（ ）物业管理处 （ ）年收支预算总表
项目 收入 管理费收入： 停车场收入： 装修收入 房租收入： 有偿维修收入： 广告类收入： 其它经营性收入： 小计： 支出 一、员工费用 日常工资 社保 节假日工资 过节费 宿舍租金 小计： 二、公共设施运行保养及维护费用 电梯维护费（含年审、检测费） 保安巡更及监控系统、智能系统 消防系统保养费 消防灭火器补充、指示灯及配件更换费用 给排水系统维护保养 供配电系统维护保养 公共照明系统(含广场照明) 公共部位、公共设施、广场喷泉系统 小计： 每月预算 总预算 备注 1
项目 三、室内盆栽摆设及节日布置费用 四、公共水电费 公共电费 公共水费 小计： 五、清洁卫生费 日常清洁及消杀费 化粪池清理费 水池清理 绿化管理费 小计： 六、综合办公费 办公用品费 电话费、通讯费 交通费 业务应酬费 社区文化活动费 饮水费 服装洗涤费 办公设备维护费及其它 审计费 服装 ISO9001-2000认证年审费 资料印刷费用 电脑购置更换 员工补偿金 小计： 七、固定资产折旧费 八、长期待摊费用摊销 九、公共责任及财产险 十、管理者酬金 十一、其它不可预见费用 十二、各项税金
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每月预算 总预算 备注 项目 小计 十三、财务费用 银行利息收入 银行手续费及托收费用 十四、残疾人保障金 支出合计 盈亏 每月预算 总预算 备注: 管理处针对本年度预算亏损情况: 1)将严格控制支出费用进行节约; 2)增加其它收入; 3) 备注
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附件一：
（ ）物业管理处
（ ）年管理费收入预算
栋号 面积（平方米） 每月管理费收入 每年管理费收入 （小计） 合计 备注: 1． 2． 3．
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附件二：
岗位 总物业经理 行政财务经理 物业部经理 工程部经理 安管部经理 安管部副经理 总办秘书 出纳、收款员 行政文员、助理 物业部助理 工程部领班 工程部技术员 工程部电梯工 安管部安管员领班 安管部安管员 合计
工资预算 人数 工资预算 工资预算小计 5
附件三：
物业管理处 社保预算
岗位 总物业经理 行政财务经理 物业部经理 工程部经理 安管部经理 安管部副经理 总办秘书 出纳、收款員 行政文员 物业部助理 工程部领班 工程部技术员 工程部电梯工 安管部安管员领班 安管部安管员 合计 交社保工资标准 人数 单位交社保 单位缴工伤 单位缴医疗/失业/生育 单位应缴小计 单位应缴合计 6
附件四： 城市天地广场
2009年度公共水、电费预算
一、2008年度城市天地广场公共水、电费实际发生情况记录（单位：元） 月份 水费 电费 合计 动态 平均数 注：以上电费为供电局上调价0.9044元/KWH；水费为4.15元/m3 二、2009年度公共水电费测算
1、A、B、C、D、E、F座塔楼楼层公共照明用电：36KW*24小时*30天*0.9044元=23442元
由于入伙率达100%，所有塔楼照明电费均由管理处承担。
2、A、B、C、D、E、F座电梯用电（以往月的实际用电量平均数为参数）：1900度*18台* 0.9044元=30930元；
注：A、B、C、D、E、F座电梯总计用电功率为：270KW（15KW*18台）； 由于入伙率达100%，所有电梯费用均由管理处承担。
3、A、B、C、D、E、F座大堂空调用电：39.6KW*16小时*30天*0.9044元*（70%*7个月+30%*5个月）/12个月=9168元；
注：A、B、C、D、E、F座大堂空调共计39.6KW，其中每年用电4、5、6、7、8、9、10月份按70%计；
其中每年用电11、12、1、2、3月份为30%计；以上述为标准并结合以往每月实际用电量的平均数进行的综合测算；
4、A、B、C、D、E、F座大堂照明用电：21.8KW*24小时*30天*0.9044元=14195元； 由于入伙率达100%，所有大堂照明电费均由管理处承担。
5、A、B、C、D、E、F座电梯机房空调用电：15KW*16小时*30*0.9044元*（90%*7+50%*5）/12个月=4775元；
注：A、B、C、D、E、F座电梯机房空调共计12.5KW（2.5 KW *5台），其中每年用电
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1 1162 88353 89515 2 1056 93891 94947 92231 3 1370 90568 91938 92133 4 1353 101527 102880 94820 5 1268 114492 115760 99008 6 1317 121591 122908 103991 7 2174 120867 123041 105855 8 1655 133925 135580 109571 111
4、5、6、7、8、9、10月份为90%用电；
其中每年11、12、1、2、3月份为50%用电；以上述为标准并结合以往每月实际用电量的平均数进行的综合测算；
6、A、B、C、D、E、F座塔楼清洁取水口用水（取水口共计42个，按每个取水口每月用水5吨计）：3吨*4.15元*42个=567元；
由于入伙率达100%，塔楼清洁用水费用均由管理处支付。 7、小计：元；83077元（其中电费：82510元，水费：567元） 三2009年度其他部份每月公共水电费计算：
1、 地下室生活水泵：150KW*5小时*30天*0.9044元*80%=16279元； 由于入伙率达100%，管理处承担80%费用。
2、 外围和地下机房照明用电（含公共卫生间、广场）：50KW*10小时*30天*0.9044元
*70%=13566元；
由于入伙率达100%，管理处承担70%费用。
3、 管理处办公室用电：5 KW*10小时*30天*0.9044元=1356元； 4、 消防监控中心用电：4.6KW*24小时*30天*0.9044元*70%=2995元； 由于入伙率达100%，管理处承担70%费用。 5、 广场水泵及水景系统用电：7000元*70%=4900元 由于入伙率达100%，管理处承担70%费用。
6、外围公共洗手间、广场和地面及其它公共区域清洁用水：250吨*4.15元=1037元； 7、如城市天地广场总水表移交管理处，每月水费损失平均为：650m×4.15元＝2697元。 6、 小计：42830元；（其中电费：39096元，水费：3734元） 总计：125907元/月；（其中电费：121606元/月；水费：4301元/月；）
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附件五： 城市天地广场物业管理处人员架构表（标准配置共
95人）
总 物 业 经 理 （1人） 行 政 财 务 部 （5人） 经 理 （1人） 出纳、收款员 行政文员 （2人） （2人） 物 业 部 （6人） 经 理 （1人） 物业助理 （5人） 秘书（1人） 工 程 部 （13人） 经 理 （1人） 工 程 领 班 （3人） 技 术 员 （9人） 经 理 ，副经理 （2人） 安 管 领 班 （3人） 安 管 员 （64人） 安 管 部 （69人） 9
注：管理处标准人员配置总计为99人。
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