编制单位：项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 金 额补 充 资 料1、将净利润调节为经营活动现金流量： -188,709.97 净利润 - 加：计提的资产减值准备 -86,059.93 固定资产折旧 -274,769.90 无形资产摊销 -344,927.93 长期待摊费用摊销 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 10,666.24 固定资产报废损失 108,422.13 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -225,839.57 财务费用 -48,930.33 投资损失（减：收益）会企03表单位：元金 额 -23,946.76 - 17,312.36 - - - - 587.59 - - - - - 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,534.37 -427,320.00 489,671.63 -99,700.78 -48,930.33 - -2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 500,000.00 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - - 500,000.00 587.593、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 587.59 减：现金的期初余额 499,412.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 450,482.08 现金及现金等价物净增加额 - 450,482.08 - 450,482.08
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