编制单位： 年度 单位：元项 目一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 收取会费收到的现金 提供服务收到的现金 销售商品收到的现金 政府补助收到的现金 收到的其他与业务活动有关的现金业务活动表
单位：元本月数非限定性限定性合计流 量 表
单位：元金 额本年累计数非限定性限定性合计 现金流入小计 提供捐赠或者资助支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 购买商品、接受服务支付的现金 支付的其他与业务活动有关的现金 现金流出小计业务活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产和无形资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产和无形资产所支付的现金 对外投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额编制单位： 年 月 日 资 产 流动资产： 货帀资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计固定资产： 固定资产原价 减:累计折旧 资产负债表
单位：元年初数期末数负债和净资产流动负债： 短期借款 应付款顶 应付工资 应交税金 预收账款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计年初数期末数 固定资产诤值 在建工程 文物文化资产 固定资产清理 固定资产合计无形资产： 无形资产受托代理资产： 受托代理资产资产总计受托代理负债： 受托代理负债 负债合计净资产： 非限定性诤资产 限定性净资产 净资产合计负债和总资产总计
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