2014年对我而言,是非常重要的一年.在担任支行营运主管期间,带领运营团队围绕“安全、优质、高效”的会计营运目标, 坚持”安全就是增效“的理念,把做好支行的规章制度执行、内控风险防范、提升柜员服务技能、效率、风险意识作为目标而努力奋斗,发挥了自己在本职岗位上应有的作用,确保了支行全年会计工作圆满安全完成.
现将本人2014年会计主管工作情况汇报如下：
一、认真贯彻落实交通银行总行及分行会计管理工作的要求和指导精神,认真履行营运主管的职责.
1.在工作中,本人始终保持高度的责任心和事业心,保持强烈的集体主义观念,严格执行各项金融政策和规章制度,工作上兢兢业业,克己奉公
2. 根据支行2014年年度人员内部轮岗的安排,认真分析梳理,对支行现有人员进行了岗位设置和不相容岗位的分工,落实完善了支行的岗位责任制和分级授权责任制,达到了人力资源的良好利用率.
3.日常工作中强抓营运管理重要环节和风险防范.采用监督、检查、辅导、授权、审核等多种方式,按频度和质量要求,完成尽责事项、实施日常管理,做到有据可查、规范有序.加强对重点业务和环节的控制,对异常现金支付进行严格审批与报备；强化全员提高自助设备现金分流率的意识,有效引导客户分流；库存现金限额管理和大额现金反假工作由专人负责,有条不紊；分析查找支行薄弱关键问题,合理解决问题,提高质效；定期组织全员对风险案例的分析和学习,增强员工风险防范意识,规范柜面业务操作,防微杜渐.
二、强化内控管理,提升合规经营水平
1.作为支行的运营主管,主要履行会计监督及防范风险的职能.我严格执行以经济资本为核心的风险和效益约束机制、以经济增加值为核心的绩效考核评价机制,努力追求业务发展和风险控制的内在统一.坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,进一步完善防范案件的长效机制,努力从源头上防范案件的发生.加强合规教育,努力实现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职维护合规的工作目标.使每个人加强警惕,做好内控管理,防范金融风险,实现无违规无差错.
2.认真履职,正确处理内控与发展的关系,有效防控营运风险和合规风险.根据网点客户群体、业务发展需要,营造和谐的团队氛围,合规高效的营运执行力,为支行各项业务的开展、落地保驾护航.
3.认真组织年终决算各项业务及账务清理工作,严格按要求和规定,认真学习,精心组织,亲力亲为地做好各项准备工作：核对帐务、清理各项资金、年终决算测试、核实损益、编制报表、上报各类自查报告等.保证了2014年度会计决算的顺利进行,无差错事故发生.
4.重视银企对帐工作和电子对账推广工作,及时根据分行结算部下发的银企对帐回收的情况,主动联系加紧催收.特别是针对财务人员变动,地址变更等问题,支行克服时间紧、人员少、工作量大的困难,在年底将帐务及时核对完毕,进一步维护好我行与企业的良好合作关系.
三、抓好队伍建设,从基础入手,着力于运营人员的安全素质培养,保障支行的稳健经营.
1.加强对监控录像的管理.严格按分行对监控录像管理回放的要求,每周认真
抽查回放录像,全月将所有柜员的监控均能全部调阅,在回放中发现柜员的不规范现象,耐心地给柜员讲解原因和后果,以减少事故隐患；对于发现的其它问题均能及时联系相关职能部门,督促完善,确保录像资料完整清晰和有效性.
2.认真审核柜员的传票,及时处理后督下发的差错.加强对新行员和差错较多柜员的传票审核,使差错率得到较好的控制.遇后督的查询及差错下发,做到逐笔核对并与柜员共同分析差错原因晨会讲解,认真登记柜员差错台帐,督促柜员整改杜绝再范.
3.加强员工业务辅导培训和技能训练,制定支行内控奖惩积分考核机制管理办法,有效激励员工,确保风险防范工作和531培训有序开展,执行制度不走样.精心组织晨会学习,及时对总分行风险提示清单进行分析传达、对新业务进行培训、做好班前、班中、班后检查通报、后督差错的讲评、以及监控回放中出现的问题进行逐一讲解等.定期上报风险排查报告,对管理风险、内控风险、安全风险等环节逐一排查,积极整改,员工遵章守制的意识得到了提高.多渠道的培养和教育员工树立风险意识、责任意识,使员工意识到自己是风险管理体系中的一部分,切实贯彻落实各项规章制度,做到有章必循,加强各项规章制度的执行力. 本人工作中存在的不足
1.内部精细化管理有待提高,内控监控力度不到位.由于不能顾及诸多工作全权管理到位,员工的业务技能亟待提高,有时会疲于应付日常工作,管理精细化不高.
2.风险监控意识与系统更新不同步.由于总行531系统上线及各项清理工作紧锣密鼓的开展,新业务系统内容更新加快,自身学习的节奏还需同步跟进,考虑不够全面.在今后的工作中,定会努力克服自身不足,及时学习和掌控,丰富自己的业务
知识水平,更好把握规章制度,增强风险意识 .
3.支行服务还有待提高,员工的业务素质还不能达到适应银行高强度业务风险的能力,2015年主要从服务和制度的执行上及提高员工素质上入手,提高我们支行运营人员的工作能力和服务水平. 我们支行2015年营运工作重点计划：
1.严格按照2015年会计结算工作计划,运用多渠道、多种工具更深入、更全面地开展会计业务工作,加强对会计业务重要环节的控制,特别是精细化的内控管理机制,推动奖惩积分考核机制,有效激励员工,业务及技能水平切实提高,积极争取等级柜员排列.
2.加强支行会计人员会计操作规范和风险控制辅导,尤其是加强对新行员的辅导培训.引导员工树立爱岗敬业、诚实守信、热爱交行、服务交行、奉献交行的职业道德精神,严格执行各项规章制度和业务操作规程,做到依法办事,合规经营,切实提高基层营业机构会计人员风险防范意识和能力,保障支行工作的稳健推进.
年要把营运工作做细做好,内部管理还要更进一步做实、很抓规章制度执行力、确保业务差错率有效控制减少、银企对帐单回收率达到分行要求、支行全年无案件、无较大差错事故.总结过去吸取经验和教训,更好做好今后的工作,若工作中的不足和欠缺请各位领导和同事批评、指正.
我会不断地加强理论和业务知识的学习,完善自我.以更饱满的热情投入到工作中,认真履职到位,把工作更加细化做到位,为交行的发展不懈努力,创造自己精彩的职业生涯.
2015-1-22
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