金蝶K3操作流程
一：整理会计科目
系统设置 基础资料 公共资料科目 双击 [科目] 进入下图会计科目列表：
点箭头指向处 [管理] ，会计科目分类管理
图 2 1：新增科目
点图 2 右边 [新增]按扭
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例：增加银行存款 科目代码：1002表示一级科目 .07表示二级科目 金蝶采用点分割科目级别 注：只需要填写科目代码 和 科目名称
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2：新增往来单位（已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目） 一级一级名称 代码 1131 应收帐款 1133 其他应收款 二级代码 二级科目名称 1131．01 内部往来单位 1131．02 外部往来单位 1133．01 内部往来单位 1133．02 关联单位往来 1133．03 其他单位往来 1133．04 内部个人往来 1133．05 外部个人往来 1151．01 内部单位 1151．02 外部单位 2131．01 内部单位工程款 2131．01 外部单位工程款 2131.03 2131.04 2131.05 售房款 材料设备款 其他 三级科目代码 --- --- --- --- --- --- --- 1151．01．01 1151．01．02 1151．02．01 1151．02．02 --- --- 2131.03.01 2131.03.02 2131.03.03 --- --- 三级科目名称 --- --- --- --- --- --- --- 工程款 材料设备款 工程款 材料设备款 --- --- 首付款 按揭 房屋补差款 --- --- 核算项目 客户 \\ 开发项目 客户 \\ 开发项目 客户 客户 客户 客户 客户 客户 \\ 开发项目 客户 \\ 开发项目 客户 \\ 开发项目 客户 \\ 开发项目 --- --- 客户 \\ 开发项目 客户 \\ 开发项目 客户 \\ 开发项目 客户 \\ 开发项目 客户 \\ 开发项目 1151 预付账款 2131 预收账款 - -.可修编-
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一级一级名称 代码 2181 其他应付款 二级代码 二级科目名称 2181.01 4101.02 4101.03 4101.04 4101.05 内部单位往来 关联单位往来 外部单位往来 内部个人往来 外部个人往来 其他 职工教育经费 工会经费 前期工程费 建筑安装工程 基础设施 公共配套 三级科目代码 --- --- --- --- --- --- --- --- 4101.01.01 4101.01.02 4101.02.01 4101.02.02 4101.02.03 4101.02.04 4101.02.05 4101.02.06 4101.02.07 4101.03.01 4101.03.02 4101.03.03 4101.04.01 4101.04.02 4101.05.01 4101.05.02 4101.05.03 三级科目名称 --- --- --- --- --- --- --- --- 土地出让金 土地契税 设计费 勘查费 测绘费 规划费 三通一平 办证费 审图费 监理费 环境监测费 质检费 道路 消防设施 智能化 配电设施 核算项目 开发项目 部门 供应商 职员 供应商 --- --- --- 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 工程费、预决算费用、其他 绿化、照明、环卫、其他 4101 开发成本 4101．01 土地开发成本 供水电、气、通讯 开发项目 - -.可修编-
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级代码 一级名称 二级代码 二级科目名称 4105.01 4105.02 4105.03 4105.04 4105.05 4105.06 4105.07 4105.08 4105.09 5502.01 5502.02 5502.03 5502.04 5502.05 5502.06 5502.07 5502.08 5502.09 5502.10 5502.11 5502.12 工资 福利费 劳动保护费 折旧费 办公费 水电费 费 临时设施 低值易耗品摊销 工资 福利费 养老保险 失业保险 医疗保险 住房公积金 工会经费 职工教育经费 劳动保护费 教育培训费 办公费 汽车费 三级科目代码 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 三级科目名称 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 核算项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 开发项目 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 周转房摊销、汽车费用 差旅费、职工教育经费、其他 差旅费、水电费、招待费、 修理费、费、中介费、 低值易耗品摊销、折旧、 印花税、宣传费、广告费 土地使用税、保险费 4102 工程施工 4105 开发间接费用 5502 管理费用 - -.可修编-
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二 新增相关核算项目资料
系统设置 基础资料 公共资料 客户 （1）新增“客户”资料： 代码 1 1.1 1.1.01 1.1.01.01 1.1.01.01.101 1.1.01.01.101 1.1.01.02 1.1.01.02.101 住宅 王武 购房客户 学府一期 一号楼 商铺 X三 李四 名称 设为上级组 设为上级组 设为上级组 设为上级组 （2）新增“开发项目”资料： 系统设置 基础资料 公共资料 开发项目 代码 01 02 03 学府一期 学府二期 学府三期 名称 （3）新增“部门”资料：
系统设置 基础资料 公共资料 部门 代码 01 02 03 财务部 行政部 销售部 名称 （4）新增“职员”资料：
系统设置 基础资料 公共资料 职员 代码 21 21．001 21．002 22 22．001 内部 李萍 王林 外部 赵立 名称 部门 （5）新增“供应商”资料：
系统设置 基础资料 公共资料 供应商 代码 001 002 - -.可修编-
名称 恒瑞开发公司 工程队（学府工程款） - .
三、初始余额录入
系统设置 初始化 总帐 科目初始数据录入
四、固定资产管理
财务会计 固定资产管理 基础资料 卡片类别管理 代码 001 名称 房屋类 交通工具 生产设备 办公设备 使用年限 20 净残值率 5% 计量单位 幢 辆 台 预设折旧方法 平均年 限法 平均年 限法 平均年 限法 平均年 限法 固定资产科目 151 累计折旧科目 155 卡片编码规则 FW- 是否计提折旧 不管使用状态如何一定提折旧 由使用状态决定是否提折旧 由使用状态决定是否提折旧 由使用状态决定是否提折旧 002 10 3% 151 155 JT- 003 10 3% 151 155 SC- 004 5 5% 151 155 BG- 财务会计 固定资产管理 业务处理 新增卡片
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五、 日常业务处理
1：财务会计 总帐凭证处理 凭证录入（以凭证制单人XX登陆）
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输入凭证时提示“请输入核算项目”，请在凭证下放双击 客户 和 开发项目
2：凭证审核（换人审核）
财务会计 ----- 总帐 ------- 凭证处理 ------- 凭证查询
3：凭证过帐
财务会计 ----- 总帐 ------- 凭证处理 ------ 凭证过帐
4：结转损益（以凭证制单人XX登陆）
财务会计 ----- 结帐 ------- 结转损益
5：审核新生成的损益凭证
财务会计 ----- 总帐 ------- 凭证处理 ------- 凭证查询-----凭证审核
6：过帐新生成的损益凭证
7：资产负债表、损益表
财务会计 ----- 报表 ------- 资产负债表（双击）
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