《技术经济学》课程设计
一、设计目的
技术经济学课程设计是工商管理专业教学计划中规定的重要实践性教学环节，其目的在于：
1、引导学生关注技术经济实际问题，培养学生综合运用所学理论知识创造性地解决投资项目可行性研究、投资项目评估等实际问题的能力。
2、加深学生对技术经济实际问题复杂性的认识，激发学生更加努力地学好经济管理知识的积极性和主动性。
二、基本要求
1、理论运用恰当，分析透彻，计算正确； 2、思路清晰，条理分明，过程详细； 3、文字书写工整，图表设计合理。
三、设计课题要求
1、要求仔细阅读提供湘潭华源港口物流配送中心项目可行性研究报告相关资料，了解可行性研究报告的基本内容和格式；
2、根据可行性研究报告提供的统一财务数据以及设定的特定财务数据，完成湘潭华源港口物流配送中心项目可行性研究报告中财务分析及其它未完成的内容；
3、对湘潭华源港口物流配送中心项目可行性研究报告提出评审意见，并完成投资项目评审报告。
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湘潭华源港口物流配送中心项目
可行性研究报告
一、总论
㈠项目概况及研究依据
1、项目名称：湘潭华源港口物流配送中心项目 2、承办单位概况
湖南华源港口物流有限公司于2004年5月，由湖南华升置业有限公司和涟源钢铁集团有限公司共同出资注册成立的有限责任公司，注册资金2000万元，其中湖南华升置业有限公司出资1700万元，占注册资金的85%，涟源钢铁集团有限公司出资300万元，占注册资金的15%；后于2005年6月股东按原有持股比例进行增资扩股，注册资金达3050万元。法人代表朱修林，男，1963年2月出生，研究生学历，现年42岁，文化素质高，思路开阔；曾担任街道办事处副主任、市建银开发公司总经理、湖南华升置业有限公司法人代表，从事经济管理工作多年，具备较强的经营管理能力。
3、可行性研究报告编制依据
⑴湖南华源港口物流有限公司委托湘潭工程咨询公司编制项目可行性研究报告的合同。
⑵湖南省经贸委“当前湖南重点鼓励发展的产业、产品和技术目录”。 ⑶湘潭市国民经济和社会发展的“十五”计划和2015年远景目标纲要。
⑷湘潭市城市总体规划和国土利用总体规划。 ⑸国家计委《投资项目可行性研究指南》。 ⑹国家计委2001年第九号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》。
⑺国家现行的有关行业规划、规程、标准。 ⑻项目承办单位提供的有关基础资料。 4、项目概况
湘潭华源港口物流配送中心项目是湖南华源港口物流有限公司在湘潭市九华宁家湾新建的河西中心港一期工程将要完工，湘潭水运需求大幅增涨的情况下，提出的依托港口，以信息系统为支撑，集装卸、仓储、物流配送等功能为一体的综合性、节点型、现代化物流服务项目。
作为长株潭交汇点和大融城核心区，宁家湾具有发展物流中心独一无二的区位优势，这种优势所能带来的充裕货源和强大的辐射力，是物流中心建
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设成功的基本条件。湖南华源港口物流有限公司提出在依托港口，建设物流配送中心旨在将宁家湾地带的这种资源优势转化成我市产业优势。
目前,物流业已逐渐发展成为我国新的产业增长点，长株潭物流业发展已具雏形，无论从长株潭经济一体化的角度来看，还是从做强湘潭九华工业园的角度看，湘潭都需要抓住这一产业机遇，高起点规划，高标准建设，以创新的园区管理模式和产业发展战略来赢得这一机遇。以“交通带物流，物流带人流、资金流和信息流”是湘潭经济发展的新思路。本项目承办单位湖南华源港口物流有限公司始终以大流通理念为纽带，贯彻市委、市政府关于“构建现代物流体系，推动湘潭经济发展”的指示精神为基本点，以长株潭一体化和发展湘潭经济为最终目标，在广泛、深入调研的基础上，对九华宁家湾物流中心定位、建设条件、方案、进度安排、管理模式与产业战略、投融资方式和效益评价等重要问题进行充分前期准备工作，力争项目取得成功。
㈡主要结论
1、项目建设的必要性
⑴项目是地区经济迅速发展、港口运输量增加对物流服务的迫切要求 湘潭是一座具有1500多年历史的古城，是一座门类齐全的工业城市，也是交通枢纽城市。经过建国后50余年的建设，特别是改革开放20多年的建设，湘潭市经济得到稳步发展，经济总量、综合实力进入全省五强，成为湖南的重工业基地之一。湘钢、湘机、湘缆都是全国500强企业之一。“十六”大提出到2020年国内生产总值再翻二番，建设全面小康社会，以及长株潭三市一体化战略的实施，强化了对周边广大地区的交通和经济的幅射，都对水运及相关的装卸、转运、物流、配送提出了迫切的要求。
尽管2003年新建铁牛埠港区的三个千吨级泊位，湘潭港的通过能力和布局仍很难适应经济发展的要求，预测2010年港口吞吐量将近800万吨，而湘潭港仅有500吨级泊位7个，千吨级泊位4个（含铁牛埠将建3个），加上其它中小泊位，年通过能力仅约280万吨，故必须加速千吨级泊位的建设。特别是涟钢将于2003年12月开始陆续投产的超薄板带钢技改项目，要求湘潭港承担大量矿石和钢板产品的水～公中转任务，湘潭九华经济开发区一批大型工业项目的招商引资也将大幅增加对水运的需求，充分利用、依托港口，建设物流配送中心是必然选择。
⑵项目有利于减轻中心城区交通压力
湘潭港是伴随着这座城市同步发展起来的，现有港口均紧靠商业区建设，河西为老城区，同时也是湘潭的主要港区。港区陆域纵深小，后方道路狭窄，散货装卸对城区污染也特别大。随着对老城区的改造，老城区逐渐成为交通流量大、人口密集的中心商务区，本来狭窄的道路随着交通量增大交通压力越来越大，而港区无铁路，疏运只能依靠这些城区道路，随着港口吞吐量增大，集疏运压力会越来越大。因此，在现城市边缘外建设河西中心港区及物流中心，逐步减少原河西港区的装卸、转运货物，有利于减轻中心城区道路交通压力，优化环境。
