在SAP系统FI中,一个统驭科目对应多个供应商/客户,一个客户/供应商只能对应一个统驭科目,即统驭科目与供应商/客户的关系是一对多,这样设置的好处是既有客户/供应商明细账,也有统驭科目的总账,为了统驭科目与供应商/科目的账目相符,统驭科目不允许直接记账,如果客户/供应商对应多个统驭科目该如何设置呢,如供应商的统驭科目有应付,预付,客户的统驭科目有应收,预收,两种设置方法1,备选统驭科目。2,特殊总账标志下面一一介绍。
一,备选统驭科目
1,在FS00界面,分别把应收账款,应收账款-预收账款,创建/银行/利息Tab下的核对科目可以输入勾选
2,在后台路径:财务会计-应收账目和应付帐目-业务交易-带有统驭科目的过账-确定备选的统驭科目
打开选择账目表进入,输入统驭科目和与统驭科目对应的备选统驭科目
11310101 应收账款 11310102 应收账款-预收账款
21210101 应付账款 21210102 应付账款-预付账款
3,录入凭证,在做应收时可以选择预收科目
二,特殊总账标志
后台路径:预收款 财务会计-应收账目和应付帐目-业务交易-已收的预付款-定义客户预收款的统驭科目
预付款 财务会计-应收账目和应付帐目-业务交易-已付的预付款-定义预收款的统驭科目
点击进入,选择科目类型为D,SGL标识为A,名称为预付款的行,双击选择账目表,进入
选择统驭科目和与统驭科目对应的特别总账科目,保存。
也可以自己新建一个特别总账标志,例:新建一个特别总账标志为@的行项目
双击记入后,与上相同输入科目,然后点击特性
进入特性界面
承诺警告:勾选当产生客户应收时,如果有客户预收,系统提示。
特殊事务总账类型:一共三种特殊总账,预收预付默认选择定金/定金请求。
过账码:默认借贷过账码。
做一笔凭证测试
保存后
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