编制单位： 2 年 月 日 项 目 总 计 其中：现金 银行存款 银行承兑汇票 其他货币资金 收入类别 合 计 本日银行存款收入明细 账 户 本日银行存款支出明细 账 户 对方单位 合 计 本日银行承兑汇票收入明细 出票银行 付款单位 合 计 本日银行承兑汇票付款明细 出票银行 收款单位 付款类别 金额 背书、贴现、拆借 备注 收入类别 金额 到期日 备注 付款类别 金额 计划编号或特批人 备 注 对方单位 合 计 收入类别 金额 备 注 上日结存 金额 本日收入 支出类别 合 计 本日支出 金额 本日结存 本日现金支出明细 计划编号或特批人 备 注 单位：元 其中：可动用的资金 本日现金收入明细
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