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⑶项目有利优化运输结构
物流配送中心位于湘潭九华宁家湾，离上瑞高速公路湘潭出口较近，九华经济区将建设的大批大型工业企业的水运货物可就近通过物流配送中心到河西中心港区装卸船，有利于减轻企业运输成本，促使货物向水运的合理分流。通过物流中心中转涟钢原料和产品，有利于就近利用高速公路运输，缩短运输路径，大幅降低运输成本，克服过分依赖铁路运输形成的交通瓶颈，改变单一的运输方式，形成铁、公、水三种运输同步发展，优化运输结构。
2、项目建设的可能性
河西中心港区一期工程面临湘江千吨级航道，载船可便捷进入资、沅、澧水或通长江抵达上海等口岸城市。港区自然条件优越，主航道偏向港区岸、近岸水深较好，流态较平顺，河面宽阔，河床稳定，陆域宽敞，地质构造简单，在建的宁家湾千吨级水运码头及道路，为物流配送中心建设提供了较好条件。
物流配送中心选址符合湘潭市城市总体发展和湘江生态经济带规划的要求，征地拆迁较易，对外公路交通方便，自备水源、城市供电和砂石料、土料来源有保障，具备各种必要的外部建设条件。
㈢项目建设期、投资估算和经济评价
项目建设期为一年，预计投资总额为 万元，自筹资本金 万元，申请项目银行贷款 万元。
该项目总收入为 万元，可上缴所得税 万元，获得税后利润 万元。
经营期全部投资年平均利税率= % 经营期全部投资年平均利润率= %
静态、动态投资回收期都在项目计划期以内，净现值 大于0，内部收益率为 %高于基准收益率10%。该方案在财务上是可行的，且具有一定的抗风险能力。
通过敏感性分析，不确定性因素敏感性强度由高至低分别为： 、 、 。风险管理控制的重点因素为 ；只要 不低于正常水平的10%， 不高于正常水平的10%，各主要不确定性因素变化幅度在±10%之内时，财务内部收益率全部高于基准收益率10%以上，项目抗风险能力较强。
㈣主要问题及建议
1、作为物流配送中心投资项目，其投资规模较小，难以对周边范围形成有效的幅射，没有充分发挥物流中心独一无二的区位优势，没有将这种优势所能带来的充裕货源和强大的辐射力转化为经济效益。建议公司随着河西中心港区的逐步扩大，将物流配送中心规模扩大，提高规模经济效益。
2、为了确保工程建设的工程质量，缩短建设工期，降低工程造价，节约项目投资，防范工程建设中的违法、违规行为，建议公司请工程咨询公司参与项目全过程管理。项目工程设计、施工、监理、设备采购遵循国家计委和《招标投标法》的规定，进行招标，评标，由中标单位实施，保质完成。
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二、市场需求及建设规模 ㈠交通运输现状
湘潭市位于湖南省中部偏东，地处湘江下游两岸，处于长株潭经济一体化核心区域，市区为长、株、潭金三角的一角，地理位置十分优越。历史上是重要的物资集散地，经过解放后五十多年的建设，已经成为湖南省的主要工业城市之一。工业化发展和物资集散，使湘潭已形成一个由铁路、公路、水路三种运输方式组成的，初具规模的现代交通运输体系。湘潭全境地公路密布，水路纵横南北，铁路贯穿东西，形成了一个四通八达的水路交通运输网。
2002年完成货运量3037万吨，货物周转量12.8亿吨公里，分别比上年增长5.8%和3.7%。其中水路货运量为363万吨，周转量2.1亿吨公里，比上年分别增长15%和18%。从最近几年货运量发展情况来看(见表2-1)，湘潭货运量发展速度稍高于全省平均水平，但湘潭货运量总体规模偏小，只占全省6%左右（湖南省2002年货运量50521万吨），这与湘潭优越的交通环境是不相称的。
从近5年湘潭货运量结构分析（表2-2）可以看出，公路货运占主要成份，平均达70%， 铁路、水路分别只占18%和12%，运输结构存在明显缺陷，造成社会货运费用偏高，难以满足湘潭大型工矿企业物流需求。为适应湘潭经济快速发展,我市应在充分发挥现有公路优势,挖掘铁路潜力下,利用湘江“黄金水道”大力发展水路运输,实现港口物流配送的快速式发展。
湘潭近年货运量表（表2-1） 单位：万吨
年 份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
货运量 2751 2690 2781 2806 3039 2877 1905 2240 2810 3037 其中铁路 490 479 444 429 419 387 398 433 534 585 公 路 2034 1950 2094 2157 2487 2278 1140 1503 1961 2088 水 路 227 261 243 220 133 212 367 304 315 364 5
近5年货运量结构分析（表2-2） 单位：（%）
年份 运输方式 水运 铁路 公路 1998 1999 2000 2001 2002 5年平均 7.4 13.4 79.2 19.3 20.9 59.8 13.5 19.3 67.1 11.2 18.9 69.2 12.0 19.2 68.8 12.1 18.2 69.7
㈡湘潭货运量预测
1、货运量预测主要考虑因素 ①、GDP增长速度
根据货运量弹性增长模型
yByD(1iy)T，
其中：iy=E×ix
yB—预测年货运量 yD —基年货运量
E —预测期货运弹性系数 ix —GDP平均增长速度 T —预测期年数时间 经过计算，我市1999～2000的货运弹性值为0.43,因此可以推算，按湘潭GDP，2000～2015年平均增长率8～10%计算，则由于GDP增长的驱动，货运量的年平均率为3.44%-4.4%。
②交通网络与设施
交通网络愈发达，愈便利，设施愈完善，则社会货运量会随之出现大幅增加。十五期间湘潭交通运输进入了快速发展阶段，潭邵高速公路、洛湛铁路、武衡高速铁路、湘江航道的一,二期改造相继完成，这些交通干道的贯通将使湘潭的货运量出现加快发展。
③物流社会化程度
随着湘潭物流业的快速发展，第三方物流市场的形成,工业企业物流外包比例会不断加大，作为湖南重要工业基地的湘潭，其物流的社会化水平将会上一个新的台阶，这将引起湘潭货运量的大幅增加。
