物业公司成本预算

一、人员费用支出成本预算表

项 目 一、年平均从业人员人数（人） 其中：1、管理人员 2、财务人员 3、客服人员 4、保安人员 5、保洁人员 6、工程人员 7、绿化人员 7、办公室人员 二、从业人员构成比例（％） 其中：1、管理人员 2、财务人员 3、客服人员 4、保安人员 5、保洁人员 6、工程人员 7、绿化人员 三、从业人员费用支出总额（元） （一）工资支出总额(元） 行次及关系 1=2+...+7 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10=2÷1 11=3÷1 12=4÷1 13=5÷1 14=6÷1 15=7÷1 16=8÷1 17=18+26+34 18=19+..+25 预算指标 25 7 1 3 35 21 3 2 3 …… 4% 4% 12% 48% 24% 8% 0 558240.00 1918800.00 项目经理：6000元/月×12个月×1人=72000元 副经理：4500元/月×12个月×1人=54000 办公室主任：3500元/月×12个月×1人=42000元 维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元 安全主管：3200元/月×12个月×1人=38400元 客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元 保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元 2400元/月×12个月×1人=28800元 2200元/月×12个月×3人=79200元 保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元； 消防控制中心：1人×2000元/月×12个月=24000元 保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元； 水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元 综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元 弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元 备 注 3-4 其中：1、管理人员工资总额 19 312000.00 2、财务人员工资总额 3、客服人员工资总额 20 21 28800.00 79200.00 4、保安人员工资总额 22 962400.00 5、保洁人员工资总额 6、工程人员工资总额 23 24 302400.00 115200.00 . .

7、绿化人员工资总额 25 36000.00 绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元 文员：2300元/月×1人×12个月=27600元 食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元 库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元 节日福利：300元/次×7次×7人=14700元 节日福利：300元/次×7次×1人=2100元 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 节日福利：300元/次×7次×35人=73500元 节日福利：300元/次×7次×21人=44100元 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 节日福利：300元/次×7次×2人=4200元 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 7人×20%基本工资×12个月=62400元 1人×20%基本工资×12个月=5760元 3人×20%基本工资×12个月=15840元 35人×20%基本工资×12个月=192480元 21人×20%基本工资×12个月=11040元 3人×20%基本工资×12个月=23040元 2人×20%基本工资×12个月=7200元 3人×20%基本工资×12个月=16560元 8、办公室人员工资总额 26 82800.00 （二）福利费支出总额（元） 其中：1、管理人员福利总额 2、财务人员福利总额 3、客服人员福利总额 4、保安人员福利总额 5、保洁人员福利总额 6、工程人员福利总额 7、绿化人员福利总额 8、办公室人员福利总额 （三）社会保障支出总额（元） 其中：1、管理人员社保总额 2、财务人员社保总额 3、客服人员社保总额 4、保安人员社保总额 5、保洁人员社保总额 6、工程人员社保总额 7、绿化人员社保总额 8、办公室人员社保总额 26=27+..+33 27 28 29 30 31 32 33 34 34=35+..41 35 36 37 38 39 40 41 42 157500.00 14700.00 2100.00 6300.00 73500.00 44100.00 6300.00 4200.00 6300.00 383760.00 62400.00 5760.00 15840.00 192480.00 11040.00 23040.00 7200.00 16560.00 二、项目物业服务运行总成本支出预算表

项 目 一、人员费用支出（元） 1、工资 2、福利费 3、社会保障费 二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元） 1、围墙铁栏杆 2、电梯 3、小区路灯 4、停车场 5、消防设施设备 6、供电设施 7、污水处理（含化粪池清理） 行次及关系 1=2+3+4 2 3 4 5=6＋...＋15 6 7 8 9 10 11 12 预算指标 2460060 1918800 157500 383760 67200.00 1200.00 43200.00 1800.00 1200.00 3600.00 3600.00 5400.00 2400.00 .

100元/月×12个月=1200元/年 300元·月/部×12部×12个月=28800元/年 150元/月×12个月=1800元/年 100元/月×12个月=1200元/年 300元/月×12个月=3600元/年 300元/月×12个月=3600元/年 450元/月×12个月=5400元/年 200元/月×12个月=2400元/年 见“人员费用支出成本预算表” 备 注 8、日常维修、人防及单元楼道照明 13 .

