国际金融作业7
专业班级： 姓名： 学号： 成绩：
一、单选题
1、 我外贸公司在出口时，按合同规定以美元计价，如果预测人民币对美元的汇率将下符，应该（ ） A. 延期收取货款 B. 提前收取货款
C. 按合同原定时间收取货款 D. 无法确定 标准答案： a
2、 借款――即期合同――投资法的方法是（ ） A.BSI法 B.LSI法
C.多种货币组合法
D.综合货币单位保值方法 标准答案： a
3、 提早收付――即期合同――投资法的方法是（ ） A.BSI法 B.LSI法
C.多种货币组合法
D.综合货币单位保值方法 标准答案： b
4、 某法国公司有一笔90天的美元应付款，若预测法国法郎对美元将下浮，为减少外汇风险损失，该公司应（ ） A. 提前结汇 B. 如期结汇 C. 推迟结汇 D. 无法确定
标准答案： a
5、 由于外汇汇率变动而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险为（ ）
A.交易风险 B.会计风险 C.经济风险 D.潜在风险 标准答案： a
6、 出口贸易中应选择____作为计价货币，在进口贸易中应选择___作为计价货币（ ） A.硬币，软币 B.软币，硬币 C.外币，本币 D.本币，外币 标准答案： a
7、 最符合安全及时收汇原则的结算方式为（ ） A.托收 B.即期L/C C.远期L/C D.汇付
标准答案： b
8、 投资法与借款法相似，可以消除（ ） A.时间风险 B.价值风险
C.时间和价值风险 D.外汇风险 标准答案： a
9、 一国的出口商应该在计价外币（ ）时采取提前收付法。 A.升值 B.贬值 C.不变 D.无法确定 标准答案： b
10、 （ ）是控制汇率风险的有效方法，既可以用于进出口，也可以用于对外借贷。
A 提前或推迟收付汇 B 配对 C LSI
D 调整价格或利率 标准答案： a
11、 远期外汇交易（ ） A、并不包括择期外汇交易
B、固定到期日的远期外汇交易成本较可变到期日远期外汇交易的为高
C、买卖双方，不一定要按照双方约定的远期汇率进行交割 D、可以把未来任何一天的汇率提前固定下来 标准答案： d
12、 下列关于升、贴水的说法中，正确的是（ ） A、外汇升水是指外汇币值有上升的趋势 B、外汇贴水是指外汇币值有下降的趋势
C、外汇升水是指外汇的即期汇率低于远期汇率 D、外汇贴水是指外汇的即期汇率低于远期汇率 标准答案： c
13、 LSI法与BSI法十分相似，它们的区别在于（ ） A、第二步的做法不同 B、同一种做法的不同名称 C、第三步的做法不同
D、前者要求对方提前支付外汇 标准答案： d
14、 下列对外贸易出口融资方式中，属于商业信用的是（ ） A、预付货款 B、出口押汇 C、打包放款 D、透支
标准答案： a
15、 下列融资方式中，可以为出口商提供货物装船前融资的是（
）
A、出口信用证押汇 B、出口托收押汇 C、远期票据贴现 D、打包放款 标准答案： d
16、 某日中国银行公布的即期汇率为：1美元=人民币8.273 0元8.2790元，三个月远期美元外汇升水0.5美分和0.6美分。则人民币和美元的三个月远期汇率为（ ）。
A.1美元=人民币8.278 0元8.285 0元 B.1美元=人民币8.268 0元8.273 0元 C.1美元=人民币8.273 0元8.268 0元 D.1美元=人民币8.285 0元8.278 0元 标准答案： a 二、判断题
17、 在获悉人民币汇率将贬值时，如果合同规定以外币计价，则我出口公司应争取延期收款，进口公司应提前支付，以获得汇率变动的收益。
标准答案： 正确
18、 外汇银行为避免汇率变动的风险损失，在出现空头时应及时补进相同金额的同种外汇。 标准答案： 正确
19、 某美国公司30天后有一笔德国马克的应付货款，若预测美元对德国马克将下跌，该公司可推迟支付，以减轻汇率变动的风险损失。 标准答案： 错误
20、 外汇期权合同法可以同时削除时间风险和货币风险。 标准答案： 正确
21、 一般来说结算方式中D/P的风险大于D/A的风险。 标准答案： 错误
22、 外汇风险的发生可能给企业带来额外的收益，也可能带来意外的损失。
标准答案： 正确
23、 由于汇率变化而引起资产负债表中某些外汇项目金额变动的
风险称为经营风险。 标准答案： 错误
24、 出口收汇时，以软币计价，硬币支付，叫外汇保值。 标准答案： 错误 25、 综合货币保值条款与外汇保值条款相似，都以硬币计价保值，以软币支付。 标准答案： 错误
26、 出口商在合同计价外币汇率将下浮时采用拖延收款法，在计价外币汇率将上涨时采用提取收款法。 标准答案： 错误
27、 在进出口合同中使用综合货币单位计价，有分散外汇风险的作用。
标准答案： 正确
28、 一般来说，结算方式中的远期L/C最符合外贸的收汇原则。 标准答案： 错误
29、 调整价格或利率就没有风险了。 标准答案： 错误
实际上汇率风险仍然存在，调整价格或利率仅仅可以作为承受风险的补偿，只是减轻风险的程度。
30、运用配对的方法控制汇率风险，并不需要有关主体付出成本。然而，这种方法要求有关主体要相继进行两笔以上的对外经济交易，而且这两笔以上的对外经济交易的收支方向恰好相反，外币的收支币种、金额和时间相吻合，这在实践上是较难做到的。一般情况下，进行完全配对是难以实现的。 标准答案： 正确 三、计算题
31、英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500，000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：
即期汇率： 1英镑=1.3048-74美元 3个月远期：贴水1.3-1.4美分
问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑？ 标准答案： （1）首先计算3个月远期汇率
1英镑=（1.3048+0.0130）- （1.3074+0.0140）=1.3178/1.3214美元
（2）英国出口公司卖出3个月远期外汇500000美元，可以获得的英镑为：
500000美元/1.3214=378386.56英镑。
32、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6955-1.6965美元，三个月远期贴水50/60点，求三个月的远期汇率。 标准答案： 三个月远期汇率为：
1英镑=（1.6955+0.0050）-（1.6965+0.0060）美元 即1英镑=1.7005-1.7025美元四、简答题
1、外汇交易风险及其类型。
2、规避外汇交易风险的措施主要有哪些？
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容