2、未来公路、铁路、水路货运量增长速度分析
①公路：随着高速公路网的建成，湘潭货运站场的改造升级，公路运量预计将保持年平均7～8%的增长速度。
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②铁路：由于受湘潭铁路运输线限制，铁路运输现已成饱和状态，湘潭站年吞吐货物有限很难满足大企业扩容的要求，随着洛湛铁路的贯通，湘潭铁路中转货运量将会有所增加但很有限,可以预计铁路货运量增速将年平均4～5%。
③水路：水路随着湘江一、二期工程实施完成后，湘江航道将会有明显改善，港口条件在十一五期间也将会有质的飞跃，水运在综合运输体系中的作用将会更加突出。
从湘潭近年货运量表（表2-1）可看出，港口吞吐量从1997年的低谷133万吨，到2002年364万吨，已逐步走出低谷，呈现快速增长趋势，1997～2002年间的平均增速达18%，与公路比较，由于港口货运基础量小同时运费低，估计在未来10年中还将会呈线高速增长态势。随着湘钢500万吨钢材生产项目投产，中心港区逐步建成，金属矿石材料的增长将以年平均20%的增速发展。综合以上三项，货运量平均发展速度预计将在8～12%。
3、货运量预测
根据以上湘潭公路、铁路、水路货运量预测增长速度分析，可得出湘潭2005、2010、2015年货运量预测，见表2-3
货运量预测表（表2-3） 单位：万吨
年年均增长速度 份 2000 2005 2010 2015 2000-2005 2006-2010 2011-2015 指标 合2240 3285 4761 6629 8.0 7.7 6.8 计 公1530 2269 3318 4675 8.2 7.9 7.1 货路 运水量 304 490 789 1159 10 10 8 路 铁433 526 654 795 4 4.5 4 路 ㈢湘潭港分货类吞吐量预测
上瑞高速是贯穿东西陆路运输主脉，2007年全线贯通后，与已建成通车的京珠高速在湘潭形成东西南北大互通，而我省怀化、湘西，以及贵州、云南最近的水运入海口就在湘潭，也就是湘潭河西中心港区，此物流配送中心潜在市场空间巨大，更为现实的是湖南省腹地内的邵阳、娄底等大型企业的原材料及产品进出均为大宗货物，进出量大，运输路线长，均有条件利用长江、湘江优良的水运条件，在湘江航道一、二期治理工程完工，航道条件将大为改善，铁路日趋紧张的情况下，则部分货物从铁路转移到水运是完全可
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能的。同时由于水运成本比公路、铁路成本平均低10%以上，按交通部《水运手册》其诱发运量比例将达10%。预计湘潭中心港区水运业务将常年得到充分保障。
根据湘潭港口吞吐量调查资料（见表2-4）及长、株、潭周边大型企业产品流向调查分析，可对湘潭港分类货物吞吐量作出初步预测分析（见表2-5）
湘潭港分货类吞吐量表（表2-4） 单位：万吨
年份 合计 煤炭 石油 金属 非金属 化肥其他矿建 钢铁 水泥 木材 盐 粮食 矿石 矿 石 农药 货类 材料 2 60.7 1995 113.8 11.3 0.7 7.7 8.5 1.3 3.6 7.3 0.6 2.6 7.5 1996 146.2 12.3 0.9 7.8 9.3 1.5 4.2 8.4 1 1.9 8.6 2.6 87.7 1997 102 14.6 0.8 9.3 8.2 0.8 3.5 7.7 0.7 1.8 6.9 1.9 44.8 1998 118.3 15.7 1.2 8.0 9.4 1.4 3.2 6.8 0.6 2.0 6.7 2.2 61.1 1999 156.8 14.7 1.5 168.22000 16.9 2.3 6 2001 186 16.7 2.8
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10.3 7.6 18.2 8.9 0.3 11.2 4.5 1.3 80.3 18.8 1.09 16.56 12.31 0.2 0.89 7.71 1.3 90.2 18.6 4.05 17.2 13.39 0.4 0.76 8.3 1.8 102
湘潭港分货类吞吐量预测表（表2-5） 单位：万吨
序 号 1 2 2005年 货 种 煤炭 石油 2001年 10.7 2.8 18.6 4.05 17.2 0.76 合计 进 25 10 2010年 出 合计 进 15 50 5 18 20 8 30 5 15 5 2015年 出 合计 进 15 30 5 15 5 出 15 120 10 18 10 55 13 50 3.5 3.5 220 220 60 5 18 3 20 10 3 3 金属矿石 4 5 6 钢铁 水泥 木材 350 350 120 10 21 10 40 1 12 20 3 1 2 600 600 30 5 1 2 100 150 10 21 7 40 10 22 10 18 15 55 1 15 7 化肥农药 8 非金属矿石 13.39 9 10 盐 粮食 0.4 8.3 102 1.8 186 0.5 0.5 9 1 11 矿建材料 12 其他货类
合计 100 100 26 15 150 150 40 18 180 180 80 1159 30 490 363 127 789 564 225 868 291 ㈣宁家湾港口吞吐量预测
根据湘潭港分货类吞吐量预测表（表2-5），地处九华宁家湾的中心港区作为湘潭港的龙头，湘潭港60 -70%的港口吞吐量将由中心港区承担，则可预测出2010、2015年的港口吞吐量分别为 480-560万吨和700-810万吨。
⑴散货
