某物业维修基金系统答疑

某物业维修基金系统答疑

1、业主多缴，如何退款〔少缴，如何补缴〕？

关于由于面积、房款或房屋性质等缘故造成多缴、少缴的，需要对原缴存情形进行退款或补缴。

退款或补缴前，需要业主持相关手续到主管部门进行资料审核，审核完成后至缴存柜台进行退款或补缴操作。

打开‘缴存业务-业主缴存登记’，通过定位或查询，查到该业主。点击业主信息，在下方的‘应缴明细’页面中单击多补缴’窗体界面如下：

按钮，弹出‘退

在‘运算依据修改’栏中，将需要更换的信息重新修改，单击图中的

按钮，系统会依照新的运算依据，如房屋性质、面积、房款、成

本价、购买日期等因素，自动运算出业主需要退款或补缴的金额。也能够直截了当在‘实缴/退款金额’中输入要退款或补缴的金额，再单击

按钮即可。

注：退款是负数，补缴是正数。

2、业主多缴，如何销户？

销户是指房屋灭失、拆迁等符合销户条件的业主，办理退款手续。业主需持相关资料进行审核，审核通过后，经由以下流程，办理退款手续： 1〕 打开‘缴存业务-业主缴存登记’，通过定位或查询，找到该业主，单击

按钮，显示如下界面：

输入销户说明及相关资料等，点击即可提交业主销户申请。

2〕提交销户申请后在‘后台业务’→‘销户领导审核’中会看到提交的销户申请流水。操作员能够查看业主的姓名丶房屋编号等信息，现在业主房屋信息的状态为业主销户申请。

选中销户业主流水，单击

按钮或者双击流水，弹出‘房屋销户

按钮即可进入下

审核’窗体，操作员确认房屋信息后点击图中一步。

3〕‘销户领导审核’通过后在‘销户财务审核’中会看到领导审核通过的流水，现在销户房屋的操作状态为‘领导审核通过’。

选择流水点击按钮或者双击流水，会弹出‘房屋销户申请’财

务审核的窗体，操作员确认信息无误后选择退款银行和退款方式后点击图中所示

按钮即可完成对业主销户财务审核。

4〕 财务审核通过后，将会产生一条退款的流水记录发送前台，在‘缴存业务’→‘缴存流水复核’中打印业主销户的票据并退费即完成业主销户。

3、如何修改业主信息？

打开‘缴存业务-业主缴存登记’，通过定位或查询，找到该业主，选择需要修改的业主信息，单击

按钮，会弹出业主的房屋信息。窗体

或

中的选项为可修改的状态，然后更换需要修改的信息，点击者F6即可。

4、如何设置票据号？ 5、定期到期如何处理？

在‘后台业务’→‘托付增值导航’中将下方案件状态显示统计的方框里勾中，点击到期处理，能够看到目前为止到期的托付增值的流水。 选中到期的流水单击‘到期处理→增值到期处理’，在‘到期处理’窗体中点击‘修改支付信息’按钮，修改信息，如图：

每修改一条支付信息后，点击‘储存支付信息’按钮，当所有划拨信息修改并储存完成后，点击‘转为活期’， 系统提示成功后即可。如图：

6、如何给业主结息？

业主需要结息时点击树状栏中‘后台业务→业主余额结息’，能够定位需要结息的业主，单击

按钮，会弹出‘结息设置’窗体，如图：

在弹出的‘结息设置’窗体中输入‘结息截止日期’ 按回车，单击‘确认结息’按钮即可。

7、如何查询基金使用金额？如何按年、月分组统计、查询？

打开‘综合查询-使用流水分析’，界面如下：

界面中所有带‘□’号的选择框表示能够对该项目进行分组。当前界面中‘□所在小区’为选中状态，表示能够按小区进行分组统计，单击‘开始统计’，统计结果如上图所示。统计结果表示对所有使用项目按小区进行分组统计，统计出各小区的使用项目个数、记录个数、参与使用的业主个数、产权人数、使用面积、基金分摊金额、现金分摊金额、划拨金额。

各带‘□’号的选择框能够多项选择，表示能够按多个项目进行分组统计。如按‘所在小区’和‘资金大类’进行分组，表示要统计各小区每种资金性质(商品房、房改房)发生的使用情形，其它依次类推。

此外，在‘申请日期’和‘划拨日期’下有一个时刻选项：‘不区分日期’和‘日期范畴’，该选项用因此否指定要统计查询的时刻段范畴。当选中‘不区分日期’时，表示所做的统计不是按时刻段的，对数据库中

所有记录进行指定的统计；当选择‘日期范畴’时，表示所做的统计按指定的时刻段，对数据库中的记录进行统计。

‘申请日期’是指该项目申请划拨的日期，‘划拨日期’是指银行实际划拨给申请单位的日期。

当‘□申请日期’或‘□划拨日期’为选中状态时，表示要按‘申请日期’或‘分组日期’进行分组，关于时刻类型的分组，又能够按年、按月、按天进行分组，‘分组方式’中的三个选项确实是用于指定分组方式。

举例：统计2020年全年各月使用已划拨金额及总金额。

操作：1 该统计的分组项目是划拨日期，因此，选中‘□划拨日期’； 2 该统计的时刻段是2020年1月1日至12月31日，因此选中‘划拨日期’选项下方的‘日期范畴’，并在起止日期中分别选择上述起止日期；

3 该统计的时刻分组是按月分组，因此在‘划拨日期’选项下方的‘分组方式’中选择‘月’；

4 该统计的对象是已划拨的金额。专门注意的是，本查询功能中是对所有使用项目流水进行查询，包括已划拨的，也包括刚申请未划拨的，因此，假如要统计已划拨的金额，还要增加一个条件选择，即选中‘案件状态’，且在下拉框中选择‘银行划拨完毕’。

