1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;
2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;
3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;
4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;
5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;
6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;
7、完成部门领导交办的其他任务。
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