湘潭港散货目前主要是矿建材料,非金属矿石,煤炭 ,由于港口设施条件限制，金属矿石作为湘潭最大的散货资源，一直是以铁路运输，但随着湘钢近几年的快速发展，和500万吨钢上马，其进出物流量将急剧上升，由于铁路运输能力已趋饱和，港口运输将面临切好机会，将金属矿石纳入港口散货运输，具有运量大，运费低的优势。附近地区的涟钢，江西的萍钢和新钢，均已与公司接触，有意合作开发中心港区进行矿石和钢材运输。宁家湾中心
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港口及物流中心作为，涟钢、萍钢、新钢的矿石和钢材的中转基地，具有得天独厚的条件，其矿石散货量预计将超过300万吨。其他散货主要是来自昭山开放区及附近的三个大市场，长株潭大市场、省农资大市场、红旗商贸城，预计其年吞吐量在50万吨以上，融通、金迪化纤原料进口（PTA）20万吨，出口产品（聚酯切片、涂轮）15万吨，预计2010年将超过100万吨。
⑵重件
重件主要包括型钢、螺纹钢大型捆绑件及钢薄板卷筒件，预计2010年将达到100万吨，2015年将超过150万吨。
宁家湾物流中心建成后吞吐量预测表(表2-6)
期限 水运方式 散 货（万吨） 重 件（万吨） 试运期 (第1年) 50 30 正常经营期 50 60 ㈤湘潭港现有水运能力
湘潭港上起马家河，下至昭山，全长42公里，现在易家湾、谭家湖、铁牛埠、马家河、大埠桥、河西等六个作业区，最大靠泊能力1000吨，仓库面积4301平方米，堆场面积1093万平方米，港口装卸机械181台，客运设施1838平方米，2000年末职工人数890人，固定资产原值3396万元，港口货物年吞吐量200万吨，旅客吞吐量5万人次。加上在建铁牛埠港区三个三千吨级泊位，宁家湾中心港区三个三千吨级泊位，年增的货物吞吐量200万吨，也难以满足水路运输的要求。根据以上分析，湘潭港区原有及新建牛埠港区、宁家湾中心港区设施都还不能满足客户对水运的需求，依托港口的节点型物流配送中心的发展空间是其他物流型式不可比的。
㈥与水运港口相联系的物流中心发展情况分析 湘潭现有港口码头80%以上在八十年代以前兴建，仅有一个千吨级泊位，其他部分泊位为简易斜坡式甚至自然岸坡式。与港口码头配套的物流设施更是简陋，不能吸引湘潭周边如娄底、邵阳等地大量的公～水联运货物。
随着湘潭经济快速发展，将对交通运输提出愈来愈高的要求。湘潭铁路运输一直很紧张，主要以过境运量为主，湘潭站年处理货物的能力有限，很难满足湘潭各大企业技术改造后扩容的需求。公路运输虽发展较快，因其运价太高及运力有限，不能满足大批量、长途物资的运输要求。特别是涟钢超薄板带钢技改项目建成投产，湘钢生产能力提升，货物运输将大幅增加，加上湖南省对湘江的航道的综合治理，水运条件明显改善，水运在综合运输体
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系中的作用将会更加重要，港口吞吐量将会有较大的增长，依托港口，以信息系统作为支撑，集装卸、仓储、配送等多功能为一体的综合性、节点型、现代化物流配送中心项目将有广阔的发展空间和优良的经济效益。
㈦九华宁家湾物流中心建设规模
根据湘潭经济发展对水运需求大幅增涨，河西宁家湾中心港区一期工程方案，将建成一个散货泊位、二个重件泊位共三个千吨级泊位的总吞吐量为重件60万吨，散货70万吨的现实情况，公司决定在宁家湾建设与港口吞吐相匹配的物流配送中心，包括为港口配套的装卸生产线、货物堆场、货物转运设备、道路、停车坪、办公大楼等基础设施。项目占地面积99500平方米，预计项目投资总额6028万元，其中：建设工程投资3848.9万元，设备投资1172万元，其他投资1007.1万元。
㈧物流配送中心水运货物配送服务业务充分保障的原因分析
本项目是湖南华源港口物流有限公司以贯彻市委、市政府关于“构建现代物流体系，推动湘潭经济发展”的指示精神为基本点，以长株潭一体化和发展湘潭经济为目标，在与委托的湘潭工程咨询公司对湘潭水运市场广泛、深入调研的基础上，公司在湘潭市九华宁家湾新建的河西中心港一期工程将要完工，湘潭水运需求大幅增涨的情况下，提出的依托港口，以信息系统为支撑，集装卸、仓储、物流配送等功能为一体的综合性、节点型、现代化物流服务项目。此物流配送中心水运货物配送服务业务充分保障的原因可从两个方面进行分析。
1、从目前湘潭水运需求与供给对比分析
从湘潭工程咨询公司对湘潭水运需求广泛、深入调研分析可知：湘潭2005年水运需求的吞吐量已达490万吨，2010年、2015年水运需求的吞吐量将分别达到789万吨、1159万吨。（详见表2-3）而湘潭湘潭港上起马家河，下至昭山，全长42公里，现在易家湾、谭家湖、铁牛埠、马家河、大埠桥、河西等六个作业区，最大靠泊能力1000吨，仓库面积4301平方米，堆场面积1093万平方米，港口装卸机械181台，固定资产原值3396万元，港口货物年吞吐量不能超过200万吨，加上在建铁牛埠港区三个三千吨级泊位，宁家湾河西中心港区三个三千吨级泊位，年可增的货物吞吐量200万吨，全港年货物吞吐量400万吨。通过需求与供给对比分析，湘潭现有的水运设施难以满足客户水运的需要，所有港区水运货物业务将常年保持充足，依托港口的物流配送中心水运货物配送服务业务也将充分保障。
2、公司股东之一的涟源钢铁集团对物流配送中心的保证运输总量承诺，水运货物配送服务业务将更加现实和更有保障。
涟源钢铁集团是湖南省重点地方钢铁骨干企业之一，随着国家重点工程——华菱超薄板带钢工程及其配套项目陆续建成投产，其生产规模将进一步扩大，预计2005年将达到年产钢400万吨，进出涟钢物资将成倍增加，为有效缓解运输压力，降低运输成本，涟钢正在加快实施多元化物流方案，水运是其重点发展方向，为此，选择其最近的水运入海口湘潭，与湖南华升置
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业有限公司共同出资注册成立的华源港口物流有限公司，共同开展依托港口的节点型物流配送服务业务。为保障华源港口物流配送中心水运货物配送业务充足，实现双赢，涟钢承诺在长江、湘江航道适航，港口正常作业且收费合理的前提下，每月经湘潭河西中心港区中转的货物总量不低于8万吨。（详见涟钢与公司签定协议书）。物流配送中心的水运货物配送服务业务充足将更加现实和更有保障。
