投标报价及经费收支预算

一、物业管理费用预算 二、1、费用预算编制说明

委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位； 国家及济南市物业管理有关法律法规; 同类相似物业水平； 业户消费水平;

济南市现有物价水平;

车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）； 测算以招标的100％实现销售为依据；

委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异， 双方应予以协商，再作相应调整。 2、开荒费

“奥体广场龙奥大厦项目（市政府办公楼)”交接验收后,须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等.“开荒\"清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销\"，我公司负责具体实施。

3、人事费用

根据国家有关规定，公司在编人员计提费率为工资的49.5％,其中养老金22％、失业保险金2%、公积金7％、福利14%、工会经费2％、职工教育基金1.5%、工伤保险0。5%、生育保险0.5％；

济南当地招聘人员计提费为工资标准的26。3%，其中养老金23%、工伤保险0。5％、生育保险0.8％、失业保险2%. 4、能耗费

根据济南市物价局有关文件，水费:3。15元/立方米；电费：楼道照明用电0.59 元/度；。 5、年度物业管理费用预算 (1）支出预算

年度物业管理费用支出预算表 项目 办公接待费用 保安服务费用 保洁服务费用 设备管理费用 绿化服务费用 年预算额（元) 357933 377808 340758 1553504 6000 备注 见表一 见表二 见表三 见表四 见表八 管理酬金 税收及附加 合计 物业管理费: 2.87元/月。平方米 312137。7 173236。3 3121377 按管理成本10%收取 按国家税率5。55%计算 注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七)纳入公共维修基金。

表一

办公接待费用预算表

项目 1 人事费用 管理处经理（1人） 经理助理（1人） 业户主管（1人） 业户接待（5人） 2 工作餐费 3 服装费用 4 办公费用 5 交通费用 6 接待费用 7 饮水费 8 办公室水电费 9 通讯费用 月预算额（元） 年预算额(元） 7475 6428。5 1515 568315 920 250 500 100 600 160 300 108870 95308 19641 73654 11040 3000 6000 1200 7200 1920 3600 印刷、办公用品等费用 备注 手机通讯费 办公室通讯费 10 培训费 11 员工人身意外险 12 不可预见费用 小计 495 300 417 80 500 26141.6

5940 3600 5000 960 6000 357933 120元/人.年 含政府规费

表二

保安服务费用预算表

项目 月预算额（元） 年预算额(元） 备注 1263 3600 19200 3335 1208 16368 46652 248808 40020 14500 1 人事费用 保安服务部主管（1人） 保安领班（4人） 保安员（24人） 2 工作餐费 3 服装费用 4 白手套 5 消防记录用纸及色带 6 监控用耗材 7 通讯费用 8 保安培训费用 9 其它低耗品 10 员工人身意外险 小计

表三

75 100 50 65 362.5 50 290 29598.5 450 1200 600 780 4350 600 3480 377808 300元/人。2年 120元/人.年 保洁服务费用预算表

项目 1 人事费用 保 洁服务部主管(1人) 保洁领班（2人） 保 洁工(18人） 2 工作餐费 3 服装费用 月预算额(元） 年预算额（元） 1136.7 1200 9900 2415 350 备注 14730 15552 128304 28980 4200 4 培训费 5 通讯费用 6 员工人身意外险 7 垃圾清运 8 外墙清洗 9 化粪池处理 10 物料费用 水桶 扫帚/簸箕 拖把 抹布 层推 不锈钢光亮剂 上水器/刮水器 其它药剂 小计 175 65 210 5000 5000 1000 120 120 80 96 220 200 200 50 27537.7 2100 780 2520 60000 60000 12000 720 720 960 1152 2640 2400 2400 600 工具、材料、易耗品等费用 按6个月计 按6个月计 340758

表四

设备管理费用预算表

月预算额（元） 年预算额（元) 项目 备注 1 人事费用 79809 设备管理部主管(1人） 5232。5 设备工（10人） 设备工（2 人） 2 工作餐费 3 服装费用 4 通讯费用 设备人员培训审证费用 11367 145034 1600 1495 271 65 20734 17940 3250 780 5 76 910 6 员工人身意外险 7 照明灯具耗材 8 零星维修材料费 9 维修建材用料 10 公共能耗费 小计 130 800 800 1200 1560 9600 9600 14400 104157.2 1249887 见表五 127193.7 1553504

表五

月公共能耗预算表

名称 总价 功率台数 系数 单价 天数 小时 （kW） (元） 15 2 26 22 15 75 90 5.5 5.5 22 18 20 4 3 5 22 22 22 30 30 30 15 说明 一、电 梯 垂直梯A 小计（1) 三、水泵类 高区变频泵 中区变频泵 估算 0。6 0。72 0.72 0。72 0.72 0.72 0.72 0。72 0.72 9 33359。04 4 8 1 1 1 10 12 2 33359。04 2787.84 3801.6 108 129。6 7，92 237.6 9504 生活水泵 2 消防喷淋泵 消防水泵 消防喷淋加压泵 潜水泵 中水供水泵 小计（2） 四、照明 楼道照明 泛光照明 监 控 弱 电 小计（3） 五、设施用电 排烟风机 保洁设备 2 2 2 2 2 16576。56 2799.36 432 1682.1 946.18 0。6 0。72 1 0。72 0。8 0。72 30.42 24 0.6 0.72 30.42 24 1 5 3 3 5859.64 27 0。1 0.72 0。5 0.72 变压器损耗 变压器电耗 小计(4） 六、供水 消防系统 清洁用水 绿化用水 小计（5） 合 计 4 1250 1.5吨 15吨 15吨 3。0 3.0 3。0 30 30 30 7000 38500 45527 135 1350 1350 2835 104157。小计（1）＋…（5） 24

表六

年度设备设施检测费用预算表

序号 1 2 3 4 5 6 项 目 变压器耐压、继保年检 高压器具测试 电梯年检 建筑物避雷测试 排污监测 各类压力表、温度表检验 合 计 月预算额（元) 年预算额(元） 1000 300 2750 600 1500 1500 7150 12000 3600 33000 7200 18000 12000 85800 备 注 说明：表六各项设备检测费纳入公共维修基金。

表七

年度房屋设备设施外委托保养费用预算表

序号 1 2 3 4 项 目 防盗监控 消控设备 电梯维保 建筑物维修 合 计 月预算额（元) 年预算额(元) 1000 1000 9000 2000 13000 12000 12000 108000 24000 156000 备 注 说明：表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金。

表八

绿化服务费用预算表

序号 1 2 项目 外绿化养护费 内绿化放置费 小计 月预算额(元) 年预算额（元） 300 200 500 3600 2400 6000 备注

(2）收入预算

年度物业管理费用收入预算表

项 目 面 积 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 市政府办公楼 360000m 2260857.17 3130286 按 2.87 元/M2·月收 取 小计 260857.17

3130286 — （3)收支情况分析

年度物业管理费用收支情况分析表

项目 月预算额(元) 年预算额(元） 收入预算 260857。17 3130286 支出预算 260114.75 3121377 收支差异（±） +742。42 +8909