1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；
2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；
3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；
4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；
5、及时完成领导交办的其他工作。
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