三、项目地址及建设条件
㈠项目地址
项目地址为湘潭九华宁家湾，即潭邵高速公路湘潭湘江大桥下游的左岸（河西），距潭邵高速公路湘潭湘江大桥约3500米位置。
㈡建设条件
1、地形、地貌、地震情况
据1：5万《城市区域地质调查报告》（株潭幅）地貌类型划分原则，场址范围内地貌为流水堆积地貌流水推积高岗类型，山丘多呈垄岗状，呈北偏西向平行排列，并与冲沟用地相间出现，岗顶浑圆，山坡坡度较缓，一般<150，为缓坡，区间植被较发育，植被以杉木、灌木、油茶林及经济作物为主。根据国家地震局《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），湘潭为6度以下地震区，属于少震或无震区。
2、工程地质、水文与气候条件 ①工程地质
第四系冲积物（QaL）:上部为紫红色、红色夹灰白色粉性土，具网纹结构，呈硬塑至坚硬状态，厚度1-6米，下部为砂砾石层，土黄色，砾石由砂岩、脉石英组成，砾石占50-60%，其粉径1-3厘米居多，少数6-7厘米，磨园度较好，分选一般，孔隙由粘性土充填，稍湿至湿，场址的区域构造背景较为复杂，第四纪新构造活动较为强烈，但场址处于地质构造背景较为复杂，第四纪新构造活动较为强烈，但场址处于地质构造相对微弱地带，地质构造比较简单，松散堆积物不厚，工程地质良好。
②水文地质
场址水文地质条件简单，场地内地下水主要为：A、松散岩类孔隙水（潜水）；B、基岩风化裂隙水。松散岩类孔隙水（潜水）分布于沟谷两侧及底部，含水层岩性为砂卵石层，该层透水性强，主要受大气降水补给，水位埋深大于5米，地下水水质良好，对砼不具腐蚀性。对项目建设及运营不会带来不利影响。
③气候条件
项目施工地濒临湘江，气候温和，属中亚热带季风湿润气候。夏热冬寒，四季分明。年平均气温17.4度，年平均相对湿度81%，年平均降水量为1400--1450mm，年平均日照1640--1700小时，无霜期为273--283天。园区内风向有明显的季节变化，冬春多为偏北风，夏季多为偏南风。
3、工程材料来料及运输条件
项目所需工程材料没有特殊要求。其所需大型设备台式起重机、龙门式
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起重机及其他设备和器材，比较容易采购；钢筋、水泥、石灰、沥青可在市区内建材生产基地就近采购；砂、石可采用湘江河的河沙和河卵石；施工地有丰富的粘性土，土质多为高液限粘土，当其天然含水量满足要求时，在使用前进行翻晒或掺灰处理就可满足施工要求；水源可采用河水及城市自来水。
项目所需材料丰富。有上瑞高速、潭邵高速、北二环线等交通主干道与园区施工地连接，施工地区交通发达，道路网畅通，运输条件方便。
4、社会条件
项目施工地处湘潭高新区九华工业基地，按城市规划将建成集工业、科教、物流、生产服务、旅游休闲为一体的综合性基地。项目附近居民文化素质较高，比较了解国家政策，目睹九华工业基地近几年的高速发展变化，同时感受到经济高速增涨，带来更多就业机会、生活环境条件改善等诸多好处，对为城市经济发展的基础设施开发建设比较支持和理解。总之，当地居民经济收入较高，人们安居乐业，社会稳定，整体社会条件优越。
总之，九华宁家湾物流中心项目建设条件较好，项目投资到位，在计划工期内，将保质完工。
四、技术方案 ㈠设计原则
1、装卸机械设备尽量选用先进的、高效率的、同时又成熟可靠的国产设备；
2、尽量减少机型，以便于机械设备的管、用、养、修； 3、尽量增加机械化比重，减轻工人劳动强度； 4、减少作业环节，节约设备投资，降低营运成本；
5、尽量选用节能型电力设备，少用内燃设备，以保护环境。 ㈡基本数据
1、港口水运代表船型尺寸数据 1000吨分节驳：
型长×型宽×满载吃水=67.5×10.8×2.0（M）(设计船型)。 500吨分节驳：
型长×型宽×满载吃水=45×10.8×1.6（M）(兼顾船型)。
2、水运货物装卸分区及技术参数
散货铁矿石主要分为粉矿与块矿，粉矿最大直径10mm，块矿最大直径40 mm，铁矿石重度平均23KN/m3。在1号散货泊位上装卸。
型钢及螺纹钢最大件重5吨/捆，长度分为6m、9m、12m。设备一般重3~5吨/件，集中在2号重件泊位上装卸。
钢薄板卷筒件重15吨、20吨、30吨，宽度0.9~1.6m，最大外径1.95m，内径0.762m，集中在3号重件泊位上装卸。
㈢装卸、转运工艺流程
根据设计原则和货物特点，在充分调查研究国内内河港口装卸运输设备
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及使用情况的基础上，对散货码头货物采用台架式起重机装卸转运工艺流程，对重件码头货物采用龙门式起重机装卸转运工艺流程。具体工艺分别为：
1、散货码头台架式起重机方案 ① 装卸、转运工艺流程
散货台架式起重机装卸工艺流程框图 台架式起重机卸船 皮带机运输 堆 装载机装车 载队 前沿集料斗 船
堆料机堆料 场院载重汽车 ②主要设备选型 A、卸船机械
采用2台TQ518型台架式抓斗起重机卸船。 主要技术参数为：
起重量5吨（含抓斗自重2.5吨），轨距7.5m，工作幅度6.5~18 m。 起升高度，轨下15 m，轨上5.5 m。 速度：起升52 m/ min，变幅30 m/ min，运行16.6 m/ min，旋转16r/ min。 整机容量：132kw 生产率：80吨/台.h
考虑到起重机要适应300~500吨船卸船，如选用8~10吨抓斗，相对船上的货堆太大，从而清舱工作量太大，并不能充分发挥其效率。故选5吨抓斗，可在少量人力辅助下兼作清舱。
台架式起重机在直立岸壁上沿纵向轨道移动，定船移机，台架式起重机设备较轻巧、较成熟可靠，投资相对门座起重机大大减少，对水工结构作用轮压较小。不足之处是最大水位差14.0 m，对散货卸船偏大。
B、水平运输皮带机