9、公共门 10、其他 三、绿化养护费(元） 四、清洁卫生费（元） 五、秩序维护费（元） 六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 七、特种设备年检费（元） 1、电梯年检费 2、消防年检费 3、供电设施 八、办公费（元） 1、营业税金 2、管理费分摊 14 15 16 17 18 19 20=21+22+23 21 22 23 24=25+26+27 25 26 1800.00 3000.00 30000.00 31300.00 6800.00 0 21000.00 8000.00 6000 7000 92496.75 300601.00 5000.00 150元/月×12个月=1800元/年 2000元/月×12个月=24000元/年；水费6000元/年。 物耗：300元/月×12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月×12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次×250元/车次=17500元/年。 物耗：150元/月×12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。 不涉及，业委会成立后决定。 此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。 1000元/部×8部=8000元/年 6000元·次/年 7000元·次/年 5465489.00元×5.5%=300601.00元/年 分摊公司管理成本。 办公用品：150元/月×12个月=1800元/年；物业用房电费：800元/月×12个月=9600元/年；电话费：800元/月×12个月=9600元/年；水费：200×12个月=2400元/年；招待费：6000元/年；交通费：300元/月×12个月=3600元/年；复印件租赁费：350元/月×12个月=4200元/年；打印机碳粉：90元/个×10个=900元/年；培训费（主管单位组织）：3500元/年。 30000元×25%=7500元 3、其他费用 27 41600.00 九、固定资产折旧费（元） 十、应提取利润（元） 十一、所得税（元） 十二、物业服务运行总成本（元） 十三、服务小区物业管理面积（平方米） 十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/年） 十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/月） 28 29 30 31=1+5+16+..＋20+24+28+29+30 32 33=31÷32 34=33÷12个月 3000.00 30000.00 7500.00 833136.80 277871.14 34.4 2.87 可收物业服务费面积。 每平方米建筑面积一年的物业管理成本。 每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。 三、项目物业服务费收入预算表

项 目 一、 服务小区交付时间 二 、服务小区占地面积（平方米） 三、 服务小区绿化率（℅） 四、 服务小区入住率（℅） 五、 服务小区总建筑面积（平方米） （一）服务小区物业管理面积（平方米） 其中：1、住宅面积 其中：①多层住宅 ②小高层住宅 2、非住宅面积 行次及关系 1 2 3 4 5=6+13+14+15 6=7+10 7=8+9 8 9 10=11+12 预算指标 2011.12.31 29295.5 30.41 …… 33290 24225 0 0 0 24225 .

备 注 可收取物业服务费面积。 .

其中：①商业 ②写字楼 （二）物业管理用房面积（平方米） （三）物业用房经营面积（平方米） （四）其它面积（平方米） 六、 电梯数（部） 七、 增压水泵数（台） 八、服务小区物业服务人数（人） 九、服务小区公共配套设施项目及面积（平方米） （一）社区服务用房活动室 （二）垃圾中转站 十、物业服务费收入情况 （一）商铺物业费收入情况（元） 1、应收商铺物业服务费 2、实收商铺物业服务费预测 3、预测收缴率（℅） （二）写字楼物业费收入情况（元） 1、应收写字楼物业服务费 2、实收写字楼物业服务费预测 3、预测收缴率（℅） （三）装修管理服务费收入情况（元） 1、应收装修管理服务费 2、实收装修管理服务费预测 3、预测收缴率（℅） （四）地下车位物业服务费收入情况（元） 1、应收车位物业服务费 2、实收车位物业服务费预测 3、预测收缴率（℅） 十一、物业服务费总收入（元） 十二、物业共享部位设施设备经营所得收益（元） 11 12 13 14 15 16 17 18 19=20+21 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 36=25+29+33+37 37=38+39+40 6094 0 100 0 8965 12 0 25 1473 1473 0 ……… ……… 219384.00 197445.60 90% ……… 543930.00 424265.40 78% ……… 84787.50 59351.25 70% ……… 152640.00 91584.00 60% 772646.30 61840.00 159个×80元·月/个×12个月=152640元 48个露天车位收益：方法一，物业公司自行出租，以租金弥补车位物业服务费，150元·月/个×48个×12个月×60%（出租率）=51840元。 方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业服务费，48个×80元·月/个×12个月=46080元。本预算选择方法一。 展示、电梯广告等。 【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米；地下面积按照车位物业服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。 6094平方米×3元·月/平方米×12个月=219384元 18131平方米×2.5元·月/平方米×12个月=543930元 24225平方米×3.5元/平方米=84787.5元 1、车位出租及停车费等收益 38 51840.00 2、娱乐、休闲等场所的经营收益 3、其它收益 十三、总收入（元） 39 40 41=36+37 5000.00 5000.00 834486.30

四、项目物业服务运行总成本支出补充说明

物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养

.

.

护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。

小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费（水电费），按实际金额向业主或使用人分摊（具体参照前期物业服务合同约定执行）物业管理公司不承担此项费用（物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用）。

…………………………………………结束………………………………………………

.