实际面如下：

单击统计结果列表，能够显示指定条目的使用流水明细；选择工具栏上的‘打印’按钮，能够打印、导出统计结果。

8、如何查询基金退款金额？如何按年、月分组统计、查询？

打开‘综合查询-缴存流水查询’，界面如下：

选择‘分组分析’页面。如前所述，所有带‘□’号的项目，都能够进行分组统计。其中专门介绍一下以下三个日期：

1〕缴费日期：是指业主实际缴费的日期，一样情形下是指录入系统的日期。

2〕复核日期：是指复核并打印票据日期。

3〕到账日期：是指该笔缴存入账的日期。关于现金缴存，到账日期与复核日期相同；关于刷卡缴存和支票缴存，那么取决于该刷卡和支票的实际银行入账日期。

退过本功能，能够对缴存流水进行任意组合查询和统计。针对提出的问题，具体查询操作如下：

1）退款金额包括‘退多退款’和‘销户退款’。‘退多退款’是指业主缴存时多缴，退还差额部分；‘销户退款’是指房屋拆迁、灭失，退还业主账户全部余额。因此，需要勾选‘业务类型’，按‘业务类型’进行统计。

2）按年、月、日分别统计，那么要勾选‘到账日期’，并指定查询的时刻范畴，同时选择按时刻的分组方式，如按月统计。

点击工具栏上的‘分组分析’统计结果是以业务类型进行分组的，因此包含了‘首次缴存’、‘续筹缴存’、‘补差缴存’及‘退多退款’和‘销户退款’。

现在假如只要统计退款的金额，能够有两个方法：

1〕在‘业务类型’下拉列表中选择‘退多退款’，显示所有退多退款统计结果；再选择‘销户退款’，显示所有销户退款金额，即分两次进行统计，两统计的结果相加即为退款金额总数。〔暂不支持同时查询两种业务类型〕

2〕在‘业务类型’下拉列表中不选择任何项目(不选中任何项目，能够将光标停在下拉列表上，按Delete键，将已选中的项目删除)，点‘分组

分析’后将统计结果利用转为Excel的功能，转成Excel后，将缴存记录删除，余下部分即为退款金额。

9、如何核对基金存款户、结算户总金额？分各家银行查询？

打开‘财务治理-银行账户治理’，界面如下：

在‘账户导航’中选择本金户或结算户，将在‘账户信息汇总’中显示指定账户类型下所有银行的账户余额，包括总余额、定期余额、活期余额、账号等信息。

在‘账户导航’中选择某家银行，将在‘账户信息汇总’中显示该银行本金户和结算户的账户情形。

‘待审业务流水’页面下显示指定银行新申请、未审核的操作业务流水，如存定、转存业务等。

‘中心业务流水’页面用于查询指定银行的账户变动情形，即账户的收、支明细。

10、如何活期转定期(本行或他行)？专户之间如何划转？

打开‘财务治理-银行账户治理’，界面如下：

有关专户的所有业务申请，均在该功能下完成，包括：存取款、账户划转、存定期〔本行、他行〕等。具体的财务操作如下：

在‘银行账户治理’界面中，选择某一专户资金账户，如光大银行本金户，右击，在快捷菜单中选择‘本行存定’。

弹出‘账户操作’窗体，依照窗体信息提示，输入要存定的金额后，系统自动将小写金额转变为大写，选择‘存期’时，同时系统会自动填入利率，单击‘确认提交’：

在‘银行账户治理’界面中，可看到‘待审业务流水’标签页下显示出新申请的‘本行存定’业务流水：

现在如发觉操作错误，能够删除待审业务，重新申请。

业务申请操作完成以后，需要进行财务审核、领导审核、日终处理、银行审核、日终处理等一系列处理后才能够最终完成该业务操作。

以下为简要业务流程图：

资金专户业务专户银行信息资金专户信息增加银行修改银行删除银行开设专户修改专户删除专户各银行资金专户专户存款专户取款本行存定本行国债账户划转他行存定他行国债以上业务均生成一条待审记录删除待审记录专户财务审核专户领导审核日终批量处理，状态改为等待银行确认专户银行审核日终批量处理，状态改为银行已确认根据不同的业务类型，日终处理结果不同专户存款专户取款本行存定本行国债他行存定他行国债账户划转专户总余额发生变化，活期余额发生变化，定期余额不变本行总余额不变，活期余额减少，定期余额增加，并生成定期信息记录本行总余额减少，活期余额减少，定期余额不变，并生成定期信息记录；对方银行正好相反转出账户余额减少，转入账户余额增加结束

11、结算户如何转存本金户〔即支付利息〕？

支付利息包含以下两种情形：

1〕年终业主结息后产生的利息，由结算户转入本金户，并分摊至各业主明细户。

2〕托付增值到期后产生的利息，由结算户转入本金户，并分摊至各业主明细户。

以上两种情形产生的利息划转，无需财务人员人工发起划拨指令，划拨指令会在相关业务完成时自动生成待审业务，经财务审核、领导审核、日终处理、银行确认、日终处理后，自动实现金额的划转。如业主结息后的利息划转，在结算成功后会生N条划转利息的待审记录，经上述流程处理后，本金户增加利息金额，结算户减号少利息金额，业主账户自动增加相应的利息金额。

此外：

1）关于本金户活期、结算户活期余额，每季度产生的利息，由银行在每季度结息后，手工录入一条付息记录，该利息金额自动存入各银行结算户。

2）关于本金户存定、结算户存定到期后产生的利息，也是生成N笔待审记录，经上述一系列流程后，自动生成结算户的存款记录。