水平运输采用1条槽型皮带机，带宽650 mm，生产率按前方卸船设备生产率总和的1.3倍为210吨/h，带速采用1.25m/s。
C、堆料机械
采用1台DMT900型单臂堆料机适当改造。 生产率改为250吨/h。 堆料高约7.5 m。
出料臂长度为轨外22 m。 俯仰：上升2 m，下降8 m。 回转：±1300 行走轨迹：6 m。 电机总功率：71kw。
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本设计采用的可回转、俯仰且堆料伸臂长度大的DMT900型堆料机具有生产率高、性能可靠、构造较简单、造价不高、堆料高大而规则等优点。
D、装车机械
采用2台ZL50C单斗装载机给货主载重汽车装载矿石。 装载重量：5吨
最大卸载高度：2.95 m 功率：154 kw（柴油机） 生产率：200吨/台.h
散货装车机分为连续式和周期式，连续式生产率较高，为电能驱动，但设备使用不灵活，较易出故障，而且容易污染空气。本方案采用的周期式单斗装载机，使用灵活，该类机械在国内各港口上得到普遍的采用。
2、重件码头龙门式起重机方案 ①装卸、转运工艺流程
重件龙门式起重机方案装卸工艺流程框图
龙门式起重机卸船 拖挂车运输 龙门式起重机装卸车 堆 载重汽车 载队 码头前沿 场船院 龙门式起重机 ②主要设备选型 A、装卸船机械
装卸船机械每个泊位上采用1台吊勾龙门式起重机，龙门式起重机大车沿水流方向移动，其外伸臂覆盖载船。
3号重件泊位上龙门起重机房要技术参数如下： 轨距30m 基距：16 m
起重量：35吨/10吨
起升高度，轨下14 m，轨上8 m 河侧吊点外伸距：轨外12.5 m
速度：起升13.2 m/ min，小车运行38.5 m/ min，大车运行36 m/ min 电动总功率:126.5kw 生产率：166吨/台.h
2号重件泊位上龙门起重机主要技术参数如下: 起重量：10吨/5吨
速度：起升13.2 m/ min，小车运行38.3 m/ min，大车运行47.1 m/ min 电动总功率:51.8kw 生产率：60吨/台.h
轨距、基距、起升高度、吊点河侧外伸距与3号重件泊位龙门式机相同。
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装卸钢材兼设备，内河普遍采用龙门式起重机，设备性能优良可靠，采用定船移机作业，较灵活，与水平运输拖挂车衔接较好，两轨间部分面积可作临时堆场使用。
考虑型钢尺寸长达12 m及3号重件泊位将来可能用于集装箱装卸，货物以长度方向平行水流向起吊更方便，装卸效率更高。龙门式起重机采用箱型双主梁、U型支腿及16 m较大基距，而未采用L型或C型龙门式起重机。
B、作业机械
堆场共采用2台龙门式起重机进行装卸汽车、拖挂车、堆码等堆场作业，龙门式起重机规格和技术参数分别与对应泊位装卸船龙门式起重机相同。采用的大跨度轨道龙门式机械可充分利用堆场面积，作业十分灵活。
C、运输机械
水平运输3号重件泊位采用2台NQ35型牵引车配3台、载重量40吨的PC40型平板车。2号重件泊位采用2台NQ18型牵引车配载重量10吨的3台PC10型平板车。
五、环境保护与节能节水 ㈠环境保护
1、项目地址环境现状
项目所在地有山坡、有植被、水沟、水塘、水田、菜地、旱土、民房，环境条件较好。
2、项目建设与运营对环境的影响
项目建设过程中，有施工废水、噪音、扬灰等对环境产生不利影响，项目运营后，有生活污水、生活垃圾等对环境产生不利影响。
3、环境保护措施
本项目可研阶段就十分注重环境保护，项目设计要求必须符合国家环境保护相关规定，施工阶段必须严格按照符合国家环境保护相关规定的设计进行，因施工对环境及绿化造成破坏，在施工完成后必须采取补救措施，环境和绿化不得低于该地区原有状况。
㈠节能节水 1、节能措施
人类正面临着能源短缺的问题，所以，本项目的建设及运营过程中，均要注意节能。要根据装卸、转运实际需要选用与其匹配的节能型设备，选用节能型变电器，配电所靠近负荷中心，装设低压电力电容器补偿无功功率，采用高效低耗节能灯具，以节约能源。
2、节水措施
水资源的短缺也是人类所面临的问题，本项目在建设及运营过程中，选用节水型卫生洁具及配件，在给水入口处设水表计量，选用节水型生活及生产设备以节约水资源。
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六、劳动安全与消防 ㈠劳动安全措施
项目建设与运营都必须严格遵循现代企业制度的规范要求和行业规范，牢固树立遵纪守法、以人为本的经营管理理念，以国家和省、市颁发的有关职业安全卫生的法规、规范、标准、规定为依据，建立和完善相应的职业安全卫生方面的规章制度、管理办法、预案、措施，明确专人负责相关工作，设置必须的安全卫生设施，确保职工的生产、生活安全。
㈡消防措施
物流中心按规范要求布置室外消防栓，按同一时间一次火灾考虑，消防给水量满足要求。消防设施严格按消防要求配置。
七、管理机构及人员配置 ㈠组织机构
湖南华源港口物流有限公司根据项目建设及运营管理的需要及精简机构原则，进行组织机构设计：
公司总经理一名，全面负责一期工程的经营生产。
按规定设置党、团、工会的基层组织，其负责人由港内有关人员兼任。 公司下设生产业务科，负责对外联系装卸，贮存业务，对内安排港口生产；设财务科负责与客户和银行进行财务结算。设机械队、装卸队、货物收发班进行码头装卸生产；设公司办公室代总经理行使某些职能及进行文秘、公关的工作；设后勤科，负责供应、食堂、保卫、医疗、维修、安全生产监督的工作。
职能科室一般按昼夜一班制工作，生产队室按昼夜三班作业。
职能科室一般配置微型计算机进行资料和数据管理。公司内计算机互联形成局域网，数据共享。
港口生产要确保各条装卸作业线运转正常，保持码头等船的态势，人员必要时可综合调度。
公司组织机构框图如下所示
湖南华源港口物流有限公司总经理
