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幼儿园工资构成制度

2021-07-14 来源:步旅网

  为了加强财务工作管理,提高工作效益,确保资金运用,结合本单位实际情况,特制订以下制度:

  一、购买教育材料,必须由教师制订计划、由年级组长填好购物清单交园办。凡购买办公用品和日常用品及低值易耗品等,先报总务,由总务统一填写购货清单,经园领导批准后方可购买,必须由专人验收,统一保管并建帐,办理领用手续。

  二、各种原始凭证的报销,必须由经办人签字,然后由园长、财务审核或验证人签字后,方可报销。

  三、对于报销的原始凭证,财务人员必须认真审核,发票是否合法,内容是否真实,大写与小写金额是否一致。

  四、100元以下使用现金,超过100元必须使用转帐支票,使用前由经办人填写付款申请单,写明对方单位全称,购物名称,金额数,经园长同意后才可领取转帐支票或汇票。

  五、教职工因公出差的差旅费,按有关规定限额。出差人员填制好报销单凭证,由财务人员审核,经园长审批后方可报销。

  六、经常核对现金日记帐、银行日记帐、帐簿记录,根据业务发生需要,不定期地进行核对,发现差错,查明原因及时纠正。

  七、印签章分人保管,下班前认真仔细检查箱门是否关好,必须上锁加密码。

  八、现金收入必须及时送存银行,做到不坐支,不得设立“小金库”。

  九、专控物品,上报主管部门,经有关部门批准后方可采购。

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