流动资金估算表1

流动资金估算表

人民币单位：万元

序号 1 1.1 1.2 项 目 流动资产 应收账款 存货 最低周周转转天数 次数 15 30 7 15 24 12 运 营 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3611.04 4642.76 5158.64 5158.64 5158.64 5158.64 5158.64 5158.64 5158.64 5158.64 5158.64 5158.64 1120 1440 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2450.75 3150.96 3501.09 3501.09 3501.09 3501.09 3501.09 3501.09 3501.09 3501.09 3501.09 3501.09 933.33 1200 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 1.2.1 外购原材料 1.2.2 外购燃料费 1.2.3 在产品 1.2.4 产成品 1.3 2 2.1 3 4 现金 流动负债 应付账款 流动资金（1－2） 流动资金当期增加额 145.95 187.65 208.5 1272.92 1636.61 1818.46 1818.46 1818.46 1818.46 1818.46 1818.46 1818.46 1818.46 1818.46 1818.46 98.55 126.7 51.80 140.78 57.55 140.78 140.78 57.55 57.55 140.78 140.78 140.78 57.55 57.55 57.55 140.78 140.78 57.55 57.55 140.78 57.55 770.92 770.92 140.78 57.55 770.92 770.92 51.43 40.29 24 539.64 693.83 770.92 539.64 693.83 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 770.92 3071.4 3948.93 4387.72 4387.72 4387.72 4387.72 4387.72 4387.72 4387.72 4387.72 4387.72 4387.72 3071.4 877.53 438.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：1. 本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量流动资金的估算。

2. 表中科目可视行业变动。

3. 如发生外币流动资金，应另行估算后予以说明，其数额应包括在本表数额内。 4. 不发生预付账款和预收账款的项目可不列此两项。