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公生货 司后财机装产物 办勤务械卸业收队科科队务发 公班 室 科
㈡人力资源配置 1、劳动定员
初步拟定劳动定员200 人，具体情况如下：（见表7-1） 。根据具体运作模式和实际工作需要，今后公司董事会本着“精干、高效”的原则，保证上面的组织机构还可另行确定职工人数。
表7-1 公司定员定岗表
生 产 人 员 2、职工工资福利
根据初步拟定的劳动定员和高新区业主单位现行工资水平，暂定本项目人均工资为2000元/人.月，附加费、福利费按工资总额的15%计提；保险费用（包括养老、失业、医疗保险等）按工资总额的28%计提；工会经费按工资总额的2%计提；住房公积金按工资总额的10%计提，本项目人均工资、福利、附加等费用为37200元/人.年。
八、项目工程招标
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在岗名称 司机 装卸工人 水、电、机维修工 货物收发 小计 其它人员及管理人员 合计 数量（人） 50 80 20 20 170 30 200 备注
为了确保工程建设的工程质量，缩短建设工期，降低工程造价，节约项目投资，防范工程建设中的违法、违规行为，必须遵循国家计委2001年9号令的要求，按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，进行招标。
本项目招标内容包括工程设计招标、工程施工招标、施工监理招标和设备采购招标。工程设计采取邀请招标方式，邀请三家符合资质要求的设计单位参加投标，确定设计单位；建筑施工采取公开招标的方式，并在市招标管理部门的指导下，按《招标投标法》的规定进行招标工作确定施工单位。设备购置也可采用公开招标的方式确定供货商。施工监理招标可按工程设计招标形式确定施工监理单位。
为保证基础设施建设质量，要求承担工程设计与施工的投标单位资质要求在乙级（施工二级）以上。
九、项目实施进度计划 ㈠建设工期
本项目计划一年（即12个月）完成。 ㈡项目实施进度安排
2005年9--10月完成立项可研审批及贷款申请等准备工作，11—12月分别对施工地址进行现场踏勘、测量、设计、招投标等前期工作，工程2006年1月初开始进行工程施工，2006年7月底完工；2006年8月工程峻工验收。
㈢项目实施进度计划（见表9-1）
表9-1 项目实施进度计划表 时 序号 内 间 度 容 进 2005年 9-10 11-12 2006年 1-7 8 1 立项审批及准备 2 前期工作 3 工程实施 4 峻工验收
十、投资估算 ㈠投资估算依据
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1、土地征用拆迁成本根据国家、省、市现行政策，比照湘潭九华地区最近的征地拆迁办法和优惠政策，以拆迁区域内现有建（构）筑物、农作物各种类型土地的实际面积及其补偿标准，计算征地拆迁补偿费用。
2、货物堆场、办公楼、道路、停车坪及其他辅助基础设施工程造价依据国家现行设计标准、设计规范及其取费标准等测算。
3、装卸、转运所需购置的起重机、堆料机、装载机、牵引车、叉车等设备按现行市场价格计算。
㈡项目投资估算
项目投资估算可先对所需购置设备投资进行估算，再对项目工程费用进行估算，最后对其他投资进行估算并汇总可得项目总投资。具体步骤为：
1、项目所需购置设备投资估算（见表10-1） 表10-1 设备投资估算表
序号 设备名称 单位 型号 单价(万元) 1 台架式起重机 台 TQ518 120 2 堆料机 台 TMD900N 120 3 单斗装载机 台 ZL50C 40 4 龙门式起重机 台 35T/10T-30M 280 5 牵引车 台 NQ35 20 6 平衡重式内燃叉车 台 10 7 固定式皮带机 台 B650MM 0.21 8 木质托盘 个 0.015 9 储存货架 位 0.025
2、工程费用估算（见表10-2） 序号
数量 2 1 2 2 2 5 200 1000 1000 金额(万元) 240 120 80 560 40 50 42 15 25 1172 总计 表10-2 工程费用估算表
项目 单位 工程量 单价 金额(万元) 20
1 2 3 4 5 6 7
土地购置费 散货堆场 重件堆场 建筑物 围墙、散货隔离墙 绿化 其它辅助设施 总计 m2 m2 m2 m2 m2 5684 12200 5620 1000 7000 750 1250 500 50 70 846 426.3 1525 281 5 49 716．6 3848.9 3、项目总投资估算（见表10-3） 序号 1 1．1 1．2 1．3 1．4 1．5 2
十一、融资及偿还贷款方案
本项目总投资6028万元，其中自筹项目资本金2528万元，申请工商银行项目贷款3500万元。（要求：学生根据公司经营现金流情况，设定项目贷款的还款计划）
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表10-3 项目总投资估算表
名称 建筑工程 设备 其他 合计 固定资产投资 5928 工程费用 3848.9 3848.9 设备 1172 1172 开办费 300 300 预备费 500 500 建设期利息 107.1 107.1 流动资金 100 100 总计 3848.9 1172 1007.1 6028
十二、项目财务评价 1、方法与依据
①按《建设项目经济评价方法与依据》与《投资项目可行性研究与经济评价手册》有关规定和方法对该项目进行财务分析。
②项目寿命周期10年，建设期1年，总投资6028万元。 ③项目基准收益率取10%。 ④项目贷款基本利率为6.12%。 ⑤收入及费用估算：
a.本项目经营期收入主要包括：水运货物港口装卸、转运收入，装卸、转运散货每吨按15元计算，重件每吨按20元计算；仓储收入，每天每平方米按3元计算。
