头警告，超过三次，每次罚款20元；
五、 员工无故迟到或早退超过60分钟，视为旷工半个工作日。无故不上班者，视为旷工。旷
工半天，按日均工资（月应发工资/21.75）的50%扣款并罚款30元。 六、 旷工期间按日均工资（月实发工资/21.75）扣款并罚款30元；
连续旷工3天，或年累计旷工6天，公司将按辞退处理，不给予任何经济补偿金 。 每月考勤由行政人事部核实，财务部执行结算，并在当月兑现。 七、 员工休假
休假种类：
公司休假种类分为：带薪年休假、法定节假日、公假、工伤假、事假、病假、丧假、婚假、产假等，各休假种类以行政人事部最终确认为依据。 1、带薪年休假 自签订合同之日起:
在公司连续工作1年（本人连续工龄不满10年）的员工，每年享有5天的带薪年休假； 在公司连续工作1年（同时本人连续工龄满10年，但不满20年）的员工，每年享有10天的带薪年休假；
在公司连续工作5年以上（但是本人连续工龄尚不满10年）的员工，每年享有7天的带薪年休假。 在公司连续工作1年（同时本人连续工龄已满20年）的员工，每年享有15天年带薪休假。 带薪年休假原则上须在一个自然年度内休完。 2、法定节假日及双休日 法定节假日包括：
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元旦（一月一日），休假一天。
春节（正月初一、初二、初三），休假三天。
妇女节（三月八日），限女性员工，休假半天（如遇休息日，不补假）。 国际劳动节（五月一日），休假一天。
国庆节（十月一日、二日、三日），休假三日。 其它由国家法律、法规规定之节日。
双休日：星期六、星期日两天，如因项目等特殊原因，在保证员工每周两天休息日的前提下，公司可适当调整作息时间。 3、公假
员工因公开会、培训或因公派出执行其他任务的，或应公安或政法机关要求、为他人作见证人或参加国家公益活动的，其它依法令规定应给予公假的；公司核定之其他公假日。公假期间属正常出勤。 4、工伤假
员工因工作时发生意外伤害，应及时送医院诊治，所在部门应在24小时内书面报行政人事部，工伤等级以及处理办法以国家有关政策法规所制定的标准为依据。 5、事假
员工因私人事务必须占用正常工作时间亲自处理时，可以申请事假； 事假以半天为最小计算单位，不满半天以半天计；
事假必须事先请假，如遇紧急情况无法事先请假，应先电话告知上级主管，然后事后补办请假手续，否则做旷工处理。
事假全年不得超过15天，超过者将在考核中给予相应扣分，并不再享受本年度带薪年休假。 6、病假：
员工因健康状况原因或因非公受伤需就医治疗而不能正常工作的，可以请病假。员工病假，应在请假单后附病假单原件及病例卡复印件。
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员工全年累计病假不得超过国家有关医疗期的规定，超过者按自动离职处理。 7、丧假：
员工直系亲属（或配偶父母）去世，享有三天的带薪丧假，超期按事假处理； 丧假可以分开申请，但不超过2次。 8、婚假：
初婚员工结婚享有五天的带薪婚假，超期按事假处理。
初婚员工晚婚（男员工年满25周岁，女员工年满23周岁）享有带薪婚假5天。 婚假不可分次申请（只适用于结婚期间），超期按事假处理。 9、产假：
女员工产假按国家相关规定；
公司按规定为女员工缴纳生育保险，则产假期间工资由社保统一发放，公司不再另行核发工资，但公司给予缴纳产假期间社会统筹基金，产假超期按事假处理；如当地未设立生育保险，则产假期间公司核发基本工资的80%。
男性员工于配偶分娩前后一个月内，可申请陪产假五天，陪产假期间，享受基本工资、岗位工资，绩效工资根据部门考核结果发放。 相关事项规定
请假应事先填写《请假登记表》后，呈权限主管核准后方可休假，并应向行政人事部报备； 员工因特殊紧急情况当天无法出勤且未事先请假的，应在上班后30分钟内电话或者短信报备权限主管或行政人事部经理，否则按旷工处理； 连续旷工3天，或年累计旷工6天，公司将按辞退处理； 申请工伤假、病假超过三天的，须随附[医院证明]； 申请婚假、产假的，须随附相关证明； 以上材料，必要时主管可以予以查证；
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员工有特殊情况者，另行提报经常务副总经理确认后执行；
请假手续一经核准，不得私自更改，否则视为无效，按旷工从重处理。
费用管理制度
为规范公司费用管理，有效节约成本，特制订本制度。 适用范围 一. 备用金管理
1、 根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际需要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 二. 报销管理
1、原则上每月报销一次，报销票据由经办人在票据背面写明具体用途及事由，总经理签字后交由财务审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。
3、 单据报销规定填写和粘贴方法：
A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
B、粘贴注意事项：将各类票据按事由分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
三. 费用报销单
A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费 。
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B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
C、 充抵票据与正式发票分别张贴，不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工。
财务制度
第一章 总 则
1. 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 2. 本管理制度适用于公司各部门，所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章 会计机构、会计人员的管理
公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，做好财务分析，为公司领导决策提供各种信息资料。
第三章 流动资产的管理
流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
现金管理
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1. 现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
2. 严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等 要实行总经理一支笔签字批准制
度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3. 出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 4. 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白
条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。 5 . 日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无
法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
6. 有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之
内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
7 . 公司可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时
送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
8 . 公司员工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，
各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。
银行存款管理
1. 会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行,支票等结算凭证和印鉴要由两 人分开保管。
2. 财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总 经理批准，手续齐备，不准携带 空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。 3. 银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
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应收账款及预付账款的管理
1. 公司要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书）。
2. 各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制报表并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3. 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。 4. 严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
5. 支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
6. 本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。 7. 有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
第四章 财务报表、会计科目和发票的管理
1. 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月5号前上报公司总经理及有关部门。
2. 公司所有购进货物，必须须取得正式发票；支付的各项费用也必须有合法发票结算。
3. 公司出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部 门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
4. 销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
5. 本企业根据《企业会计制度》建立会计科目。
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第五章 会计档案管理
1. 本公司要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入
（1） 企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
2. 企业财务人员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。 3. 会计档案的保管年限：
会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
第六章 附 则
1. 本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。
2 . 本管理制度由公司财务部负责解释。
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