b.该项目建成后第1年（二年末）装卸、运转吞吐量以散货50万吨，重件30万吨计算，建成后第二年达到设计标准，装卸、运转吞吐量以散货50万吨，重件60万吨计算，经营期平均仓储量按货物堆场总面积的50%计算，一年按300天计算。
c.项目定员200人，根据高新区及业主单位现行工资水平，人均工资按2000元/月计算，福利费按工资 15%提取，保险费用（包括养老保险、失业保险、医疗保险等）按工资总额的28%提取，工会经费按工资的2%提取，住房公积金按工资的10%提取，项目人均工资及福利等费用为37200元/年，
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项目全年工资及福利等费用为 万元。（要求：根据劳动定员确定全年工资及福利等费用）
d.能源消耗按装卸、转运设备按标准功率进行计算（根据计算结果，经营期第一年能源消耗费用总额240万元，正常经营年能源消耗费用总额330万元）。
e. （不包括摊销费用的）管理费用按按照收入的3%计算（如果计算年管理费用（不包括摊销费用）总额小于110万元，则按110万元计算）；销售费用按照收入的3%计算（如果计算经营第一年销售费用总额小于80万元，正常经营年销售费用总额小于110万元，则分别按80万元、110万元计算）；销售税金及附加按收入的5%计算。
f.折旧费用按设备、办公楼及其他建筑物分别计算折旧再汇总。设备折旧年限按15年计算，办公楼及其他建筑物折旧年限按40年计算。
g.设备维护费用按折旧费用的50%计算。
h.摊销费用按估算的开办费在经营期分5年摊销完毕。
2、财务分析
该项目总收入为 万元，可上缴所得税 万元，获得税后利润 万元。
经营期全部投资年平均利税率= % 经营期全部投资年平均利润率= %
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3、现金流量分析
该方案现金流量分析详见下表，计算结果如下：（见表12-1）
表12-1 现金流量分析评价指标表 指标 静态投资回收期 动态投资回收期 净现值 内部收益率
由以上结果可见，静态、动态投资回收期都在项目计划期以内，净现值 万元大于0，内部收益率为 %高于基准收益率10%。该方案在财务上是可行的，且具有一定的抗风险能力。
4、敏感性分析
敏感性分析是通过分析项目各种不确定性因素变化一定幅度或变化到何种幅度时，对方案经济效果的影响程度。
根据本项目情况分析，影响经济效果的不确定性因素主要包括：经营收入、经营成本及项目投资，经济效果评价指标选定为财务内部收益率，分别对以上影响经济效果的不确定性因素进行单因素敏感性分析如下（见表12-2）
表12-2 不确定性因素变动对FIRR的影响表
不确定性因素 +10% 变化幅度 0 －10% 指标值 24
经营收入 经营成本 建设投资 根据不确定性因素变动对财务内部收益率的影响分析，可知：其敏感性强度由高至低分别为： 、 、 。风险管理控制的重点因素为 ；只要 不低于正常水平的10%， 不高于正常水平的10%，各主要不确定性因素变化幅度在±10%之内时，财务内部收益率全部高于基准收益率10%以上，说明项目抗风险能力较强。
十三、社会评价
㈠项目对社会的影响分析
本项目为物流中心基础设施建设项目，项目完成后，该地区道路交通及其环境将大为改善，对九华地区的整体开发具有深远意义，可为周边企业如湘钢、涟钢提供货物装卸、转运及仓储、物流配送服务，可降低货物运输成本，提高企业竞争能力，对九华工业园区的经济发展，乃至对湘潭市的经济发展均极为有利。
项目完成后，工业化、城市化进程加快，服务业的发展，居民就业率和居民平收入水平将大幅提高，居民生活水平和生活质量将大幅改善。
㈡项目与所在地互适性分析
1、不同利益群体对项目的态度及参与程度
由于该项目对本地经济发展极为有利，且有利于交通、环境、生活设施的改善，各阶层各群体均将持支持态度，有必要时，会积极参与其中的工作。
2、各级组织对项目的态度及支持程度
省、市有关部门和开发区管委会均对该项目持积极支持的态度。 3、与当地技术文化条件的适应性
湘潭作为我国南方重要的工业重镇，工业技术基础雄厚；教育、科研、环境状况均居于全省前列，大专院校17所，湘潭大学是全国重点大学，湖南科技大学、湖南工程学院等在国内外均有一定影响；拥有科研开发机构280多家及两个博士后流动站，国有企业事业单位有各类专业技术人员7.45万，占职工总人数的27%，高于全国和全省平均水平，技术文化水平完全适合物流业的发展。
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㈢项目的社会风险分析
因九华地区早已纳入城市发展规划，政府部门已为被拆迁户集中就近安排了安置小区用地；当地拆迁户文化素质普遍较高，了解国家有关移民的补偿政策，安置和补偿问题，比较容易妥善解决。项目完成后，将为他们在工业及服务业提供更好机会，预计拆迁户的收入将大幅增加，生活水平和生活质量将大幅改善，项目的社会风险很小。
十四、综合论证
九华宁家湾物流中心项目是湖南华源港口物流有限公司在九华宁家湾新建的湘潭河西中心港一期工程将要完工，湘潭水运需求大幅增涨的情况下，提出的依托港口，以信息系统为支撑，集装卸、仓储、物流配送等功能为一体的综合性、现代化物流服务项目。
作为地处长株潭交汇点和大融城核心区的宁家湾物流中心因其独一无二的区位优势，水运成本低，货物吞吐充足，其装卸、转运、仓储、物流、配送作业量将必然会长年达到设计标准。经营收入稳定，社会经济效益较好，风险较低。
综合以上可研分析，项目建设必要、可能，技术适应性好、经济效益较好，项目可行。
项目不足之处为项目投资规模较小，难以对周边范围形成有效的幅射，不能充分发挥物流中心独一无二的区位优势，不能将这种优势所能带来的充裕货源和强大的辐射力转化为经济效益。建议公司随着河西中心港区的逐步扩大，将物流中心规模扩大，提高规模经济效益。
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